קרן ההשתלמות שפותחת פער שלילי במאי - צפו בטבלה

אחרי ההתאוששות של אפריל האחרון, קרנות ההשתלמות רשמו גם בחודש מאי תשואות חיוביות. לפי ניתוח Bizportal התשואה הממוצעת בקרנות הגדולות במסלול הכללי בחודש החולף עמדה על 0.31% ו-0.82% מתחילת השנה.

התשואה החיובית במאי נרשמה על רקע העליות בשווקים: ת"א 125 רשם במאי עלייה של 2.8%, ומדד sp500 עלה ב-2.1%. מנגד, מדדי איגרות החוב בישראל רשמו תשואה אפסית עד ירידה של כחצי אחוז.

בחודש זה ניכר כי גופים שהיו באחזקה יחסית גדולה באג"ח רשמו תשואות חלשות, ואילו גופים עם אחזקה גדולה במניות רשמו תשואות גבוהות. קרן ההשתלמות של מגדל שהציגה את הביצועים הטובים ביותר באפריל עם תשואה של 1.09%, רשמה בחודש החולף (מאי) תשואה של 0.22% בלבד. למרות החודש החלש, מגדל רושמת את התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה שעומדת על 1.28%.

ביצועי חסר נרשמו גם בקרן ההשתלמות של אקסלנס שנופלת החודש לתחתית הטבלה עם תשואה של 0.06%. בחודש מרץ, לדוגמא, בו רשמו מדדי המניות ירידות שערים, היתה קרן ההשתלמות של אקסלנס הקרן שספגה את ההפסדים הקלים ביותר. במרץ היתה אקסלנס הראשונה בטבלה עם תשואה שלילית של 0.24% (לעומת תשואה שלילית ממוצעת של 0.9%). 

סוגרת את הטבלה היא קרן ההשתלמות של מנורה מבטחים שרשמה במאי תשואה שלילית של 0.02% לאחר שסיכמה את חודש אפריל עם תשואה של 0.78%. בחודש פברואר, בו נרשמו לראשונה הפסדים בקרנות בשנה הנוכחית, מנורה הציגה תשואה שלילית של 0.97%, בין ההפסדים הקלים נכון לאותו חודש. במרץ, מנורה רשמה תשואה שלילית של 0.44%.

מי שמובילה את הטבלה במאי היא קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם עם תשואה של 0.86% והיקף נכסים של 23 מיליארד שקל. את חודש אפריל 2018 סיכמה אלטשולר עם תשואה של 0.66% כאשר בחודש מרץ רשמה תשואה שלילית של 0.54%. 

במקום השני, מי שמפתיעה החודש היא קרן ההשתלמות של ילין לפידות שמזנקת למקומות הראשונים בטבלה עם תשואה של 0.55%, וזאת לאחר שדשדשה בתחתית מאז דצמבר 2017. סך הנכסים של ילין נותר כמעט ללא שינוי ועומד על 14.2 מיליארד שקל (בדצמבר עמד היקף הנכסים על 14.3 מיליארד שקל).

עוד נציין את קרן ההשתלמות של אנליסט שסגרה את החודשים מרץ ואפריל בתחתית הטבלה וכעת מטפסת מעלה ומציגה תשואה של 0.48%.