יש עשן אבל אין אש: תשואות שליליות עמוקות לקרנות הקנאביס ביולי

כלכלני מיטב דש פרסמו היום את הערכות לגבי התשואות של תעשיית הקרנות בסיכום חודש יולי ומתחילת השנה, ובולטת לשלילה התשואה של קרנות הקנאביס למיניהן שספגו ירידות בשיעור דו ספרתי בחודש האחרון.

בסיכום חודש יולי תעשיית קרנות הנאמנות השיגה תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%. הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר ביולי היא הקרן הממונפת "איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3" שעלתה ב-12.69%.

איילון ואלומות מובילים את הפדיונות בקרנות הנאמנות ביולי

לפי כלכלני מיטב דש, קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 1% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-4.15%. כמו כן, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 3.1%, בין היתר, הודות לפיחות השקל מול הדולר.

• תביעה נגד מיטב טרייד - לא ניתן היה לפעול דרך פלטפורמות המסחר של החברה
• היום השחור של מיטב ואי.בי.אי טרייד - אפליקציית המסחר הושבתה

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית של 0.8%, על רקע התחזקות הדולר מול השקל ומול שאר המטבעות בעולם.

החדשות הרעות הקרן שרשמה את התשואה הגרועה ביותר היא קרן "אי.בי.אי Cannabis 4D Solactive North American מנוטרל דולר" לאחר שירדה ב-10.7% ביולי. הקרן הושקה באפריל האחרון. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן חשופים למניות הנכללות ב-North American Cannabis Index. מדובר במדד העוקב אחר הביצועים של חברות ציבוריות מצפון אמריקה עם פעילות עסקית משמעותית בתעשיית הקנאביס. חברה חייבת להיות בעלת שווי שוק מינימלי של 75 מיליון דולר קנדי לפחות ומניה קיימת במדד צריכה להיות בעל שווי שוק מינימלי של 67.5 מיליון דולר קנדי לפחות.

כמו כן, חברה הרוצה להיכלל במדד חייבת להיות בעלת מחזור מסחר יומי ממוצע מינימלי לפחות 250,000 דולר קנדי ומניה אשר קיימת במדד צריכה להיות בעלת מחזור מסחר יומי ממוצע מינימלי בסכום של 200,000 דולר קנדי לפחות. אגב, מדובר בקרן פטורה ממס, עם דמי ניהול של 0.8%. משמעות הדירוג 4D הינו חשיפה של עד 120% למניות (4) וחשיפה של עד 120% למט"ח (D). 

מניית הקנאביס השלישית הגרועה ביולי האחרון היא הקרן של איילון (4D) קנאביס. הקרן נושאת דמי ניהול בשיעור דומה (0.8%) ופטורה ממס.

הקרנות הגרועות ביותר בחודש יולי

עוד לפני שמדד ת"א 35 חצה הבוקר באגרסיביות את רמת ה-1,600 נקודות, הקרן הממונפת של איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 רשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש יולי. עם זאת, את 7 החודשים האחרונים הקרן מסכמת בתשואה של 2.6% בלבד.

• גוטו: הפוטנציאל קיים אבל ההפסדים ממשיכים להצטבר
• מכסי טראמפ מדאיגים את תעשיית התרופות: החברות מחפשות אלטרנטיבות, וישראל על המפה
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

במקום השני ביולי ממוקדמת הקרן הממונפת "מגדל כפליים גרמניה מגודרת מט"ח" עם תשואה של 11% ביולי האחרון. עם זאת, מתחילת השנה הקרן רשמה תשואה שלילית של 6.6%.

הקרנות הטובות ביותר לחודש יולי

ינואר - יולי

הקרן שרשמה את התשואה הטובה ביותר מתחילת השנה כי הקרן "קסם אקסלנס 4D תיק השקעות גמיש" עם תשואה של 26.75%. אחריה הקרן הממונפת "מגדל 6F נאסד"ק כפליים" עם תשואה של 26.04% מתחילת השנה.

הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה

מנגד, הקרן הגרועה ביותר מתחילת השנה ועד כה היא הקרן הממונפת "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות" עם תשואה שלילית של 17.68%. אחריה עם תשואה שלילית של 13.89% נמצאת הקרן "אפסילון 4A יתר", והקרן "SME ת"א 60 4A MTF" ממוקמת במקום השלישי עם תשואה שלילית של 11.02%.

הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה