אלו מניות ת"א 90 המועדפות על ילין לפידות

הרכב תיק הנכסים של ילין לפידות בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל מראה כי לבית ההשקעות העדפה ברורה לגבי מספר מניות במדד ת"א 90. תיק הגמל מכיל רשימה ארוכה של נכסים, כאשר נכון לסוף הרבעון השלישי, בית ההשקעות מחזיק 13.5% מנכסי הגמל וההשתלמות במניות.

שאר כספי העמיתים מוחזקים באג"ח ממשלתיות (34.6%), מזומן (23.1%), אג"ח  חברות (15.1%) והשקעות אחרות בהיקפים פחות משמעותיים (תעודות סל, אג"ח לא סחירות, פקדונות והלוואות). 

בדיקת האחזקות של ילין לפידות מראה כי קיימות 5 מניות במדד ת"א 90 המועדפות עליו במיוחד, בהן מחזיקים בילין לפידות מעבר למשקלן במדד: פיבי -0.17% פיבי 17,940 -0.17% בסיס:17,970 פתיחה:17,970 גבוה:18,020 נמוך:17,810 תמורה:2,904,111 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , {יואל}, פורמולה מערכות +2.46% פורמולה מער 31,600 +2.46% בסיס:30,840 פתיחה:30,840 גבוה:31,690 נמוך:30,480 תמורה:2,250,687 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אלקו +0.4% אלקו 12,490 +0.4% בסיס:12,440 פתיחה:12,440 גבוה:12,530 נמוך:12,210 תמורה:2,437,731 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ,   מגדל ביטוח 0% מגדל ביטוח 631.4 0% בסיס:631.4 פתיחה:640.8 גבוה:641.1 נמוך:617.3 תמורה:9,831,264 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:   נטו אחזקות +0.46% נטו אחזקות 8,806 +0.46% בסיס:8,766 פתיחה:8,766 גבוה:8,861 נמוך:8,633 תמורה:349,555 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

בית ההשקעות מחזיק בתיקי הגמל שלו מניות בשווי שוק של 5.3 מיליארד שקל, מתוך סכום זה כ-1.45 מיליארד שקל במניות ת"א 90. בילין לפידות מחזיקים במניית פיבי בהיקף כספי של 140 מיליון שקל (נכון לסיום הרבעון השלישי). אחזקה זו מהווה 9.56% מהאחזקות הישירות של בית ההשקעות במניות ת"א 90. משקל זה גבוה משמעותית ממשקלה של מניית פיבי במדד ת"א 90 שעומד על 2.2% בלבד. פיבי היא חברת אחזקות שהנכס העיקרי שלה הוא 48.3% ממניות הבנק ה בינלאומי -0.29% בינלאומי 17,150 -0.29% בסיס:17,200 פתיחה:17,000 גבוה:17,300 נמוך:17,000 תמורה:34,107,721 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

במקום השני נמצאת מניית יואל, אשר מהווה 7.24% ממניות ת"א 90 של ילין לפידות. משקלה בתיק של ילין לפידות נמצא בעודף משמעותי לעומת משקלה במדד שעומד על 0.94% בלבד. במקום השלישי עומדת מניית פורמולה מערכות שמהווה 5.47% ממניות ת"א 90 אצל ילין לפידות, פער משמעותי לעומת 2.1% במדד ת"א 90. עוד באחזקות הבולטות: מגדל ביטוח ונטו אחזקות. 

אילו מניות זוכות למשקל מופחת באופן משמעותי בתיק של ילין לפידות? מדו"ח הנכסים נראה כי חברת מוצרי הבניה אינרום -0.06% אינרום 1,561 -0.06% בסיס:1,562 פתיחה:1,564 גבוה:1,573 נמוך:1,540 תמורה:3,125,473 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לא חביבה על מנהלי ההשקעות. למרות שמשקלה של  אינרום במדד ת"א 90 עומד של 1.76%, אינרום לא מקבלת ייצוג בתיק הגמל וההשתלמות.  

מניה נוספת שזוכה למשקל נמוך במיוחד לעומת המדד היא מניית חברת התקשרות סלקום -3.02% סלקום 1,860 -3.02% בסיס:1,918 פתיחה:1,874 גבוה:1,917 נמוך:1,800 תמורה:5,644,590 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם משקל של 0.07% בתיק הגמל, לעומת משקל של 1.7% במדד ת"א 90.