מגה אור: הריבית על אג"ח ד' תעלה ב-0.25% עקב אי עמידה בקובננטים

חברת הנדל"ן מגה אור 0.99% דיווחה היום (ב') כי שיעור הריבית על אג"ח מסדרה ד' יעלה ב-0.25% לכ-3.7% בעקבות אי עמידה באמות המידה הפיננסיות של האג"ח. זאת בהמשך לדוחות כספיים חזקים שפירסמה החברה אתמול, אשר הביאו להעלאת מחיר היעד על ידי האנליסט שי ליפמן ל-70 שקלים למניה.

מגה אור אגח ד

לפי הדיווח "לאור העובדה שהיחס בין החוב פיננסי נטו של החברה לבין ה-NOI של החברה עלה על 10 בתקופת הבדיקה, שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת קרן אגרות החוב סדרה ד', בגין התקופה שמתחילה ממועד פרסום הדוח הכספי ועד למועד פרסום הדו"ח בו הוסרה החריגה, יעלה ב-0.25% כך שאגרות החוב סדרה ד' יישאו ריבית שנתית בשיעור של 3.70% חלף ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.45%".

מועד הפירעון הסופי של תשלומי הקרן של איגרת החוב מסדרה ד' של מגה אור צפוי עוד כ-6 שנים (סוף 2024), כאשר סך כל התשלומים הנותרים לחברה בגין הסדרה עומד על כ-353 מיליון שקל, אשר מהווים כ-16% מחוב החברה.