לידר שוקי הון נותנים אפסייד של 44% למניית דלק קבוצה
"עידן חדש במשק האנרגיה בישראל", כך מתארים בלידר שוקי הון את השנה הבאה, כשלדבריהם, "שנת 2020 צפויה להסתמן כשנת מפנה, כאשר הזרמת הגז ממאגר לוויתן צפויה לשנות את פני הסקטור".
בסקירתם לקראת שנת 2020 מסבירים בלידר כי מצד אחד, ישראל צועדת לעבר עצמאות אנרגטית, עם היצע אדיר של גז טבעי, אך מנגד, הגידול המהיר בהיצע הגז הטבעי הוביל להתגברות משמעותית בתחרות, שמשנה את כללי המשחק בענף, ובפרט את מאזני הכוחות שבין המאגרים לצרכני הגז.
לידר שוקי הון: "עם תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן, אנו מעריכים כי תחל הזרמת הגז ל-NEPCO בירדן וללקוחות Dolphinus במצרים, במסגרת חוזי הייצוא של מאגר לוויתן ושל מאגר תמר. סביר להניח, כי במחצית הראשונה של השנה, הייצוא יהיה בקצב נמוך יחסית ולהערכתנו, צפוי להתגבר במחצית השנייה של השנה".
עם זאת מציינים בלידר, כי ללא היצוא, הענף יסבול מעודף היצע משמעותי. לדברי האנליסטים, "ייצוא הגז לירדן ולמצרים בכמויות החוזיות קריטי ליציבות הענף. ללא יצוא, צפוי עודף היצע משמעותי של גז טבעי במשק הישראלי בשנים הקרובות, כזה שעלול להחריף את התחרות בין המאגרים, ולהוביל לירידת מחירים נוספת".
- מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
- לאחר הדו"ח הטוב: לידר מעניקה אפסייד של 100% לחנן מור
האנליסטים של לידר התייחסו פרטנית לשותפות במאגרי הגז הטבעי, וצופים בין היתר מחיר יעד של 2.9 שקלים לרציו יהש -0.73% , המשקף אפסייד של 20% על מחיר היהש היום בתל אביב. דלק קידוחים יהש מקבלת מלידר מחיר יעד של 10 שקלים, גם כן אפסייד של 20% על מחירה היום, ישראמקו יהש -0.73% עם מחיר יעד של 70 אגורות, והבולטת מכולן, דלק קבוצה -3.7% , שמקבלת מחיר יעד של 670 שקל, המשקף אפסייד של 44% על מחיר המניה.
בלידר מסבירים את האפסייד הגבוה שהם נותנים לדלק קבוצה בכך שרכישת נכסי שברון, הופכת את דלק לשחקנית החמישית בגודלה הפועלת בים הצפוני, עם הפקה של למעלה מ-80 אלף חביות ביום ופוטנציאל צמיחה מהותי, ובמקביל, הקבוצה תהנה מתחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן, שצפויה לשפר את התזרים של חברת הבת דלק קידוחים, וכפועל יוצא, להגדיל את חלוקות הדיבידנדים.
- 10.שי 05/01/2020 16:05הגב לתגובה זואם דלק תגדר במחירי הנפט שעולים סביב מחיר של 80 דולר שזו עליה של 20 דולר בערך לחבית נפט מיום השלמת עסקת שברון כפול 171 מליון חביות ההפרש הזה שווה יותר מכל עלות המאגרים החברה יכולה להיות שווה פי 3.
- 9.עוזי 10/12/2019 19:37הגב לתגובה זותשובה יקח הכל והמשקיעים ישארו עם ניירות
- 8.' 10/12/2019 19:32הגב לתגובה זובבת אחת כאשר יתחיל מומנטום חיובי.
- 7.אחד שתקוע ןלא יכול לצאת 10/12/2019 19:24הגב לתגובה זואני מופסד חצי ולא רואה אך אי פעם הקרן שלי אפילו תחזור עד כדי כך אני לא מאמין יותר בגז.גמרוצאת הענף הזה הכל שם זה גופות שחוטות של תשובה לנדאו ויתר האנשים שקרובים לצלחת.המשקיע הפשוט הפסיד את התחתון שלו בגז.תאמינו לי אני מכיר עוד כמוני שגמרו את הכסף שלהם בכל אחת מהמניות גז למעט רציו פטרוליום.רק היא עלתה.מקווה שהקרמה תכה בנוכלים ללא רחמים זה מה שנותר לנו לקוות.את הכסף שלי אני בטוח לא אחזיר לעולם...עצוב
- 6.הקודח בים 10/12/2019 18:42הגב לתגובה זוכשמצאו את ליוויתן דלק היתה 150,000.
- 5.הזהרו מלהשקיע בתשובה 10/12/2019 18:18הגב לתגובה זונפגעתי מלקק את הפצעים ומחכה להמלט מאחזקות בתמר
- 4.יוסי 10/12/2019 16:33הגב לתגובה זולדעתו לדלק קבוצה אפסייד של 48% למרות זאת המניה יורדת היום מעל 1.8% המסקנה או שדעתו של בראל בלשון המעטה אינה נכונה או מטעמי אינטרס .ואם הוא צודק על מנהלי הבורסה לבדוק מדוע יד נעלמת מורידה השער
- 3.יריב 10/12/2019 16:29הגב לתגובה זוקבוצה שווה יותר מ 67.
- 2.ירון 10/12/2019 16:26הגב לתגובה זוטעיתם בגדול ואתם טועים בגדול שנת 2020 היא שנת הקריסה של דלק קבוצה
- 1.ללידר יש את האנליסטים הכי טובים בשוק (ל"ת)לא שזה קשה חחח 10/12/2019 15:25הגב לתגובה זו
- יוסי 10/12/2019 16:45הגב לתגובה זובדלק קבוצה נכון ל-5\12\19 מכירות בחסר מעל 77מליון שח בדלק קידוחים מעל ל-32 מליון שח
- dw 10/12/2019 19:09דלק קבוצה הודיעה לאחרונה על buyback בהיקף 100 מלש"ח. לדעתי לשרטט את הנייר במחירים האלה זה לא אטרקטיבי. לייבפרסון למשל נראית כמו קנדידט שורט הרבה יותר מעניין.
