ברקע קצב שריפת המזומנים: עדיקה תצא לגיוס הון; גולף תזרים עד 20 מ'
קמעונאית האפנה המקוונת {עדיקה סטייל} מקבוצת
גולף
-2.08%
גולף
655
-2.08%
מדובר על שיטת גיוס שנדיר שלראות אותה בעד מחד יש מכרז מוסדי ומאידך מדובר בהנפקה פרטית. בדרך כלל המחיר בהנפקה נקבע מראש עם המשקיעים ולא במכרז.
לאחר המכרז יקבע התמחור בהנפקה וכן היקף הגיוס. הרכב יחידה במכרז יכלול מניות וכתבי אופציה, ביחס של 2 מניות לכל כתב אופציה. מניית עדיקה נסחרת כעת לפי במחיר של 5.84 שקל כשהיא עולה ב-8.5% בשעת כתיבת שורות אלה. מחיר זה משקף לחברה שווי של כ-124 מיליון שקל. מתחילת החודש איבדה המניה כ-20% ומתחילת השנה נפלה בכ-55%.
- כל הכותרות
ההון החוזר של החברה נכון לסוף הרבעון הראשון עומד על כ-11.6 מיליון שקל, כשבתקופת הדוח רשמה הפסד תפעולי של כ-12 מיליון שקל. כלומר ברבעון הראשון של השנה הפסידה סכום השקול לכל ההון החוזר שלה!
זה עתה אכלסה החברה מרכז לוגיסטי חדש בדמי שכירות של 176 אלף שקל בחודש. לפי החברה, הדבר יחסוך עבורה בעלויות התפעול. עבור השקעות בנכס זה נטלה הלוואה בנקאית לטווח ארוך בסך 3 מיליון שקל. בינתיים, עדיקה טרם דיווחה על יציאה מחוזה השכירות במרכז הלוגיסטי הישן ועל מציאת שוכר חלופי.
עוד הגדילה החברה את מסגרת האשראי הבנקאית לטווח הקצר ב-5 מיליון שקל ל-15 מיליון שקל בסך הכל. עדיקה צפויה לעמוד בינתיים באמות המידה הפיננסיות של המסגרת, אך בהתחשב בהון החוזר, אם קצב שריפת המזומנים יישאר כשהיה ברבעון הראשון, היא עשויה לחרוג מההתניות ברבעון הבאים. הגיוס הנוכחי יעזור לה לשפר את האיתנות הפיננסית - ובין היתר יסייע לה גם בהיבט האשראי מהבנקים.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
