מיטב דש: הפסד של חצי מיליארד שקל - בעקבות פסק הדין

בית ההשקעות  מיטב השקעות -1.28% מיטב השקעות 2,400 -1.28% בסיס:2,431 פתיחה:2,430 גבוה:2,448 נמוך:2,390 תמורה:1,543,481 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:   מדווח על הפסד עצום של 489 מיליון שקל, בעקבות פסק הדין נגדה על גביית דמי ניהול שלא כדין, והחלטת בית המשפט המחוזי להשיב 400 מיליון שקל לעמיתים. החברה כמובן מערערת על ההחלטה אך על פי כללי החשבונאות חברה חייבת להכיר בהפסד כאשר יש סיכויים גבוהים שההפסד יתרחש בפעול, וכנראה שרואי החשבון של החברה חושבים שהסיכויים שהיא תצטרך לשלם את הכסף בפועל גבוהים - ולכן נאלץ בית ההשקעות להכיר בהפסד בדוחות כבר עכשיו. בית ההשקעות הפריש ברבעון 310 מיליון שקל, בנוסף ל-239 מיליון שקל הוצאות מימון (לעומת 9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה).

לקריאה נוספת:
>>> מנכ"ל מיטב דש: "שופטים בדימוס אומרים שסיכויי מיטב דש לזכות בערעור גבוהים מאד"
>>> רו"ח של מיטב צופים הפסד בתביעה ולכן תפריש 423 מ' ש' במקביל לערעור
>>> מיטב דש: מ-2016 ועד פסק הדין גבינו 66 מ' מהחוסכים שבלב התביעה
>>> מיטב דש תחזיר לעמיתים מאות מיליוני שקלים; החברה תערער על החלטת בית המשפט

בנטרול ההפסדים, רשם בית ההשקעות רווח של 38 מיליון שקל, עליה של 19% בהשוואה לכ-32 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ההכנסות ברבעון השלישי, בנטרול ההפסדים, הסתכמו בכ-271 מיליון שקל, עליה של 21% בהשוואה לכ-224 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. על פי החברה, העלייה בתקופת הדוח נובעת מעלייה בהכנסות מניהול נכסים - רכישת הלמן אלדובי, ומעבר של קרנות מפעליות לניהול של בית ההשקעות - וממגזר אשראי חוץ בנקאי, בעיקר פנינסולה.

ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון השלישי של 2021 הסתכמה בכ-92 מיליון שקל, עלייה של כ-14%, בהשוואה לכ-81 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שהגיעה בעיקר ממגזר החיסכון השוטף.

היקף הנכסים המנוהלים עלה לשיא של כ-217 מיליארד שקל נכון לתאריך ה-22 בנובמבר. בסוף הרבעון עמדו הנכסים המנוהלים על כ-206 מיליארד שקל.

>>> נותנים לך מתנה - לא תיקח? המומחים של ביזפורטל ילמדו אותך השקעות (ללא עלות) - להרשמה לקורס

בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות – מתחילת השנה הקבוצה גייסה 5.8 מיליארד שקל. בתחום הפנסיה חצו לאחרונה ההפקדות של לקוחות החברה את רף ה-350 מיליון שקל לחודש.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "הקבוצה ממשיכה במומנטום העסקי החזק, ולצד הבולטות המתמשכת בתשואות המצטיינות, בכל תחומי ניהול ההשקעות, הקבוצה ממשיכה בקצב גיוסים חזק בקופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות הנאמנות וניהול התיקים תוך חציית רף של 200 מיליארד שקל נכסים מנוהלים, נכון לסוף רבעון שלישי, מגמה שממשיכה גם לתוך הרבעון הרביעי של 2021. הביצועים החזקים באים לידי ביטוי, בין השאר, במספר הולך וגדל של סוכני ביטוח ויועצי השקעות שממליצים ללקוחות לנהל את חסכונותיהם במיטב דש.

"אנו ממשיכים לשמר את מגמות הצמיחה בכל הפעילויות ופועלים להציף ערך בתחומים שטרם באו לידי ביטוי מלא בתוצאותינו, בעיקר בתחומי הפינטק וההשקעות האלטרנטיביות".

בחלוקה למגזרים:
היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה בסוף הרבעון עלה בכ-38% לכ-76.6 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-56 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. נכון ל-22 בנובמבר מסתכם היקף הנכסים ב-81.6 מיליארד שקל.

ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 במגזר חיסכון ארוך הטווח הסתכמו לסך של כ-86 מיליון שקל בהשוואה לכ-75 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העליה בתקופת הדוח נובעת, בעיקר, מעליה בהיקף נכסים ממוצע הנובעת הן מתשואה על הנכסים, הן מכניסת כספים מוגברת, מעליה בהפקדות שוטפות בקרנות הפנסיה וכן מרכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי עם היקף נכסים של כ-5.2 מיליארד שקל.

ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 במגזר החיסכון השוטף הסתכמו בכ-84 מיליון שקל, בהשוואה לכ-72 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. על פי בית ההשקעות, העליה בתקופת הדוח נובעת בעיקר מעליה בהיקף הנכסים הממוצע ומגיוסים בקרנות מסורתיות ובקרנות מחקות בעלות דמי ניהול ממוצעים גבוהים לעומת פדיונות בקרנות כספיות וקרנות סל בעלות דמי ניהול נמוכים.

קופות מפעליות עברו ברבעון לניהול של מיטב דש, כמו קרנות המורים והגננות, קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי, קופות הגמל גל, כלנית, הגומל ועוד. בעקבות ניהול קופות אלה ביחד עם ניהול תיק ההשקעות של קרן העושר הנורבגית מיטב דש מנהלת תיקים בהיקף נכסים מנוהלים של כ-72.5 מיליארדי שקל. 

ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 בפעילות הברוקראז' ללקוחות פרטיים (מיטב דש טרייד) הסתכמו ב-24 מיליון שקל, בדומה לרבעון השלישי בשנת 2020.