אופנהיימר שומרים על המלצת "ביצועי יתר" לנייס - מה האפסייד הפוטנציאלי?

בית ההשקעות אופנהיימר מפרסם הסקירה אודות חברת נייס נייס -2.32% על רקע הדוחות הכספיים לרבעון הראשון שפרסמה בשבוע שעבר.

החברה, העוסקת בפיתוח וייצור תוכנות לניהול קשרי לקוחות וניהול סיכונים בגופים פיננסיים וביטחוניים, הכניסה ברבעון הראשון של השנה 571.9 מיליון דולר, מעל לצפי האנליסטים להכנסות של 564.8 מיליון דולר. רשמה ברבעון הראשון רווח מתואם של 2.03 דולר למניה, גבוה מצפי האנליסטים בוול סטריט לרווח מתואם של 1.98 דולר למניה.

הברוקראז' מפרסם מחיר יעד של 279 דולר למניית החברה - אפסייד פוטנציאלי של 46.3%. מניית החברה בתל אביב נסחרת תמורת 663.1 שקל ושווי שוק של 42.2 מיליארד שקל. 

בבית ההשקעות אמרו כי "אנו מעריכים כי מובילותה הטכנולוגית של נייס בתחומי הענן והבינה המלאכותית - AI, הנם הגורמים התומכים בצמיחה ארוכת טווח של החברה, תוך הגדלת נתח שוק וניצול הזדמנויות השימוש בטכנולוגיית AI לשיפור יעילות מוקדי השירות והרחבת שוק היעד פי 3-5 משוקי היעד הנוכחיים. אנו משמרים את המלצת 'תשואות יתר' (Outperform) על מניית נייס, עם מחיר יעד של 279 דולר, בהתבסס על מכפיל רווח של 30 או מכפיל מכירות של 6.2 לתחזיות 2024".

• אחרי הדוחות: באופנהיימר רואים אפסייד של 33% במניית אנבידיה
• אופנהיימר: קמטק ממשיכה לצמוח בשוק ה-AI עם פוטנציאל במוצרים החדשים

החברה צופה הכנסות של 573-583 מיליון דולר ברבעון השני, נקודת אמצע (578 מיליון דולר) שגבוהה מעט מצפי האנליסטים להכנסות של 577.36 מיליון שקלים. צופה רווח מתואם של 2-2.1 דולר למניה, נקודת אמצע (2.05 דולר) שגובהה מעט מצפי האנליסטים לרווח מתואם של 2.04 למניה.

לשנת 2023 כולה החברה צופה הכנסות של 2.35-2.37 מיליארד דולר, בהתאם לצפי האנליסטים להכנסה שנתית של 2.36 מיליארד דולר. צופה רווח מתואם שנתי של 8.32-8.52 דולר למניה, נקודת אמצע (8.42 דולר) שגבוהה מצפי האנליסטים לרווח מתואם של 8.39 דולר למניה.