דלק: בנק לאומי מעלה את ההמלצה ונותן אפסייד של 22% - 35%
אחרי הזינוק במחירי הנפט בחודשים האחרונים ובהנחה שהם לא הולכים ליפול בקרוב (בלאומי מדברים על מחירים של 85-95 דולר לחבית עד סוף השנה לפחות) קבוצת דלק
דלק קבוצה
-0.52%
דלק קבוצה
45,550
-0.52%
כעת אלה פריד מבנק לאומי מעלה את מחיר היעד שלה שוב וצופה למניה אפסייד נוסף של 22% ללא השלמת עסקת ניו מד בריטיש פטרוליום ואדנוק ואפסייד של 35% בהנחה שהעסקה תושלם. מחירי היעד על פי פריד הם 688 שקלים ו-758 שקלים בהתאמה.
בלאומי מדברים על מחירי הנפט כעל גורם שמחזק את ההמלצה, אבל הבעיה הגדולה היא שהם מאוד תנודתיים. אם מחירי הנפט ישנו כיוון, אחרי העליות החזקות של החודשים האחרונים, זה עלול להתהפך. בכל מקרה, בהנחה שהמחירים יתייצבו ברמות הנוכחיות, כפי שכאמור צופים בלאומי - המניה יכולה לעלות.
- כל הכותרות
לדברי פריד, "מניית קבוצת דלק ממשיכה להיות השקעה מעניינת בפרופיל סיכון ענפי, לצד פוטנציאל הצפת ערך בטווח יחסית קצר. אנו ממשיכים לשמור בעקביות על מודל ה-NAV שלנו ולהציב שוויי שוק, אבל נציין שהצבת מחיר יעד שלנו למניית ניו-מד, גוזרת מחיר יעד של 768 שקל למניית קבוצת דלק. יש לציין שמחירי הנפט משפיעים מאוד בטווח הקצר על מחיר מניית איתקה, המהווה החזקה מרכזית של קבוצת דלק. בנוסף לכך, קיים מתאם גבוה בין ביצועי הקבוצה למדדי האנרגיה הגלובליים".
בלאומי גם מציינים את החלטת ההשקעה הסופית (FID) בשבוע שעבר של איתקה של דלק לפתח את מאגר רוזבנק, שם היא מחזיקה ב-20% ובשאר מחזיקה אקווינור מנורבגיה. מדובר על פיתוח בהיקף כספי של 3.8 מיליארד ליש"ט ומתוכו 760 מיליון תממן איתקה. החלטתה התקבלה אחרי אישור הרגולטור בבריטניה. מדובר על מאגר נפט ענק, דומה בגודלו למאגר לוויתן - רק שבניגוד למאגר הגז לוויתן, רוזבנק הוא מאגר נפט (90%) ורק מקצתו גז. העתודות בשלב הראשון הן 240 מיליון חביות ועם פיתוח השלב השני מדובר על 300 מיליון בסך הכל. התחלת ההפקה המסחרית מתוכננת לרבעון הרביעי של 2026.
בלאומי מציינים לחיוב גם את העובדה ש"האישור לפרויקט ניתן ע" הממשלה המכהנת בבריטניה, אבל גם המועמד מטעם הלייבור אישר שאינו מתכוון לבטל פרויקטים שאושרו" - כלומר יש ודאות מסוימת לפרויקט, למרות התנגדות ארגוני הירוקים.
החוב הפיננסי של קבוצת דלק עמד במחצית השנה על 3.16 מיליארד שקל, ירידה לעומת 3.83 מיליארד שנה קודם לכן. בלאומי גם מציינים כי דלק מקבלת "דיווידנד מרשים מחברות הבת" כאשר תשואת הדיווידנד של ניו מד עומדת על 6% ושל איתקה על 11% ובלאומי גם מעריכים ש"הדיווידנד הצפוי מאיתיקה השנה עומד על 15%". תשואת הדיבידנד של דלק עצמה צפויה להגיע השנה ל-10%.
לפני כחודש וחצי חזרה דלק לקבל דירוג השקעה ממידרוג ברמה של A3, אחרי 3 שנים.
נזכיר כי תחת קבוצת דלק נמצאות ניו מד אנרג'י
ניו-מד אנרג יהש
+0.52%
ניו-מד אנרג
1,171
+0.52%
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
11.האם כעת יחזירו לעם ישראל את חובות דלק נדל"ן? (ל"ת)שמואל 11/10/2023 09:46הגב לתגובה זו1 0סגור
-
10.יהלוםשי משקיע בקבוצת דלק 03/10/2023 04:13הגב לתגובה זו2 1קבוצת דלק זה בוננזה יוקרתית ונדירה הערך הגלום בה הוא במקום רחוק מאוד והפוטנציאל ענק. זה פשוט מכרה זהב בקנה מידה. מי שלומד ועוקב אחריה ורואה את הניהןל המקצועי והאכותי ללא ספק אנשים עוד יתעשרו ממנה.סגור
-
קבל תיקון התעשרנו ומתעשרים (ל"ת)משה ראשל"צ 03/10/2023 12:28הגב לתגובה זו1 0סגור
-
9.דלק קבוצהמצקלו 02/10/2023 07:58הגב לתגובה זו3 1מחזיק במניית העשור וממשיך לקנות בלי סוף.מאמין בניהול החכם והאיכותי של הקבוצהסגור
-
8.תחפשו מניה אחרתעזבו לנו את דלק קבוצה, רציו, ניו מד, ישרמקו, לכו ת 01/10/2023 19:39הגב לתגובה זו1 0עזבו לנו את דלק קבוצה, רציו, ניו מד, ישרמקו, לכו תחפשו מניות אחרות אנחנו הישקענו במניות ההם בתקופה שכולם ברחו, הרוחים מגיעים רק לנוסגור
- טען עוד
-
7.ישראמקו ! החזיר לא נותן דיבידנדים! למה? (ל"ת)אבי 01/10/2023 16:00הגב לתגובה זו4 0סגור
-
6.מכירת ניו מדיחזקאל 01/10/2023 14:56הגב לתגובה זו3 0ניו מד שווה עשרות אחוזים יותר מפני שעדיין לא קדחו לעומק כדאי למצוא נפט ויש הרבה נפטסגור
-
אתה כבר קדחת?הקודח יחזקאל 01/10/2023 21:06הגב לתגובה זו0 0למה רק עשרות אחוזים - לפי ההגיון כנראה ש90 אחוז מהמאגר הוא נפט שם למטה.. (ירדתי לבדוק בצינורֿ) לכן לדלק אפסייד של 900 אחוז לא שקל פחות. אגורה!סגור
-
איך בדיוק מוסדיים יגיבו אם הם לא משקיעים בחברה?דלק יש 0 אחוז מוסדיים. דע במה אתה משקיע ילד 01/10/2023 19:02הגב לתגובה זו0 0דלק יש 0 אחוז מוסדיים. דע במה אתה משקיע ילדסגור
-
רשימת מוסדיים המחזיקים בני"ע דלק קבוצה, לפי פאנדרdw 02/10/2023 16:41הגב לתגובה זו0 0הראל, ילין לפידות, פסגות, מיטב, מגדל, אלטשולר (כן כן, כנראה קונים עם הזמן), איביאי, תמיר פישמן, איילון, אימפקט ועודסגור
-
זו נקודה טובה שהעליתי באסיפות ניו מדdw 01/10/2023 17:34הגב לתגובה זו1 0בפני המפקח. יש לנו שדה נפט פוטנציאלי. הוא לא שווה 0. כמה הוא שווה? קטונתי, אבל בטוח לא 0. מוזמן להגיע לאסיפות ניו מד הבאות ולהביע מורת רוח ממחיר ה 1205 המוצע לנו. עם הצעה באזור ה 1500-1600 אני כבר מרגיש יותר בנוח להענות.סגור
-
אין ספק מחיר בדיחה מכרה זהב (ל"ת)משה ראשל"צ 03/10/2023 12:30הגב לתגובה זו0 0סגור
-
5.מחכים לראות שיפור בהצעת הרכש בניו מדdw 01/10/2023 14:29הגב לתגובה זו2 0המוצר שהפירמה מוכרת (גז טבעי) נקוב בדולרים. זה לא הגיוני להסכים למכור את הפירמה באותו מחיר שיקלי 1205, כאשר המוצר אותו הפירמה מוכרת נמכר בדולרים, אחרת זה בעצם לתת ל BP ואדנוק הנחה של 10% במחיר. למה שנסכים? קורא לכל המוסדיים להתנגד נמרצות להצעת הרכש של ניו מד במחיר 1205 ולדרוש שיפור של לפחות 10% (אישית הייתי שמח לראות הצעה של 1500-1600, אחרים מצפים למחיר של מעל אלפיים) אבל אותו מחיר שיקלי??? למה שנסכים?סגור
-
4.ברגע שאירן תכנס ליצור נפט חופשי המחירים יפלו והיאשלומי 01/10/2023 14:22הגב לתגובה זו0 2והיא תציף את השוק בלי חשבוןסגור
-
3.דלק מחלקת דיוודנד מרשים (ל"ת)אלי 01/10/2023 12:04הגב לתגובה זו8 0סגור
-
אין ספק מניה פצצה כל רבעון דיבידנד הללויה (ל"ת)משה ראשל"צ 01/10/2023 12:32הגב לתגובה זו2 0סגור
-
2.חוזרים לתשובהיודע דבר 01/10/2023 10:41הגב לתגובה זו7 0בעצם לא חוזרים אלא ממשיכים- כל השנה האחרונה נתתי אינספור המלצות על דלק קבוצה וניו מד- ומי ששמע רק הרויח- לא צריך בינה מלאכותית או את פריד מלאומי ולא את מידרוג- שייתנו אור ירוק מסנוור למנייה- מי ששמע הרויח- ומילה אחת טובה לתשובה- תן לכלבים לנבוח ולשיירה לעבור- לדעתי צריך להמליץ עליו לפרס ישראל ואני נשבע שלא מכיר אותו- שלנדאו מרציו ילמד קצת ממנו לתת למשקיעים לחייךסגור
-
1.מנייה איכותיתאין פלא 01/10/2023 09:40הגב לתגובה זו13 1שפעם היתה בשער 130000 תחזור לשםסגור
-
השער הגבוה שלה היה 60000 אל תגזים (ל"ת)משה ראשל"צ 01/10/2023 10:04הגב לתגובה זו0 7סגור
-
בשנת 2014 הייתה 130,000 ויותר (ל"ת)אנונימי 01/10/2023 12:49הגב לתגובה זו3 0סגור
