חנן מור אמר שהוא מחויב למחזיקי החוב ובאותה נשימה הסביר שהכל תלוי בבנקים; אגרות החוב נופלות ב-20%

חנן מור אמר בשיחה עם מחזיקי החוב שהוא לוקח אחריות על המצב והכוונה שלו להצליח לממש את התוכניות של החברה ולהחזיר את כל החובות למרות התביעה של בנק לאומי לפירעון מיידי של חוב בהיקף של 250 מיליון שקל. הכל תלוי בשיחות בין הבנקים - לאומי ודיסקונט. דיסקונט הוא המלווה הגדול לקבוצה ולפרויקט שדה דב ולאומי במקביל לתביעת החוב הוא חלק מקבוצת המלווים בשדה דב (הכוללת את דיסקונט, לאומי, הפניקס ומיטב).   

מי ייקבע את העתיד של חנן מור?

חנן מור חנן מור אגח ט חנן מור אגח טו חנן מור אגח יב חנן מור אגח יג חנן מור אגח יד    חנן מור מדבר על מחויבות למחזיקי החוב בהיקף של כ-620 מיליון שקל, אלא שגם הוא יודע שזה לא בשליטתו, זה רק בתנאי שהבנקים יסכמו על "הצלת שדה דב". במצב כזה, חנן מור כנראה יזוז הצידה, הגופים המממנים יהפכו לשותפים גם באקוויטי של הפרויקט ויאריכו את תקופת ההלוואה. במקביל צפוי להיכנס שותף, אם כי, יהיה קשה לאתר בתקופה הזו שותפים.

  חנן נגד חנן;   קרדיט: אייל טואג, אורן דאי 

קבוצת חנן מור לא יכולה לשרת את החוב שלה. היא צריכה לשלם כספים ללאומי ודיסקונט כבר החודש ובסוף השנה למחזיקי החוב. ואם לא יגיעו להסדר שכאמור בסיסו הוא שדה דב בשל גודלו הן מבחינת ערך הנכס - כ-1.5 מיליארד שקל והן מבחינת החוב - 1.3 מיליארד שקל, לא יוכלו להתקדם לפתרון כולל לחברה ולא יוכלו לשלם כספים למחזיקי החוב. השוק הפנים זאת מזמן - אגרות החוב בתשואה תלת ספרתית

• רכשו דירה בשכונת אור ים באור עקיבא לפני שנתיים - והרוויחו פי 2
• דווקא בתקופה הזו: "חנן מור החדשה" העלתה מחיר בחריש

במקביל מסרה החברה כי קיבלה מבנק לאומי מכתב לקראת נקיטת הליכים, בגין חובות ישירים בהיקף של כ-19 מיליון שקל וכן לביטול ערבויות לחברות בנות בהיקף של כמעט 700 מיליון שקל וזאת בהמשך לתביעה לפירעון חוב במיידי בסך 250 מיליון שקל.  

הברבור השחור האמיתי של חנן מור הוא כנראה חנן מור עצמו

מור דיבר בשיחה עם מחזיקי האג"ח על ברבורים שחורים - ריבית גבוהה, מלחמה, אבל ברבור שחור זה אירוע שלא ניתן לצפות אותו. עלייה בריבית היא ממש לא ברבור שחור. המלחמה היא רק הקש ששבר את גב הגמל וגם היא כנראה לא ברבור שחור, בכל זאת - ישראל. 

הברבור השחור היחיד שהיה כאן לפחות מבחינת המשקיעים זה עסקת שדה דב שלא היתה צפויה והיתה גדולה על החברה בכמה רמות. חנן מור אומר שהוא מאמין בפתרון והוא יעשה הכל להחזיר את כל החובות, כשבשבוע הבא, הבנקים צריכים להגיע להחלטה על הסדר-מתווה בשדה דב.

• עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
• עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

כך או אחרת, אחת האפשרויות שהוצעו במסגרת מפגשי המלווים בשדה דב היתה חילוט של מניות חנן מור לטובת המלווים. אלא שהדעות חלוקות בהינתן שלא ברור מה יהיה ערכם, אם בכלל של המניות האלו (המלווים מעוניינים לקבל שליטה) בהינתן שיש חובות גדולים על פרויקטים אחרים ולא ברור אם הערך הנכסי הנקי חיובי. בדיונים דובר על הגעה להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח, אבל הפרוצדורה הזו ארוכה מאוד והבעיה התזרימית היא מיידית.