דיפלומט: ההכנסות צמחו ב-14%, הרווח הנקי ירד ב-19%

קבוצת דיפולמט דיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי ורשמה הכנסות של 864 מיליון שקל, לעומת 758 מיליון שקל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב-36 מיליון שקל, בדומה לרבעון בשנה שעברה. הרווח הגולמי הסתכם בכ-187 מיליון שקל, בהשוואה לכ-165 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי דיפלומט לרבעון השלישי הסתכמו בכ-21.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-26.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי, למרות הגידול בהיקפי הפעילות, נבע בעיקר מגידול בהוצאות תפעול כאמור לעיל וכן מגידול בהוצאות המימון, נטו, כתוצאה מגידול בחוב הפיננסי של החברה לצד העלייה בשיעורי הריבית, וכן בשל הפרשי שער.

ההכנסות בישראל ברבעון הסתכמו בכ-494 מיליון שקל בהשוואה לכ-452 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בישראל נבעה מצמיחה אורגנית בפעילות וכן מאיחוד תוצאות החברות שנרכשו, נווה פארמה וביגדם, שאוחדו החל מהרבעון הראשון של השנה, וחברת דורות שאוחדה לראשונה החל מהרבעון השני של השנה. מנגד, בשורה התחתונה, הציגה הקבוצה ירידה ברווח הנקי, בעיקר כתוצאה משחיקה בשיעור הרווח הגולמי של חלק מהמוצרים בישראל, וכן מגידול בהוצאות התפעול והוצאות המימון.

ההכנסות מפעילות בחו"ל - דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין - במחצית הסתכמו בכ-369 מיליון שקל, בהשוואה לכ-305 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בכלל החברות הבנות בחו"ל מציגה הקבוצה צמיחה מגידול אורגני של הפעילות ומכירת מוצרים חדשים.

לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-81 מיליון שקל, לצד פיקדון לזמן ארוך בסך של כ-104 מיליון שקל המיוחס לנטילת חוב בנקאי בסוף שנת 2021 לצורך מימון הקמת המרלו"ג בקיסריה.

החוב הפיננסי הסתכם בכ-512 מיליון שקל. בהתאם לכך, החוב הפיננסי, נטו של החברה הסתכם בכ-327 מיליון שקל. העלייה בהיקף החוב הפיננסי, נטו של החברה במהלך השנה האחרונה מיוחס בעיקר לתשלום עבור רכישת החברות- דורות, נווה פארם וביגדם – בתמורה לסכום כולל של כ-172 מיליון שקל. ההון העצמי של דיפלומט עלה לכ-818 מיליון שקל, בהשוואה לכ-769 מיליון שקל בסוף שנת 2022. ההון העצמי מסך המאזן עומד על כ-42.5%.

נכון למועד פרסום הדוח, החברה הודיעה כי השפעת המלחמה על תוצאות פעילות החברה אינה מהותית. דיפלומט ציינה, כי האמור עשוי להשתנות, בין היתר, נוכח חוסר הוודאות בקשר עם היקף המלחמה והמשכה.