הפניקס תשקיע עד 400 מיליון שקל בפרויקטים של אב-גד

מיכאל (מיכי) רצון, יו"ר אב-גד: "החברה ממשיכה לפעול להרחבת פעילותה העסקית בהתאם לאסטרטגיית החברה. חתימה על הסכם המסגרת הנוכחי עם הפניקס מהווה הבעת אמון בחברה, ומאפשר להרחיב את פעילותה העסקית, לממש את צבר הפרויקטים הקיים וכן להגדיל את היקף הפרויקטים העתידיים תוך זיהוי וניצול הזדמנויות בשוק, גם בעת הנוכחית".

אב-גד אב-גד -2.06% , העוסקת בייזום ובניה למגורים וביצוע בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת על חתימה על הסכם מסגרת עם הפניקס  הפניקס -0.68%  לפיו הפניקס תעמיד לחברה מסגרת השקעה בסך של כ-250 מיליון שקל, למשך תקופה בת 4 שנים, לצורך מימון ההון העצמי הנדרש בפרויקטים של החברה. כמו כן, להפניקס תינתן האפשרות להגדלת מסגרת ההשקעה בסכומים נוספים עד לסך מצטבר של כ-400 מיליון שקל .

החברה תעניק להפניקס זכות ראשונים להשקיע בפרויקטים אשר יוצעו לה על ידי החברה. ככל והפניקס תהא מעוניינת להשקיע בפרויקט מסוים, תעמיד הפניקס לחברת הפרויקט הון עצמי השווה לשיעור של בין 60% ל-75% מסך ההון העצמי הנדרש לפרויקט הרלבנטי.

בתמורה להעמדת חלק הפניקס בהון העצמי הנדרש לפרויקט הרלבנטי, תוקצנה להפניקס זכויות בהון חברת הפרויקט, המהוות בדילול מלא מחצית משיעור חלק הפניקס בהון העצמי, כך שיוקצו להפניקס בין 30% ל-37.5% מזכויות ההון בחברת הפרויקט, לרבות זכות לקבלת רווחי הפרויקט בהתאם לשיעור החלק היחסי של הפניקס בהון חברת הפרויקט.

• אב-גד קיבלה היתר בניה לפרויקט "עיר כנרת" בטבריה
• "התחדשות עירונית היא הסטארט אפ של תחום הנדל"ן; זה מנוע צמיחה לרוב החברות בתחום"

בנוסף, הוסכם בין הצדדים כי פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית, כפי שיוסכם בהסכם הסופי, תרוכז באמצעות חברת בת (100%) של החברה. להפניקס תינתן אופציה לרכישת עד 20% ממניות חברת הבת.

ברבעון השלישי של 2023 (הדוחות האחרונים של החברה) אב-גד עברה לרווח - הרווח הגולמי הסתכם ב-7 מיליון שקל (22% מההכנסות) לעומת 5 מיליון שקל (16.5% מההכנסות) ברבעון המקביל. הרווח התפעולי כמעט שולש והסתכם ב-3.5 מיליון שקל לעומת 1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל, ובשורתת הרווח הנקי החברה רשמה רווח של 1.1 מיליון שקל לעומת הפסד של 150 אלף שקל ברבעון המקביל.

בשיחה עם המנכ"ל אב-גד ראם רצון, שהוא גם ממשפחת השליטה, הוא סיפר לנו על הפוטנציאל של החברה הקטנה יחסית שנסחרת לפי שווי של 256 מיליון שקל: "בחברה הזאת יש המון פוטנציאל, בנינו אותה בעשר אצבעות והרבה עבודה, ויש בה היום רווחים גולמיים מפרויקטים קיימים של מעל מיליארד שקל. זה נכון שהחברה צומחת והיום אנחנו בונים מעט יחסית לעתיד, אבל ב-4 שנים הקרובות אנחנו צפויים להוסיף כאלף יח"ד כל שנה".

• עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
• עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"