דלתא גליל: הרווח הנקי זינק ב-300% ל-12 מיליון דולר; מעלה תחזיות לשנה

דלתא גליל  דלתא גליל +0.86% דלתא גליל 17,600 +0.86% בסיס:17,450 פתיחה:17,450 גבוה:17,660 נמוך:17,410 תמורה:2,818,847 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: יצרנית ומשווקת של מוצרי הלבשה ובעלת השליטה בדלתא מותגים דלתא מותגים -0.85% דלתא מותגים 6,993 -0.85% בסיס:7,053 פתיחה:7,053 גבוה:7,107 נמוך:6,912 תמורה:598,884 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון הראשון לשנת 2024. החברה דיווחה על הכנסות ברבעון הראשון לשנת 2024 של כ-450.8 מיליון דולר, גידול של 2% לעומת 442.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד המשקף צמיחה ברוב מגזרי הפעילות של החברה.

שיעור הרווח הגולמי גדל ל-42.3% לעומת 39.1% ברבעון מקביל אשתקד. החברה ציינה כי הגידול נבע בעיקר משיפור בתמהיל הלקוחות וערוצי המכירה, רווחיות גבוהה יותר במפעלי החברה בשל עליה בהיקף הייצור ועקב ירידה בעלויות הובלה.

הרווח התפעולי גדל ב-80% והסתכם ב-26 מיליון דולר, כ-5.8% מהמכירות, לעומת 14.4 מיליון דולר, כ-3.3% מהמכירות ברבעון מקביל אשתקד. הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים גדל ב48% והסתכם ב-29.4 מיליון דולר, כ-6.5% מהמכירות, לעומת 19.8 מיליון דולר, כ-4.5% מהמכירות ברבעון מקביל אשתקד.

הרבעון הראשון של 2024 כלל עלות חד פעמית של תוכנית ארגון מחדש ב-Bare Necessities בסך של כ-3.4 מיליון דולר, לעומת 5.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2024 צמח ב-300% והסתכם ב-12 מיליון דולר, לעומת 3 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים נטו ממס גדל ברבעון הראשון של 2024 ב-86% והסתכם ב-14.5 מיליון דולר, לעומת 7.8 ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח המדולל למניה הסתכם ברבעון הראשון של 2024 ב-0.39 דולר, לעומת 0.08 דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים, נטו ממס הסתכם ברבעון הראשון של 2024 ב-49.0 דולר, לעומת 260. דולר ברבעון מקביל אשתקד.

ה-EBITDA בנטרול IFRS 16 הסתכם ברבעון הראשון בשנת 2024 בסך של 37.7 מיליון דולר, לעומת 28.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 הסתכם ברבעון הראשון בשנת 2024 ב-23.5 מיליון דולר, לעומת 11 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. השיפור בתזרים המזומנים נבע בעיקר מגידול ב-EBITDA.

החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2024 הסתכם ב-139 מיליון דולר, לעומת 224 מיליון דולר ב-31 במרס 2023. הקיטון ביתרת החוב הפיננסי נבע מתזרים שנבע מפעילות שוטפת אשר קוזז בחלקו בשל השקעות הוניות ותשלום דיבידנד. יתרת ההון ליום 31 במרס 2024 הסתכמה בסך של 764.6 מיליון דולר, גידול של 8.7% לעומת 703.1 מיליון דולר ליום 31 במרס 2023.

דלתא גליל הכריזה על דיבידנד של כ-8 מיליון דולר, או 0.31 דולר למניה, שיחולק ב-10 ביוני 2024. המועד הקובע יהיה 30 במאי 2024.

תחזית לשנת 2024

החברה מעדכנת את התחזית לשנת 2024 שניתנה בדוח התקופתי לשנת 2023, כך שהרף התחתון בטווח התחזית העדכנית הינו אמצע טווח התחזית המקורית. החברה צופה צמיחה משמעותית במכירות וברווחיות בשנת 2024 לעומת 2023, כשעיקר הצמיחה צפויה במחצית השנייה של השנה. ציפיות אלו תלויות, בין היתר, בשינויים הבאים: חזרה לרמות מלאי מנורמלות אצל הלקוחות העיקריים שלנו המניעה את הביקושים ושיפור שיעורי הרווחיות, המשך צמיחה תוך התרחבות לקטגוריות אחרות, השקת קולקציות חדשות, הגדלת רמת הייצור במפעלים החדשים בווייטנאם ובמצרים, יישום תכניות הארגון מחדש, צבר הזמנות משופר של מוצרים חדשניים והשקות של מותגים והסכמי זיכיון חדשים.

"התוצאות שלנו לרבעון הראשון מעודדות במיוחד לאור חזרה לצמיחה במכירות עם רווחיות חזקה ושיא של תזרים מזומנים תפעולי לרבעון הראשון", מסר אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל. "המאזן האיתן וההון שלנו מאפשרים גמישות לביצוע התוכנית האסטרטגית מוכוונת הצמיחה שלנו. במהלך הרבעון הראשון השלמנו בהצלחה את רכישת Passionata, אשר מוסיפה מותג אינטימי משלים לפורטפוליו הגלובלי שלנו. בנוסף, אנו ממשיכים לחפש הזדמנויות עבור המותגים בבעלותנו והזכיונות שלנו, כדי שיניעו צמיחה ורווחיות ב-2024 ואילך".