אפסייד של 78% למניית נייס: "ההשקעה הכי מעניינת בקרב הישראליות"

"האווירה בוול סטריט חיובית והשיאים נשברים, וזאת הודות למומנטום חיובי של מניות הטכנולוגיה, אך לא הכל עולה בסקטור" אומר בשיחה לביזפורטל סרגיי וסצ'ונוק אנליסט בכיר באופנהיימר - "חלק מתתי הסקטורים נחלשו לאחרונה, בעיקר מגזר התוכנה. יש חשש מהאטה בצריכת התוכנה בעיקר בענן, להערכתנו מדובר בהזדמנות".   וסצ'ונוק מסמן 4 ישראליות כאשר הבולטת מכולן זאת מניית נייס שנפלה ברבעון החולף בכ-35%. מחיר היעד של אופנהיימר הוא 300 דולר - אפסייד של .78%   "נייס מהווה את הזדמנות ההשקעה הכי מעניינת בקרב הישראליות, המניה ירדה חזק מאוד למרות שיש לה מובילות שוק בתחום של פתרונות תוכנה בענן, קרה כאן צירוף של כמה דברים שהשפיעו על הסנטימנט השלילי - עזיבת פתאומית של המנכ"ל וכניסה של מיקרוסופט לשוק היעד של נייס.

"להערכתנו לא נראה סביר שמיקרוסופט תיקח נתח שוק משמעותי, ראינו בעבר הכרזות דומות של אמזון וזה לא הצליח, מיקרוסופט ברוב המקרים מייצרת פתרונות מדף לארגונים קטנים או אנשים פרטיים ולא מתיימרת לפתח מוצרים ברמת התחכום של נייס, להערכתנו החברה תמשיך לצמוח תוך שיפור ברווחיות. התמחור הנוכחי במכפיל רווח של 12-13 ומכפיל EBITDA של פחות מ-10  מהווה הזדמנותיוצאת מן הכלל"   וסצ'ונוק מסמן גם את פאלו אלטו, מאנדיי וטאואר להן מעניק אפסייד של כ-10%, לראיון המלא: