מיטרוניקס עם זינוק של 17% בשבועיים האחרונים, מה דוחף את המניה?
מיטרוניקס
מיטרוניקס
+1.27%
מיטרוניקס
987
+1.27%
אז כן - החברה עברה תקלות בשרשרת, אבל אולי דווקא בגלל זה, היא בתמחור נמוך. שווי השוק של החברה הוא 1 מיליארד שקל (אחרי עלייה של 17% בשבועיים), ההון של 800 מיליון שקל, והיא אמורה להרוויח השנה שזו שנה גרועה מבחינתה כ-80-90 מיליון שקל. מכפיל 11-13. לא רע לשנה גרועה, אבל שהאלה מה יהיה בהמשך.
אחרי שהיא נפלה בתחזיות, הנהלת מיטרוניקס לא רוצה להתחייב על שנה הבאה, היא חוששת מתקלות נוספות, אבל אם נניח שהפעם היא ערוכה מבעוד מועד ועמדות ההפצה הפיזיות וברשת יהיו מוכנות עם מלאי מוצרים, היא צפויה לצמוח. שוב - זה לא מבטח וגם אם זה יהיה, מדובר על צמיחה מדורגת, אבל אולי דווקא עכשיו, אחרי הצניחה, משקיעים צרייכם להביט על מיטרוניקס. דווקא עכשיו כשהמשקיעים המוסדיים מכרו והורידו את המניה, היא הגיע למכפיל רווח נמוך.
שתי הורדות תחזית
מיטרוניקס מתמודדת בתקופה האחרונה עם ביקושים חלשים למוצרים שלה ותחרות מסין. המניה שלה צנחה ב-76% מתחילת השנה לצד דוחות חלשים ושתי הורדות תחזית השנה שהאחרונה בהן הייתה סמוך לדוחות האחרונים לרבעון השני - מיטרוניקס צופה כעת שההכנסות ב-2024 ירדו בין 5%-15% לעומת 2023, זאת לעומת תחזית החברה בתחילת השנה שהייתה לצמיחה בהכנסות.
מניית מיטרוניקס ב-30 הימים האחרונים
- כל הכותרות
עם זאת, בשבועיים האחרונים המניה זינקה כבר ב-17% וזאת על רקע דוחות חזקים של חברת Pool
POOL CORP
+0.54%
POOL CORP
359.42
+0.54%
Pool דיווחה לפני שבועיים על תוצאותיה לרבעון השלישי מהם עולה כי שהכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-1.43 מיליארד דולר, לעומת צפי האנליסטים שהיה ל-1.4 מיליארד דולר, ושהרווח הסתכם ב-3.26 דולר למניה, מעל לצפי האנליסטים שהיה לרווח של 3.15 דולר למניה. החברה שמרה על התחזית שלה לשנה כולה לרווח של בין 11.05-11.45 דולר למניה, בעוד צפי האנליסטים הוא לרווח של 11.18 דולר למניה.
בנוסף לתוצאות Pool גם ציינה שמתחילת השנה היא הוסיפה בנטו 8 מרכזי מכירות חדשים, מה שגם כן ממחיש את ההתאוששות בביקושים.
מיטרוניקס תדווח על תוצאותיה לרבעון בסוף החודש אך סביר להניח שלא נראה שיפור משמעותי בתוצאות, הם יהיו התאם לתחזית. לא רק שהשיפור אצל Pool יחסית קטן גם חשוב לזכור שלוקח זמן עד שהביקושים אצל Pool נראים גם במיטרוניקס, כלומר לוקח זמן עד שאנשים בונים את הבריכות שלהם ושוקלים להזמין מוצרים של מיטרוניקס. מה גם שהתחרות הסינית כאמור לא מראה סימני רגיעה. התוצאות של Pool הן בהחלט סימן טוב למיטרוניקס והן מעודדות את המשקיעים, אך כנראה מוקדם להגיד האם המשבר הגיע לסיומו באופן סופי והאם למניה יש עוד מקום לעלות.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
2.צפויה לרדת ל 600 (ל"ת)מיקי 07/11/2024 12:28הגב לתגובה זו0 1סגור
-
1.סוס מתאנונימי 06/11/2024 14:11הגב לתגובה זו2 6מוצר נישה בשוק מצומצם עם מתחרים מאוד חזקים. אין לחברה שום יתרון תחרותי, מספיק לבדוק בגוגל best robotic pool cleaners ולהבין שאין להם סיכוי מול המתחרים גם בלי הסינים.סגור
-
לפי ספרוס הסוס עדיין צוהל עם רוכביו :-)dw 06/11/2024 16:28הגב לתגובה זו2 0אתה צודק לגמרי שכדאי למשקיע בתחום לבדוק בעצמו ולעשות קצת dd. הרצתי כעצתך חיפוש ברשת והגעתי לסקירה שנתית של thespruce, בה מופיעים 10 רובוטי בריכה מומלצים. כמה מהם של... מיטרוניקס (מותג הדגל שלהם נקרא דולפין), כך שנראה שהסוס שלנו עדיין צוהל באחו. :-) מה שכן יש להם בהחלט עבודה קשה ולא בטוח שראינו תחתית במניה. התחלתי לקנות לאחרונה כך שמקווה שכן אבל אני עצמי מודה שכדי להרגיש בטוח יותר בהשקעה הייתי רוצה להתחיל לראות כמה רבעונים של שיפור, וזה ככל הנראה לא יהיה במחצית השניה של 2024. זאת להבדיל מטבע או עלבד, שגם הן, כמו מיטרוניקס, ירדו 90% מהשיא, עשו recovery וכבר רואים כמה רבעונים רציפים של שיפור. המניות שלהן עלו פי 3 ופי 2 מהשפל, בהתאמה, לכן לדעתי המניה כן מתחילה לעניין, אבל... יש לחברה עוד הרבה עבודה כדי לשכנע אותנו. לגיטימי מצידך לבקש לראות שיפור ולא רק נפנופי ידיים. עניין טכני רגעי הוא שמחר הנייר יוצא ממדד תא90 ועובר ליתר60. זה מפעיל לחץ על המניה. לא שיתר60 זה רע והלוואי ועלבד למשל תחזור למדד הזה. זה אומר שהיא תעלה עוד הרבה.סגור
-
אני משקיע בעלבד ובטבע.אבישלום 07/11/2024 19:54הגב לתגובה זו0 0בדקתי את עלבד, היא היתה בשפל לפני שנה וחצי בשער 650 [לצערי לא אז התחלתי לקנות] ומאז משתקמת ומשתפרת. הדבר שהרגיע אותי היה דווקא היום שבו היא קרסה ב27% בגלל ביטול ההשקעה של לאומי פרטנרס. התגובה השקולה של ההנהלה הוכיחה שהם לא לחוצים על הכסף ולכן זה סימן שהם מרגישים שיצאו מאיזור הסכנה. בינתיים אני לא ממש מורווח שם אבל מצפה שהיא תגיע לפחות ל3000סגור
