צילו-בלו עוברת להון חיובי של 231 מיליון שקל

צילו-בלו  צילו-בלו 11.79%  פרסמה את הדוחות לרבעון השלישי של השנה. ההכנסות הסתכמו ב-36 מיליון שקל לעומת 76.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב-6.3 מיליון שקל לעומת הפסד גולמי של 263.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון עמד על 470.5 מיליון שקל לעומת הפסד של 418.8 מיליון שקל אשתקד. החברה עברה מהון שלילי של 363.3 מיליון שקל ברבעון השלישי בשנה שעברה להון חיובי של 231.4 מיליון שקל ברבעון הנוכחי.

ירידה בהכנסות וזינוק בהוצאות מימון

בתשעת החודשים הראשונים של השנה החברה רשמה הכנסות של כ-165 מיליון שקל, ירידה לעומת 292 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות ממכירת יחידות דיור הסתכמו ב-129 מיליון שקל עם רווח גולמי של 9 מיליון שקל. הכנסות מדמי שכירות וניהול היו 24 מיליון שקל, והוצאות התפעול והניהול של שטחי המסחר עמדו על 6 מיליון שקל.

הפחתות נדל"ן להשקעה הסתכמו ב-9 מיליון שקל, לעומת 16 מיליון שקל בשנה הקודמת. הוצאות מכירה ושיווק עמדו על 3 מיליון שקל, ירידה לעומת 7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הוצאות הנהלה וכלליות עלו ל-25 מיליון שקל, לעומת 19 מיליון שקל אשתקד, כולל הפרשה להוצאות הקשורות להסדר החוב.

הוצאות המימון נטו זינקו ל-127 מיליון שקל, לעומת 29 מיליון שקל בשנה שעברה, בעיקר בשל הפסקת היוון עלויות מימון של קרקעות וריביות חריגה. הוצאות המסים ירדו ל-0.3 מיליון שקל בלבד, לעומת 8 מיליון שקל בשנה הקודמת, בעיקר בשל יצירת מסים נדחים לצרכי מס.

• הכסף שלנו זורם לכיס של דודו זבידה - לגופים המוסדיים אסור לאשר את התגמול המופרז
• דודו זבידה: המנכ"ל עם הסכין בין השיניים

לחברה פרויקטים בבנייה מתקדמת בחריש ובאור עקיבא, עם יתרות עודפים מוערכות בכ-200 מיליון שקל. החברה מתכננת למשוך כ-106 מיליון שקל מפרויקט אור ים בין 2024-2025, ו-60 מיליון שקל מפרויקט חריש במהלך 2025-2026. משיכת העודפים מותנית במכירת 121 הדירות שנותרו בפרויקטים ובאישור המממנים, תוך עמידה בתנאי הסדר החוב מול בנק דיסקונט. בנוסף, החברה מעריכה שימוש ב-37 מיליון שקל מפרויקט אור ים לפירעון אג"ח סדרה י"ב.

לצד זאת, במאי 2024 מכרה החברה את חברת הבת שלה, המחזיקה בקרקע בבאר יעקב, בתמורה ל-25 מיליון שקל, מתוכם 15 מיליון שקל כבר שולמו והיתרה צפויה להתקבל בינואר 2025. בנוסף, החברה זכאית לרווח עתידי של 12.2% מהפרויקט בבאר יעקב, אך סכום זה אינו נכלל בתזרים החזוי. החברה מציינת כי ייתכן שינוי בקצב מכירת הדירות ובתזרים המזומנים בהתאם לנסיבות.  

יצחק תשובה נכנס לתמונה

כזכור, יצחק תשובה ודודו זבידה ביצעו מהלך אסטרטגי עם רכישת 31.6% מחברת צילו בלו (לשעבר חנן מור) תמורת 55 מיליון שקל, בצעד שמסמל את חזרתה של החברה לאחר משבר כלכלי עמוק. השניים, שפועלים באמצעות החברות סלע זהב דור ואורעד, השיגו גם אופציה להשקעה נוספת של 55 מיליון שקל דרך רכישת 23 מיליון מניות נוספות במחיר של 2.4 שקלים למניה. צילו בלו, המתמחה בפרויקטי בנייה למגורים ולמסחר בארץ ובחו"ל, קרסה בעקבות חובות עתק שנוצרו בעיקר מרכישת הקרקע בשדה דב בסכום של 1.6 מיליארד שקל.

המהלך הנוכחי מצטרף להשקעות האחרות של תשובה, כמו רכישת אגרות חוב מאגר הגז לוויתן בסך 100 מיליון דולר.