סיטי: ישראמקו מומלצת; על רציו - "סיכון, עם אפסייד של 267%"
בזמן שהמשקיעים באחד העם ממתינים בדריכות לתוצאות קידוח הנפט ב'לוויתן', במחלקת המחקר של סיטי הוציאו היום עדכון המלצות מקיף למניות הבולטות בסקטור באחד העם.
מייקל קלאר, אנליסט בענק ההשקעות האמריקני, שיקלל את כל הנתונים האחרונים שפורסמו בנוגע ל'תמר' ו'לוויתן', החוזים שנחתמו והנחות בנוגע לכמויות הגז שיופנו לייצוא ביחד עם סיכון גדול יותר ל'לוויתן' ועדכן כלפי מעלה את מחירי היעד למניות אבנר יהש, דלק קידוחים יהש וישראמקו יהש. במקביל הוא חזק על המלצת ניטרלי לרציו יהש.
"הבחירה המועדפת עלינו היא ישראמקו המחזיקה ב-29% מ'תמר' ובה אנחנו מוצאים אפסייד של 59% ביחס לערך הנכסי הנוכחי (NAV) של חלקה במאגר", כתב קלאר, בעוד הוא העלה את מחיר היעד למניה ב-81% מ-46 אג' ל-83 אג'. "בשונה מגופים אחרים אנחנו מתמחרים ייצוא (90 מיליארד מטר מעוקב, או 32.7%) מ'תמר' בהמשך לחוזה ה-FLNG (הנזלת גז טבעי והעברתו למכליות) בו המחירים גבוהים ב-30% מהמחירים המקומיים".
אבנר יהש ודלק קידוחים יהש מקבלות מחירי יעד של 3.26 שקל ו-18.2 שקל בהתאמה המייצגים אפסייד של 25% ממחיר המניות הנוכחי. "הקטנת הסיכון המשוקלל בתמחור הגז ב'לוויתן' ו'בלוק 12' במהלך 12 החודשים הקרובים עשוי להגדיל את האפסייד ל-57% ו-55%, בהתאמה, ע"פ הערכות שלנו וזה לפני שלוקחים בחשבון את הפוטנציאל לנפט ב'לוויתן' והצלחה בקידוחי אקספלורציה נוספים".
בסיטי ממשיכים לסקר את רציו יהש בהמלצת 'ניטרלי' ומסירים את מחיר היעד למניה בצל אי-הבהירות קדימה, אך ממשיכים לטעון שבמניה טמון האפסייד הגבוה ביותר מתגליות נפט במידה ויהיו.
בהתייחסות ספציפית לתוצאות קידוח הנפט ב'לוויתן' אשר צפויות להתפרסם בקרוב כותב קלאר, כי עתודות הנפט בשקלול בהסתברויות הנמוכות תרמו 9% לשווי של אבנר ודלק קידוחים ו-25% לרציו, כך שבמידה ולא יתגלה נפט הדבר צפוי להוביל לירידות. מנגד, במידה וכן תוכרז תגלית היא תזניק את השווי של אבנר ודלק קידוחים ב-90% ואת של רציו ב-237%.
- 24.שרון 17/04/2012 11:25הגב לתגובה זומאחר ולא נאמר דבר חיובי לביבי על הנפט בליוויתן וכולנו יודעים שאין סודות במדינה הכל דולף תוך שעות בודדות סוף פסוק אין נפט
- כסף שחור 22/04/2012 18:28הגב לתגובה זונראה שמנכל NOVEL הודיעה לביבי כי נמצא נפט ..ואת ההודעה הם ישגרו ביום רביעי ..ערב יום העצמאות ..
- 23.ישראמקו בדרך לירידה חדה (ל"ת)בוב 17/04/2012 08:25הגב לתגובה זו
- 22.מקור ראשון 16/04/2012 22:09הגב לתגובה זוכל מי שמבין ידייש יודע מה זה קאקר חובה ליבדוק ב גוגל ואז תקבלו תשובה הכי ישרה בעולם ליברוח הכי רחוק מ המלצות של קאקרים שכמותו להזכירכם מ המלצתו של הנוכל דייויד קפלן נציג בנק שנתן הלוואה לישרמקו המניה רק ירדה אז....רואים המלה.....בורחים
- 21.בולי איש השלג 16/04/2012 20:45הגב לתגובה זואני מחזיק כיום ברציו, במידה והתוצאות חיוביות אני אקפוץ עד לגג. כמו כן במידה ויהיו שליליות, אני נכנס בכל הכח בשער 20 אג' . כך שהכל שטויות, הכתבות הללו כל כך מטופשות, אין לי ספק שיש כאן הרבה משקיעים שחטפו כאפה בגללן.
- 20.גו 16/04/2012 20:04הגב לתגובה זוברוראתה מושקע בישרמקו ואתה ממליץ על ישרמקו רק שתבינו חוץ מליויתן אין עדיין שום קידוח רציני תמר נתנה את ההחוזים שלה בזמן התגלית היא עלתה יותר 1500 אחוזים כך שסיטי מבלבלים את המוח לבנתיים יש גז 17 tcf בליותן ובקרוב מאוד יהיה יותר הרבה ובלי קשר לנפט כך שסיטי לא יעבדו עליכם
- 19.ניאו 16/04/2012 19:58הגב לתגובה זולמה לנסות לערבב אנשים עם הודעות דרמטיות כן יהיה פה רכבת הרים אבל בסופו של דבר שער 34 הוא שער אטרקטיבי
- 18.יניב שלום 16/04/2012 17:38הגב לתגובה זונקראת אנליסטים אם איו נפט אומרים שרציו תימחק להזכירכם גם בלי נפט רציו שווה הרבה יותר רק אם הגז שיש בליויתן ואל אל אל תישכחו את גללללללללללללללל
- אליהו י 16/04/2012 22:02הגב לתגובה זורציו שווה לפחות שער 70 שאני אומר לפחות זאת אומרת בלי רשיון גל אם רשיון גל לפחות 120 לו יעזור שום דבר אחרי כל הייסורים שאנו עוברים היא תגיעה למחיר הזה
- 17.רציו סתם מסחטת כסף. זהירות !!!! (ל"ת)היודע 16/04/2012 17:32הגב לתגובה זו
- 16.גיאולוג 16/04/2012 15:12הגב לתגובה זואכן טיפש המשבית שמחות...הוא לא מבין וסתם מקשקש.....נפט לא יכול לברוח... להיפך..לפעמים עלולים לפספס שדה נפט שלם אם מפספסים בקידוח כמה מטרים אבל כנראה שמי שלא יודע קל לו יותר להפריח גזים..בזה הוא מומחה...
- 15.הזדמנות אחרונה מחר כל השערים האלו יהיו היסטור (ל"ת)ימנה 16/04/2012 15:04הגב לתגובה זו
- 14.דדי 16/04/2012 14:46הגב לתגובה זוישרק בגבעות ובכמוית עצומות, כל האחרות זה אולי וכאלה
- 13.ימצא נפט (ל"ת)רציו תעלה 16/04/2012 14:35הגב לתגובה זו
- 12.מזל 16/04/2012 14:28הגב לתגובה זולקנות ישראמקו רק אחרי חלוקת זכויות 18/4!!!!!!!!
- 11.הכי ותיק 38 16/04/2012 14:08הגב לתגובה זולכל המשקיעים ש בטוח עוקבים אחרי המלצות נוכל זה או אחר מבנק השקעות זה או אחר נישאלת השאלה הכי פשוטה אים זה כל כך טוב ***מדוע אף בנק להשקעות לא נוגע בסחורה הזו?***שהיה ברור בנקים נותנים הלוואות בגיבוי מניות וזו הסיבה לאינטרס שלהם להעלות את שער המניה ולא כל סיבה אחרת היו זהירים מנוכלים שיושבים ב לונדון או ארהב ואומרים לכם **המשקיע הקטן והטיפש מה טוב וכמה**
- יוסי י 16/04/2012 14:27הגב לתגובה זוואני יקנה אחריך אני מת. על כל האנליסטים שמפוצצים אותנו בהמלצות עם מחרי יעד מפוצצים בינתיים מניות הגז. ירדו חזק מאוד בשנה האחרונה ובמקרה הטוב מדשדשות במקום אז חברים שלו יעבדו עליכם ,,,,,,
- 10.ישראמקו אחר הנפקה תרד ל-30. ועם איראן ל-15. (ל"ת)זהירות 16/04/2012 14:00הגב לתגובה זו
- 9.חוחוחוחיחיחי לא נופל בפח חחחח (ל"ת)פיזדוי 16/04/2012 13:58הגב לתגובה זו
- 8.מזל 16/04/2012 13:49הגב לתגובה זובכדי לסכן את השקעתי ברציו האם יכולים להעריך בכמה רציו א א אבנר יכו לים לרדת? חלילה אם אין נפט אבל יש גז כפי שפורסם
- מבין 100 16/04/2012 16:43הגב לתגובה זוחזרה למחיר נוכחי תוך שבועיים לאחר מכן ותשאר תקועה במחיר הזה כמה חודשים ואז תעלה לאט לאט. אם יש נפט ואני מאמין שיש יכולה גם לקפוץ פי 10 לא פי 2.67 , תלוי בכמות הנפט שיש שם.
- 7.רציו====מלכה 16/04/2012 13:37הגב לתגובה זומי שבחוץ לחוץ לכן מחזיקים את השער נמוך כדי לאסוף והרבההההההההההההההה
- אבי י 16/04/2012 14:00הגב לתגובה זורבותיי כבר יותר משנה עובדים עלינו עם המלצות חבל על הזמן. ומה קורה למניות במקום דרוך איפה דיוד קפלן מברקליס. שהמליץ על. רציו לפני יותר משנה בשער 80 איפה הוא מתחבה. אני רוצה לדבר איתו בקיצור הכל בלוף אחד גדול ......
- לא נעים לי לתקן 16/04/2012 13:54הגב לתגובה זו267% שווה לשער 120 . 100% הם פי 2 ואילו 200% הם פי 3. תחשב מחדש...
- מי מחזיק לך 16/04/2012 13:45הגב לתגובה זומי יאסוף אותך אז ,אולי ארכיאולוג שיודע לחבר חרסים .
- 6.רואה שבוע קדימה 16/04/2012 13:28הגב לתגובה זועם פרסום סקרי פלאג' יק. המון גז ונפט יש בין לוויתן ובלוק 12.
- 5.חחחחחחחחחחחחחחח 16/04/2012 13:28הגב לתגובה זותעברו שנה לאחור ותראו איך הם היו הפוכים
- 4.בא 16/04/2012 13:26הגב לתגובה זוכולם כבר עשו את שלהם חוץ ממודיעין,דנקנר נכנס לכול רישיון אפשרי ,בסןף עוד יפול על מאגר נפט .
- 3.משקיע 16/04/2012 13:21הגב לתגובה זומודיעין!
- 2.משבית שמחות 16/04/2012 13:19הגב לתגובה זומשחקים בנידמה לי ..אים היה נפט היתה כבר להבה לשריפת הגז שמעליו והיו רואים את זה בבלילה כלכלי החליטו כניראה שלא כדי להשכיר מסוק כי אין להבה. חבל להיתעמר במשקיעים.
- יעקב 16/04/2012 14:22הגב לתגובה זוהיית רואה אותו צף, כמו אחרי דליפה מבאר קידוח.
- 1.edre 16/04/2012 13:18הגב לתגובה זוerer
- מה אתה מקשקש ?מה זה? (ל"ת)סימה 16/04/2012 14:46הגב לתגובה זו
