איתקה של דלק מדווחת על רווח של 25 מיליון דולר ברבעון השני

חברת דלק קבוצה 4.34%  מפרסמת את דוחותיה של איתקה, חברת הבת (100%) שאחראית על פעילות הגז והנפט בים הצפוני, עם זינוק בשורה העליונה והתחתונה. תזרים המוזמנים צמח לכ-300 מיליון דולר, שקוזזו בחלקם אל מול עלויות המימון בעקבות החוב הגבוה של איתקה.    הכנסות החברה הסתכמו ב-276.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2020, צמיחה של 184% לעומת 97.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.    מכירות הנפט זינקו בכמעט פי 2 והסתכמו ב-113.4 מיליון דולר והרווחים מחוזי נפט הסתכמו ב-100.5 מיליון דולר לעומת 2.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. מכירות הגז צמחו ב-33% והסתכמו ב-21.8 מיליון דולר, ואילו הרווחים מחוזי הגז הסתכמו ב-35.5 מיליון דולר לעומת 12.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.    בשורה התחתונה, החברה דיווחה על רווח נקי של 25.1 מיליון דולר, לעומת רווח הנקי של כ-1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ברווח הכולל, החברה דיווחה על הוצאה בסך 217.2 מיליון דולר מגידור תזרימי מזומנים, וכי ההפסד הכולל נטו ממס מסתכם ב-105.2 מיליון דולר לעומת רווח של 18.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. 

עסקאות הגידור שביצעה החברה תרמו 136 מיליון דולר ברבעון ועלות ההפקה הממוצעת לחבית הסתכמה ברבעון השני ובחציון הראשון של 2020 בכ-13 דולר ו-15 דולר לחבית, בהתאמה, לעומת כ-20 דולר לחבית בחציון הראשון של 2019.

נכון ל 30 ביוני, 2020, סך עסקאות הגידור מסתכם בכמות של 23 מיליון שווה ערך חביות נפט עד שנת 2022 במחיר של 51 דולר לחבית נפט ו-49 פני ליחידת חום גז טבעי. הירידה לעומת ה-31 למרץ נובעת מעדכון תיק הגידור במרץ ובאפריל, שהניב תזרים מזומנים של כ-155 מיליון דולר.   תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-292.9 מיליון דולר, הרבה מעל 28.4 מיליון דולר שדווח ברבעון המקביל. תזרים המזומנים ששימש למפעילות מימונית הסתכם ב-142.5 מיליון דולר, ברבעון המקביל אשתקד החברה דיווחה על תזרים מזומנים שנבע מפעילות מימונית בסך 19 מיליון דולר. קופת המזומנים הסתכמה ב-10.4 מיליון דולר.    החוב הנקי, נכון לתום הרבעון, הסתכם ב-1.3 מיליארד דולר, ירידה מ-1.55 מיליארד דולר בסוף שנת 2019. החברה מעריכה כי החוב נטו ירד בכ-100 מיליון דולר נוספים עד סוף השנה ובחברה מציינים כי לאיתקה RBL - Reserve Base Lending Facility לא מנוצלת בהיקף כולל של 300 מיליון דולר.