מגלים מניה בארה"ב: איך נרוויח כסף כשכולם מפסידים?

מי שעקב אחר הטור השבועי בחודשים האחרונים שם לב למספר מניות מעניינות אשר הכפילו את ערכן בזמן קצר מאוד. בין המניות המוצלחות ביותר ניתן למצוא את: DRYS,LFC,CHL,ZNH אשר קפצו בפראות. נכון שלא כל המניות אותן סיקרנו בצעו מהלכים מרשימים, חלק לא ממש זזו ופשוט נשארו תלויות באוויר, וחלקן אף ירדו.

אולם מי שמכיר את חוקי המסחר הבסיסיים יודע שהמטרה היא לא להיות צודק אלה חכם. בהקשר הזה הייתי יכול לסכם את העיקרון הכי חשוב במסחר במשפט הידוע: "תנו לרווחים להצטבר וחיתכו הפסדים בעודם קטנים".

מי שיפעל על פי עקרון זה לאורך זמן יעשה הון. מה שעצוב הוא שלרוב המשקיע הפרטי פועל הפוך. את העסקאות המורווחות הוא סוגר מהר ברווח קטן מכוון שמפחד שהשוק יתהפך נגדו והרווחים יילקחו ממנו. לעומת זאת את העסקאות המופסדות ישאיר פתוחות בתקווה שכל יום יסתיים התיקון והשוק יפעל על פי משאלת ליבו.

משקיעים אלה הם המהמרים הכי גדולים והם גם הכי מסוכנים לעצמם ולחשבונם. שוב לדעתי אין שוק מסוכן ואין מניה מסוכנת, יש רק משקיע מסוכן שלא מכיר את הכללים או שגרוע מכך מכיר אך בכל זאת שובר.

ולעניינינו, כרגע לפחות לא ברור לאן פניו של שוק המניות. יש לזכור שתיקונים חזקים גם אם לא מוגדרים כמפולת יכולים למחוק דיי בקלות רווחים של חודשים. מה גם שאף אחד לא מבטיח שהמניה תחזור לעצמה לאחר תיקון אלים ואם כן אין לדעת כמה זמן ייקח הדבר. ולכן עד שתתבהר התמונה הכי כיף וכדאי זה לממש רווחים ולהמתין על הגדר.

אין כמו למשוך קצת כסף שנעשה בשוק המניות אחת לכמה זמן. הדבר חשוב מאוד מבחינה פסיכולוגית לסוחר שכן לא מאבד פרופורציות וקשר עם המציאות. יש לזכור שרוב הזמן פעולות הקניה והמכירה נעשות דרך האינטרנט והדבר גורם לרוב המשקיעים לאבד את ערך הכסף.

הדבר משפיע לרוב על שיקול דעתם ולעיתים קרובות יגרום להם לפעול בפזיזות שכן הרווחים יכולים להיות מאוד מהירים וגדולים. ובגלל שבאים בקלות נוטים להתנהג אליהם בחוסר כבוד ,זלזול ולרוב הכסף חוזר לשוק.

הכסף היחיד שנעשה איי פעם על ידי משקיעים וסוחרי מניות הוא הכסף שהוצא מהשוק ונמשך לחשבון העובר ושב. ברוב המקרים הציבור מורווח על הנייר, ולעיתים רווחים גדולים מאוד. אחרי הכול לא צריך להיות ממש מתוחכם כדי להרוויח כסף בשוק בארבעת השנים האחרונות. כל העניין הוא למי נשאר וכמה לאחר שהעשן מתפזר ותוצאות הקרב מתבררות.

בלי להוריד את הרוח מהמפרשים, הסטטיסטיקה העולמית גורסת ש 90% מהציבור מפסיד את כספו בסופו של דבר. גם אם בתקופות מסוימות רואה רווחים דמיוניים על הנייר.

סיכום

אז עצתי הפעם לא תהיה לרכוש מניה מסוימת, עם זה נמתין לשבוע הבא. דווקא השבוע אמליץ על מימוש רווחים אם יש, להרגיש את הכסף בידיים ולהעריך את מאמצנו.

ונזכור שתמיד ניתן לחזור לשוק בימים הקרובים אם הכול נראה בסדר והמשבר יתברר כמדומה. לעומת זאת אם יתפתח פה משביר רציני, את הרווחים שימחקו ייקח חודשים להחזיר. ולכן קחו חופש השבוע ותנו לעדר לשבור את הראש ולנסות להמר על כספו לאן יפנה השוק.

* הערה קטנה לסיום. ניתוח מניות אלה אינו בגדר המלצה לפעולה כלשהי. סוחר ללא ידע או אסטרטגיית מסחר ברורה הכוללת מיקום הוראות לבלימת הפסד, מוטב שיתייעץ עם גורם מוסמך לפני ביצוע פעולה.