מי עדן: הוצאות המימון שחקו את הרווח הנקי ב-35%
חברת מי עדן שבשליטת משפחת נפתלי (רוני גיורא ויהודה - 47.87%) ותאגיד דנונה האירופאי (19.21%) פרסמה היום את הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2007. הדו"חות הכספיים של תוצאות החברה כוללים את תוצאות הפעילות בישראל כמו גם את חלק החברה בתוצאות מיזם עדן-דנונה.
הכנסות החברה בישראל הסתכמו בכ- 128 מיליון שקל, לעומת כ-121 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 5.5%. בסיכום הכנסות החברה ממיזם דנונה עולה כי מחזור המכירות באירופה הסתכם ב-158 מיליון אירו לעומת מחזור של 148 מיליון אירו ברבעון השלישי 2006 - גידול של 7%.
הרווח הגולמי הסתכם בכ- 81.3 מיליון שקל (כ- 64% מהמחזור) לעומת רווח גולמי של כ- 76.2 מיליון שקל (כ- 63% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 6.6%.
הרווח התפעולי הסתכם בכ- 17.8 מיליון שקל (כ- 13.9% מהמחזור) לעומת רווח תפעולי של כ- 13.3 מיליון שקל (כ- 11% מהמחזור) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 33.2%. במיזם דנונה הסתכם הרווח התפעולי בכ-18 מיליון אירו לעומת כ-12 מיליון אירו בתקופה המקיבלה אשתקד - גידול של 50%.
בתוך כך, חלה ירידה של 35% בסעיף הרווח הנקי אשר הצטמצם מ-26 מיליון שקל ברבעון המקביל 2006 לרווח של כ-17.3 מיליון שקל ברבעון הנוכחי. בחברה הסבירו את הקיטון ברווח הנקי בעליה של כ- 1.1 מיליון שקל בהוצאות המימון, זאת לעומת הכנסות מימון של כ- 7.7 מיליון שקל שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד.
בנוסף, מי עדן זקפה הפסד של 5 מיליון שקל בגין חלקה במיזם דנונה האירופאי, זאת לעומת רווח של 14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ההפסד נובע מהתאמת חשבון ההשקעה לחלקה בשווי ההון העצמי של המיזם. יחד עם זאת, בניטרול השפעת ירידת הערך הייתה החברה זוקפת רווח של 20 מיליון שקל. חלק החברה כולל רווח של 8 מיליון שקל בשיקלול התוצאות לעומת רווח של 9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
רענן זילברמן, מנכ"ל קבוצת מי עדן, מסר: "הפעילויות באירופה ובארץ ממשיכות להציג שיפור ניכר בכל הפרמטרים. בארץ הגדילה החברה את מכירותיה בכל מגזרי הפעילות. במגזר הכדים נמשך הגידול במספר מנויי החברה, ובמגזר הבקבוקים נמשכת מגמת הצמיחה כחלק מהתרחבותו של שוק המים המינרלים בישראל.באירופה ממשיכה החברה לשפר את ביצועיה והיא מציגה גידול מצטבר של למעלה מ 45% ברווח התפעולי הרבעוני אשר הסתכם ברבעון בכ- 40 מיליון ש"ח.
אנו בעיצומו של מהלך הכולל את גיוס המימון להשלמת רכישת חלקה של דנונה במיזם ,ובנוסף לכך לשיחלופם של קווי האשראי הנוכחים של החברה. לצורך כך בוחנת החברה גיוס אשראי מתאגידים בנקאים וזרים בסך של כ- 185-300 מיליון אירו. בנוסף בוחנת החברה הזרמת הון ממשקיע פוטנציאלי בסך של כ- 80-100 מיליון אירו תמורת מניות מיעוט בחברה הבת ההולנדית וזאת לצורך מימון פעילות הקבוצה בעתיד."
נזכיר, כי באפריל 2003 הקימה החברה עם קבוצת דנונה את המיזם המשותף - The Danone Springs of EDEN. דנונה החזיקה במיזם נתח של כ- 59% עם אופציה לרכישה מלאה של אחזקות מי עדן במיזם החל מינואר 2008.
ביום 7 במאי 2007, חתמה מי עדן על הסכם עם דנונה, על פיו תרכוש החברה את מלוא אחזקותיה של דנונה במיזם עדן- דנונה וכן את מלוא אחזקותיה של דנונה בחברה, וזאת בכפוף להתקיימותם של מספר תנאים. ב- 30 באוקטובר חתמה החברה עם דנונה על תוספת להסכם על פיה יוארך המועד לתשלום עד ליום 30 לנובמבר 2007. בהתאם לתוספת האמורה, החברה תשלם לדנונה פיצוי בגין הארכת המועד לתשלום התמורה, בסכום של 1,400 אלפי אירו.
