מגלים מניה בארה"ב: סימול PMFG - צפי למהלך חד
סוחר מקצועי חייב לשמור על גמישות, ערנות ולדעת להחליף כיוון מסחר בהתרעה של מספר ימים. מי שעקב אחר הטור בשבועות האחרונים שם לב שבסקירות כתבנו על מכירת מניות בחסר על מנת שנרוויח מירידות במידה וימשכו ויתעצמו. תמיד טוב להיות מוכן עם רשימת מעקב לכל הזדמנות שהיא. בנוסף ציינו רמות כניסה לעסקאות ונקודות לבלימת הפסד אך ומכוון שרובן לא נקלטו יישארו במעקב בינתיים.
מנגד על פי הדינאמיקה של השבוע האחרון נראה שקונים חזקים חוזרים לשוק אט אט. אלה מנצלים את הפחד השורר מפני המשך הירידות לצורך איסוף סחורה בשערים נמוכים. מי שעוקב ויודע לקרוא בצורה מקצועית מחזורי מסחר של מניות מובילות ומדדים עיקריים יוכל לזהות ניצנים של ביקושים גבוהים מהיצעים. אם הדבר ימשך יובילו הקניות לגל עליות חדש וחזק ביותר.
ולכן כדאי לרענן את רשימת המעקב החודשית לצורך סימון מניות חמות שסביר ורק במידה והשוק יחזור לטפס, יזנקו בפראות וימריאו כטילים. נוכחנו כבר לדעת שניתן לאתר אותן מבעוד מועד ולהרוויח הרבה יותר מהממוצע. ושוב תזכורת לקוראי הנאמנים, כל עסקה חייבת להיות מגובה בידע רלוונטי ומקצועי ביותר, הוראה לבלימת הפסד וחלוקת ההון העצמי למנות על מנת שנמנע מתאונות.
המניה אותה נסקור הפעם היא PEERLESS MANUFACTURING (סימול PMFG). החברה עוסקת בפיתוח ומכירה של פילטרים ומערכות לסילוק וטיפול באוויר ונוזלים מזוהמים בתעשיית הגז, הנפט והכימיקלים. כיודע כל הענפים הללו פורחים לאחרונה ולכן סביר שגם חברה שמספקת שירותים מסוג זה תהנה מהפריחה.
ניתוח כלכלי בסיסי
הטבלה מציגה את קצב גידול הרווח למניה משנה לשנה. אין ספק שהחברה בתהליך צמיחה מואץ ומדובר בגידול של עשרות אחוזים בין שנה לשנה בשלוש השנים האחרונות.
צמיחה כזו חייבת להשתקף במחיר המניה ולמרות שבשנה האחרונה בצע מהלכים מדהימים, נראה שהיד עוד נטויה. המטרה אינה לתפוס את כל המהלך אלה מקטע מהיר וחזק של כמה עשרות אחוזים בטווח זמן קצר יחסית.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(צפי) 0.72 0.07- 0.34 0.10- 0.07 0.92 1.37
בנוסף גם קריאה מעמיקה של שאר הנתונים המופיעים בדוחות כולל הזמנות עתידיות, החזר על ההון העצמי ועוד אי אלו נתונים חשובים נראים מבטיחים להמשך הצמיחה .
אסטרטגית מסחר
מזה שלושה שבועות מדשדשת המניה בין רמת ה 35-40 דולר וכרגע אין צורך ולא ניתן לחזות לאן תפרוץ.
ולכן נמתין בסבלנות לאיתות קניה בסיסי וראשון שיתקבל אך ורק בפריצת רמת ה 40 דולר למניה, לא לפני. אולם הדבר אינו מהווה אישור מידי לפעולה ואין לפרשו בצורה שגויה. איתות כשמו כן הוא ומצריך אישורים נוספים לצורך נקיטת פעולה אופרטיבית. במידה והרמה אכן תיפרץ והשוק, מחזורי המסחר ומתנדי המומנטום יאשרו את הפריצה, ניתן יהיה לבצע עסקה.
את הסטופ יש למקם ברמת ה 36.35 דולר מהסיבות שהזכרתי בעבר - "לקטוע הפסדים בעודם קטנים ולתת לרווחים לרוץ".
יעד המחיר על פי חישובי הינו ברמת ה-72 דולר למניה. חשוב לציין שמדובר במהלך שבמידה ויצא לדרך סביר ויהיה מהיר מאוד וחד, טווח זמן של חודשיים.
*והערה קטנה לסיום בנימה אישית. המטרה של הסקירות לספק אינדיקציות לגבי מניות חמות שבמידה והתנאים יבשילו צפויות לנוע בחוזקה. אולם מניות אלה תנודתיות, אלימות ביותר ודורשות מקצועיות רבה במסחר בהן. פוטנציאל הרווח עצום אך גם רמת הסיכון. ולכן ניתוח מניות אלה אינו בגדר המלצה לפעולה כלשהי. סוחר ללא ידע או אסטרטגיית מסחר ברורה הכוללת מיקום הוראות לבלימת הפסד, מוטב שיתייעץ עם גורם מוסמך לפני ביצוע פעולה.
**מאת - רובי סלם, מנהל תחום המט"ח במרכז להשכלה פיננסית מבית מטריקס.
