הדולר מתחזק לקראת הכרזות הריבית בגוש האירו ובבריטניה
ספקולציות אלו הביאו להחלשותו הדרמטית של הסטרלינג אל מול הדולר כשהוא נעצר רק סביב הרמות של 2.0260. השטר הירוק קיבל תמיכה משמעותית מפירסום סקר ADP למשרות החדשות ללא מגזר החקלאות אשר הצביע על עליה של 189K לעומת הערכות מקדימות אשר עמדו על 50K. סקר זה מקדים את הפירסום הרישמי של יום שישי ואותת על סבירות גבוהה לנתון מעודד בסוף השבוע אשר מקטין משמעותית את ההסתברות לקיצוץ נוסף של 0.5% בריבית על ידי ה Fed בפגישתו שבוע הבא. הדולר נסחר סביב הרמות של 1.4605 אל מול האירו, 110.95 אל מול היין ו 2.0290 אל מול הסטרלינג ב 05:24 (GMT).
הלחץ על הבנק המרכזי האירופי לצאת מאדישותו גובר כאשר יותר ויותר בנקים מרכזיים נוקטים במדיניות מרחיבה מאז היווצרות מחנק האשראי. המשברים האחרונים בשוק האשראי ובשוק המשכנתאות המשני בארה"ב אשר גופים פיננסים אירופים רבים נחשפו לו, לא הביאה עד הלום, את הבנק המרכזי האירופי לשנות את סדרי העדפויותיו וגישתו הניצית כלפי האינפלציה. היום בשעה 13:30 (GMT) יכנס נגיד הבנק המרכזי האירופי מסיבת עיתונאים לאחר פירסום הריבית ב 12:45 (GMT) כשהמשקיעים יבחנו את דבריו בדקדקנות יתר. במידה ויביע טרישה חשש מהאטה כלכלית חריפה ויאותת על נכונות להוריד את הריבית בהמשך הדרך עשוי האירו להמשיך ולהחלש משמעותית אל מול הדולר.
צלילתו של הסטרלינג ביממה האחרונה תרכז את תשומת לב המשקיעים גם אל עבר פירסום היצור התעשייתי והתפוקה התעשייתית ב 09:30 (GMT). נתונים אלו צפויים להראות על שיפור מסויים ולהעניק תמיכה לסטרלינג החבול. אולם, הרגישות לנתונים שלילים תיהיה גבוהה יותר ולכן התגובה עשויה להיות אגרסיבית במקרה של נתונים נמוכים מהצפי. בקנדה ישא דברים נגיד הבנק המרכזי דודג' בשעה 16:00 (GMT) ,לאחר קיצוץ הריבית מוקדם יותר השבוע הסוחרים ינסו לקבל רמזים האם יתכנו הורדות ריבית נוספות בתקופה הקרובה.
דולר/שקל: המטבע הישראלי ניחלש אל מול הדולר כששערו היציג סוגר על 3.8450. מהלך התחזקותו של הדולר בזירה הגלובלית על רקע, החלשות הספקולציות לקיצוץ של 0.5% בפגישת ה Fed בשבוע הבא, לא אחר לבוא לידי ביטוי גם אל מול השקל. עדיין מוקדם לקבוע כי נוצרה תחתית והשקל סיים את מסעו דרומה, זאת על רקע המשך דיווחי המקרו החזקים של ישראל וסבירות גבוהה כי המגמה של צמצום פערי הריביות בין ארה"ב לישראל תימשך. המשק הישראלי נותר אטרקטיבי למשקיעים הזרים על אף הסערות הנוכחיות הפוקדות את השווקים הפיננסים ונקודה זו גם היא תומכת בהתחזקותו של המטבע הישראלי. ההתנגדות הקרובה של הזוג מגיעה ב 3.8800 תמיכה ב 3.8380. השקל נסחר אל מול הדולר סביב הרמות של 3.8600 ב 05:47 (GMT).
נפט: הנפט ממשיך את מסעו דרומה על אף ירידה דרסטית במלאים של ארה"ב והחלטת אופ"ק שלא להגדיל תפוקה. פירסום המלאים בארה"ב הצביע על ירידה של 8.0M חביות לעומת צפי לירידה של 0.8M המחיר אומנם חצה את רף 90$ לחבית אך במהרה צלל חזרה מטה אל מחת לרמת ה 89$ לחבית. גם הודעתה של אופ"ק כי לא תגדיל את מכסות היצוא לא תמכה במחיר הנפט על אף הערכות וציפיות מקדימות בשוק כי תגדיל את היצור. הסיבות העיקריות לירידת מחירי הנפט תמונות בחששות מפני האטה כלכלית גלובלית אשר תביא לירידה בביקושים לנפט, ירידה במתיחות הגיאופוליטית אל מול איראן וונצואלה ובהתחזקותו של השטר הירוק. חוזה עתידי לחודש דצמבר על הנפט נסחר סביב הרמות של 86.950$ לחבית ב 05:56 (GMT).
זהב: המתכת היקרה הלכה בעיקבותיו של הזהב השחור ותיקנה גם היא מטה. התחזקותו של הדולר אל מול האירו והירידה במחירי הנפט הביאו לגל מכירות על הזהב אשר ניחלש שוב אל מיתחת לרמת ה-800$. הדולר המהווה השקעה אלטרנטיבית לזהב התחזק אמש אל מול האירו והסיט משקיעים מהמתכת היקרה. כמו כן הירידה במחירי הנפט הנמיכה את החששות האינפלציוניות אשר הורידו את האטרקטיביות של הזהב המשמש ככלי גידור בתקופות של עליות מחירים. חוזה עתידי לחודש דצמבר על הזהב נסחר סביב הרמות של 795.5$ לאונקיה ב-06:05 (GMT).
