מגלים מניה בארה"ב: מה הקשר שבין דשנים לחקלאות ומחירי הנפט?
"מי שעוקב ויודע לקרוא בצורה מקצועית מחזורי מסחר של מניות מובילות ומדדים עיקריים יוכל לזהות ניצנים של ביקושים גבוהים מהיצעים. אם הדבר ימשך יובילו הקניות לגל עליות חדש וחזק ביותר. " 04.12.07
בשבוע שעבר הערכנו שהשוק בשל למהלך עליות חדש והתחלנו לנהל מעקב אחר מניות חמות שנראה והן לפני מהלך חד. השבוע האחרון אכן אישר את הניתוח, המדדים בארה"ב אכן מתחזקים, מגלים עוצמה ונראה שהיד עוד נטויה.
המניה אותה נסקור הפעם היא TERRA INDUSTRIES INC (סימול: TRA), חברה העוסקת ביצור ושיווק של כימיקלים לחקלאות כגון ניטרוגן, מאטנול ואוראה.
כימיקלים אלה משמשים לדישון אך הסיבה שהפכו למבוקשים כל כך לאחרונה נעוצה דווקא במחירי הנפט ההולכים ומאמירים. כזכור השיא האחרון של מחיר חבית נפט נקבע באזור ה 96$. על פי הדינאמיקה והתנהגות המחירים פסגה זו אינה האחרונה וסביר ובעתיד הלא רחוק נראה את רמת ה 100$ נפרצת דיי בקלות.
הדבר גורם לביקושים הולכים וגדלים לאנרגיה חלופית כגון ביו-דיזל. ביו-דיזל הוא דלק ביולוגי המיוצר משמנים צמחיים כתחליף לדיזל המחצבי. הוא יכול להיות מופק משמן צמחי (סויה, קנולה, קוקוס, תירס, בוטנים ועוד) או להיות ממוחזר משמן טיגון ואף משומן בעלי חיים. בתהליך ההפקה הגליצרול (גליצרין) מוצא באופן כימי מהשמן.
על מנת להפיק כמויות גדולות של ביו דיזל יש צורך בגידול מאסיבי ומהיר של תירס בעיקר. כאן נכנסת לתמונה TRA המספקת את הביקוש לאותם דשנים שעושים כל כך טוב לגידולים.
ניתוח כלכלי בסיסי
הטבלה מטה, מציגה את קצב גידול הרווח למניה בדולרים משנה לשנה. אין ספק שהחברה בתהליך צמיחה מואץ ומדובר בגידול של מאות אחוזים בין השנים המופסדות למורווחות.
צמיחה כזו חייבת להשתקף במחיר המניה ולמרות שבשנה האחרונה בצע מהלכים מדהימים, נראה שהיד עוד נטויה. המטרה אינה לתפוס את כל המהלך אלה מקטע מהיר וחזק של כמה עשרות אחוזים בטווח זמן קצר יחסית.
בנוסף גם קריאה מעמיקה של שאר הנתונים המופיעים בדוחות כולל הזמנות עתידיות, החזר על ההון העצמי ועוד אי אלו נתונים חשובים נראים מבטיחים להמשך הצמיחה .
אסטרטגית מסחר
מזה כחודש דשדשה המניה בין רמת ה 33-40 דולר ובשבוע שעבר אף פרצה את הגבול העליון.
הדבר מהווה איתות קניה בסיסי ראשון אך אינו מהווה אישור מידי לפעולה ואין לפרשו בצורה שגויה. איתות כשמו כן הוא ומצריך אישורים נוספים לצורך נקיטת פעולה אופרטיבית. במידה והפריצה תתברר אמינה על ידי מחזורי המסחר ומתנדי המומנטום ניתן יהיה לבצע עסקה.
את הסטופ יש למקם יחסית צמוד למחיר הכניסה לא יותר מ 7% במקרה הנוכחי.
יעד המחיר על פי חישובי הינו ברמת ה- 68 דולר למניה. חשוב לציין שמדובר במהלך שבמידה ויצא לדרך סביר ויהיה מהיר מאוד וחד, טווח זמן של חודשיים.
אז תתחילו להתפלל לעליית מחירי הנפט בקרוב. הסוחרים אשר יפעלו נכון, יוכלו לקצור את היבול המדושן בשמחה וברינה ולהגן על עצמם מעליית מחירי האנרגיה בעולם .
* מניות אלה מסוכנות ביותר ויחד עם פוטנציאל רווח גבוה מגלמות סיכון רב. לכן ניתוח מניות אלה אינו בגדר המלצה לפעולה כלשהי. סוחר ללא ידע מקצועי או אסטרטגיית מסחר ברורה, מוטב שיתייעץ עם גורם מוסמך לפני ביצוע פעולה.
