כיצד ניתן לקבוע האם הירידה היא גם התחתית
קודם כל צריך לציין שוב את האמרה ש"לא כדאי לנסות לתפוס סכין נופלת". במיוחד בתקופה כמו זו שאנחנו חווים כעת כאשר הסכין נראית יותר כמו מקרר. כמו כן, יש טכנאים רבים השוללים מכל וכל את הניסיון לקבוע בכלל תחתיות וימליצו להיכנס שוב לנכס פיננסי רק לאחר התייצבות והיפוך מוכחים.
אנחנו חושבים שיש ערך בלזהות תחתית פוטנציאלית ולו כדי להתכונן לאפשרות קניה מחודשת. ובכן, איך נזהה תחתיות בעלות סיכוי טוב יותר להחזיק מעמד וכאלו שייתנו לנו עליה אותה ניתן לסחור? להלן כמה מאפיינים:
האלמנט הראשון הוא ירידה חדה של המחיר בצורה של "מחט" המהווה סיום של תקופת ירידות יחסית ארוכה ואלימה. השבוע בו מופיעה ה"מחט", הוא השבוע שמוגדר כשבוע ה"תשישות" (EXHAUSTION). בשבוע זה כל המחזיקים בסחורה כבר התייאשו וזרקו את שארית אחזקותיהם בכל מחיר. ה"מחט" נוצרת מן המכירה ולאחר הגעה לרמה מאד נמוכה, באה עליה מאד אלימה מצד "מחפשי מציאות" ומצד סוחרים אשר מכרו בחסר.אלו האחרונים מתכסים למימוש הרווח שלהם. בגרף ניתן לראות את התופעה הזו בעזרת הקווים המקווקווים השחורים שלידם מספר.
האלמנט השני הוא הגעה של מתנד ה-RSI לאזור ה-30 או נמוך יותר. במלבנים הסגולים, ניתן לראות איך המתנד נוגע או חודר מתחת לרמת ה-30 ביחד עם היווצרות ה"מחטים". ככל שהחדירה עמוקה יותר לערך נמוך יותר, גדל הסיכוי לתחתית אמיתית וטובה יותר.
האלמנט השלישי הוא אינדיקאטור שאנחנו מחשבים בעצמנו. אינדיקאטור זה, שנקרא DIFF, מחשב את המרחק בין המחיר לבין הממוצע הנע 200 יום וזאת כאחוז מן המחיר הנוכחי. ניתן להבחין בחלק התחתון של הגרף, שאינדיקאטור זה מייצר תחום בין 20- ו-20 כאשר הערכים החיוביים מייצגים את הירידות בשוק.
ערכים ב-DIFF מעל ל-5 (מעל הקו הירוק) מייצגים מצבי קיצון בהם המחיר נמצא רחוק מאד מן הממוצע הנע שלו. מצבים אלו מהווים סימן מצוין ל"פאניקה" מצד הסוחרים ונותנים לנו את הסימן הנוסף לזיהוי התחתיות. יש לזכור את הבסיס הפסיכולוגי העומד מאחורי תופעה זו והיא שהרגש השולט בזמן ירידות הוא הפחד בניגוד לתקווה הקיימת בלב המשקיעים בתקופות של עליות.
על כן נוכל לומר שאם התקיימה ירידה גדולה בשוק בצורה של "מחט" והיא מלוות בערכי RSI של 30 או נמוך וביחד עם זאת נראה את ה-DIFF עובר בצורה משכנעת את ה-5, יש להניח שלפנינו תחתית עם סבירות גבוהה להיפוך קרוב.
המצב של 9, דהיינו המצב הנוכחי, מקיים את כל התנאים האלו ונראה כמו תחתית בעלת פוטנציאל סביר
*הניתוחים בוצעו על בסיס הנתונים הידועים באותה עת וחברת ForexManage אינה אחראית על נכונותם או דיוקם. הניתוחים נעשו בתום לב ובצורה המקצועית הטובה ביותר שניתן היה לבצע ואינם מהווים המלצה לקניה או מכירה של הנכסים הפיננסיים המוצגים. בצורה גורפת, ניתן לומר שאין אחראיות ישירה או עקיפה, חלקית או מלאה על כל נזק שייגרם כתוצאה מקבלת ניתוחים אלו והמקבל אותם מתחייב על ידי קבלתם, לראות אותם כאפשרות אחת מני רבות של הסתברויות שונות לתרחיש עתידי. הכותב אינו יועץ השקעות כהגדרתו בחוק, ולכן אין סקירה טכנית זו משום ייעוץ (כהגדרתו בחוק ייעוץ לני"ע) והקורא המבצע כל פעולה על פי הכתוב בסקירה זו עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
