הדאו בדרך ל-10,000: להמתין לשורט על מקדונלס

"בסקירות האחרונות ציינתי שמדד הדאו גונס נסחר בין שתי רמות עיקריות, 12,800 ו 12,000. בשבוע שעבר נראה היה ומהלך עליות בפתח אבל סוף השבוע הוכיח אחרת.

בכל מקרה רק בנקודה בה אחת הרמות תיפרץ נוכל לקבוע שמהלך יציב וחזק יותר יצא לדרך. עד אז יהיה נכון לסחור על פי כיוון הפריצה ובינתיים ניתן להמתין על הגדר עד שהתמונה תתבהר." כך כתבתי בסקירה 04.03.08.

לאור התנהלות השווקים בשבוע האחרון ופריצת רמת ה 12,000 בדאו גונס מטה כיוון המסחר לתקופה הקרובה יהיה בשורט.אז נוכל לרענן את רשימת המעקב ולבחור מניה אחת מהמניות עליה כתבנו בשבועות האחרונים. חשוב לציין שגם מניית פוטאש אותה סיקרתי בשבוע שעבר לצורך מכירה בחסר נסחרת בירידות חדות כצפוי ונראה שהמהלך מטה החל.

המניה אותה איתרתי הפעם היא MCDONALDS CORP (סימול: MCD ) את החברה אין צורך להציג מכוון שהיא ענקית המזון המהיר הגדולה בעולם. אולם בשוק יורד הכול יורד ולכן סביר שגם חברה זו תסבול.

כדאי לציין שהמניות בטור זה מאותרות בשיטה מקצועית המכונה TOP DOWN TRADING אותה פיתח במאה הקודמת גדול הסוחרים בכל הזמנים גסי ליוורמור.

סיפורו המופלא של ג'סי ליוומור מתחיל עוד בהיותו נער צעיר בתחילת המאה הקודמת, כאשר עזב את ביתו בגיל 14 על מנת לפרנס את משפחתו. במרוצת השנים הפך הנער הצעיר והחכם, לספקולנט המניות המקצועי והמוכר ביותר בעולם, אשר ידע רווחים עצומים והפסדים כבירים מאידך. חלק גדול מעקרונות המסחר המוכרים לנו היום נכתבו על ידו ומהווים את הבסיס למסחר מקצועי בכל העולם.

השיטה מאפשרת מסחר עצמאי מקצועי אותו תוכל לבצע מביתך בזמנך הפנוי. סוחר בשיטה זו קונה או מוכר מניות בדיוק מרבי כאשר מתקבל האיתות המתאים על מנת לייצר הכנסה כמקור פרנסה עיקרי או נוסף. מדובר על האפשרות להרוויח משכורת שנייה במינימום סיכון ובמקביל לעיסוקים אחרים תוך שמירה על הביטחון הכלכלי ההכרחי.

הניתוח כולל את מגמת השוק להתאמת כיוון המסחר הרצוי-לונג או שורט. כמו כן כולל הניתוח בחירת סקטור חם, קבוצת מניות מובילה ומתוכה את המניה החזקה ביותר שצפויה להוביל את הגל הקרוב. על מנת לדייק בבחירת המניה כולל הניתוח פן פונדמנטלי כלכלי של המניה הכולל דוחות כספיים, רווח עתידי צפוי ועוד לצורך אישור סופי שהחברה הנבחרת אכן מראה עקומת צמיחההאטה אגרסיבית. הדבר מגדיל את הסיכוי לתשואה עודפת בהרבה על השוק. אסטרטגית מסחר לשורט- טווח בינוני ע"ב TOP DOWN TRADING

קודם חשוב להבין שמנית מקדונלד בעיצומו של תיקון טכני רציני בניגוד למגמת העלייה חזקה שאפיינה את השנים האחרונות. וכרגע נסחרת ברמת 53.80 דולר למניה.

רק בהנחה והמניה תפרוץ את רמת ה-51.95 דולר ניתן לבצע מכירה בחסר ולהרוויח מהירידות. בנקודה זו חשוב לבחון את כיוון המדדים שיאשרו את הכיוון. הוראה לבלימת הפסד תמוקם ברמת ה 55 דולר מעל למחיר המכירה לצורך טיפול באירועים לא צפויים.

יעד המחיר ללקיחת רווח על פי חישובי הינו ברמת ה- 40 דולר למניה.

כדאי לציין שניתן לבחון את הממוצעים הנעים 6,13,26 אשר מחשבים את ממוצע שערי הסגירה בערכים הנקובים. במידה ועמודת המחיר תחתוך אותם כלפי מטה הדבר יאשר שהכיוון אכן דרומה.בנוסף אמורים הממוצעים להוות התנגדות למניה בכל תיקון במידה ויתפתח. כמו כן ישמשו כלי נהדר לניהול העסקה לצורך הורדת הנקודה לבלימת הפסד בהתאם לקצב התקדמות המניה.

מאת - רובי סלם, מנהל תחום המט"ח במרכז להשכלה פיננסית מבית מטריקס.

* מניות אלה מסוכנות ביותר ויחד עם פוטנציאל רווח גבוה מגלמות סיכון רב. לכן ניתוח מניות אלה אינו בגדר המלצה לפעולה כלשהי. סוחר ללא ידע מקצועי או אסטרטגיית מסחר ברורה, מוטב שיתייעץ עם גורם מוסמך לפני ביצוע פעולה.