מניה בפוקוס בוול סטריט וסקירת השבוע הקריטי לקביעת המגמה

שוקי המניות בעולם מסרבים להתאושש ונראה שמגמת הירידה המאפיינת את החודשים האחרונים לא הסתיימה. החדשות עדין רעות, חברות קורסות, המיתון כבר כאן וכל המשקיעים בעולם מצפים בעצבנות לפרסום הנתונים הכלכליים הצפויים להתפרסם השבוע. כל נתון שיהיה חלש מהצפי רק יוסיף אש למדורה ועלול ליצור תגובת שרשרת מלווה בפאניקה שתגרום לירידות מחירים קשות אף יותר ממה שחזינו עד כה.

מומלץ בחום לעקוב אחר כיוון המדדים בארה"ב במהלך השבוע ובמידה וימשיכו לרדת צפויים אנו לחזות בתחילתו של גל הירידות השני ושסביר ויהיה חזק מקודמיו.

נתונים כלכליים חשובים

אחד הנתונים החשובים אליו כדאי לשים לב השבוע הוא מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני. המדד נחשב לאמין והיציב ביותר למדידת התרחבות או התכווצות הפעילות במגזר היצרני. את נתוני המדד אוספים מ 2500 חברות המספקות מידע אודות שינויים בתפוקה, בהזמנות חדשות, יצוא, יבוא, תעסוקה, מלאים, מחירים וזמן אספקה. עיבוד התשובות מאפשר קבלת תמונה כלכלית ברמה הארצית. מאחר והסקר מפורסם ביום העבודה הראשון של כל חודש, הוא הראשון לסקור בצורה מפורטת את המגזר היצרני, עוד לפני הדו"ח החשוב של נתוני התעסוקה. המדד מוערך במיוחד בשל עומק המידע שבו כמו גם בשל דייקנותו הרבה. מהמידע ניתן לנתח את מגמות הביקוש וההיצע. הבנת האיזון בין כוחות הביקוש להיצע ולפיכך, מאפשרת ראייה חודרת לתוככי החלטות מדיניות הבנק המרכזי האמריקאי, מאחר והבנק מייחס חשיבות מכרעת ליחס בין כוחות אלה. רמה הגבוהה מ-50% מצביעה על התרחבות פעילות המגזר ורמה הנמוכה מ-50% מצביעה על התכווצות בפעילות המגזר.

הנתון צפוי להתפרסם היום בארה"ב 17:00 שעון ישראל והצפי עומד על 48.0 ומגלם המשך התכווצות המגזר היצרני.

בנקודה זו לא מומלץ להחזיק מניות בפוזיציות לונג וגם המניה עליה כתבתי בסקירה הקודמת CALM שנראת חסינת משברים לא עמדה בפני כוחות השוק וצללה אתמול בחדות.

בנקודה זו אין טעם להחזיק בנייר יותר מכוון שהרמה לבלימת הפסד אשר עמדה על 33 דולר נשברה מטה בעוצמה.

בניית אסטרטגית מסחר שורט ע"ב TOP DOWN TRADING

המניה אותה איתרתי הפעם היא TBSI. החברה נחשבת לאחת הגדולות בתחום ההובלה הימית, מקבילה ל"חברה לישראל" של משפחת עופר.

כדאי לציין שהמניות בטור זה מאותרות בשיטה מקצועית המכונה TOP DOWN TRADING אותה פיתח במאה הקודמת גדול הסוחרים בכל הזמנים גסי ליוורמור.

הניתוח כולל את מגמת השוק להתאמת כיוון המסחר הרצוי-לונג או שורט. כמו כן כולל הניתוח בחירת סקטור חם, קבוצת מניות מובילה ומתוכה את המניה החזקה ביותר שצפויה להוביל את הגל הקרוב. על מנת לדייק בבחירת המניה כולל הניתוח פן פונדמנטלי כלכלי של המניה הכולל דוחות כספיים, רווח עתידי צפוי ועוד לצורך אישור סופי שהחברה הנבחרת אכן מראה עקומת צמיחההאטה אגרסיבית. הדבר מגדיל את הסיכוי לתשואה עודפת בהרבה על השוק.

חשוב להבין שהמניה נחבטה קשות בחודשים האחרונים ומכאן ניתן להסיק שבמידה והשווקים ימשיכו לצלול מניה זו תמשיך במגמת הירידה ובעוצמה חזקה אף יותר.

כרגע נסחרת ברמת 30.20 דולר למניה ורק בהנחה והמניה תפרוץ את רמת ה 29.60$ ניתן לבצע מכירה בחסר במטרה להרוויח מהגל היורד.

בנקודה זו חשוב לבחון את מגמת המדדים שיאשרו את הכיוון. הוראה לבלימת הפסד תמוקם ברמת ה 31.20 דולר מעל למחיר המכירה לצורך טיפול באירועים לא צפויים.

כמובן שחשוב להקפיד על ניהול כספי נכון ולחלק את ההון העצמי המוקצה למניה זו ל 3 מנות כאשר כל מכירה תהיה במחיר נמוך מקודמתה. יעד המחיר ללקיחת רווח על פי חישובי הינו ברמת ה- 20 דולר למניה.

בנוסף ניתן לבחון את הממוצעים הנעים 6,13,26 אשר מחשבים את ממוצע שערי הסגירה בערכים הנקובים. מחיר המניה הנוכחי נסחר כרגע מתחתיהם וזהו סימן חיובי לשורט. בנוסף אמורים הממוצעים להוות התנגדות למניה בכל תיקון במידה ויתפתח. כמו כן ישמשו כלי נהדר לניהול העסקה לצורך הורדת הנקודה לבלימת הפסד בהתאם לקצב התקדמות המניה.

* מניות אלה מסוכנות ביותר ויחד עם פוטנציאל רווח גבוה מגלמות סיכון רב. לכן ניתוח מניות אלה אינו בגדר המלצה לפעולה כלשהי. סוחר ללא ידע מקצועי או אסטרטגיית מסחר ברורה, מוטב שיתייעץ עם גורם מוסמך לפני ביצוע פעולה.