האירו נופל לאחר דבריו של ג'אנקר כי חולשת הדולר תפגע בכלכלה הגלובלית
השטר האירופי סבל מהירידות לאחר ששר הפיננסים של לוקסמבורג, ג'אן-קלוד ג'אנקר, הביע דאגתה כי המגמה הדובית של הדולר עלולה לפגוע בצמיחה הכלכלית העולמית.
המטבע האירופי רשם עלייה של 8.9% השנה כנגד הדולר על רקע המסחר הספקולטיבי כי הלחצים האינפלציונים בגוש האירו לא יעודדו את הבנק המרכזי האירופי, בראשות ג'אן קלוד-טרישה, להפחית את ריבית לטווח קצר מרמתה הנוכחית של 4%. בשבוע שעבר ציין האיחוד האירופי כי האינפלציה בגוש האירו עלתה ל-3.6% בחודש מארס, הרמה הגבוה ביותר מזה 16 שנים. לכן, היחלשות האירו עשויה להיבלם ולחזור לעליות אף מעל הרמות של 1.6 אל מול הדולר כאשר המגמה של החודש האחרון הנה שורית. יחד עם זאת, הסנטימנט השלילי כלפי האירו עשוי להגדיל ולמשוך את הצמד אירו-דולר מטה עד לרמה של 1.57 כאשר פריצת רמת התמיכה עשויה להוריד את הצמד לרמה של 1.55 - מהלך אשר עדיין יחשב כתיקון.
אין לשכוח כי פער הריביות בין הריבית באירופה לריבית הפדרל רזרב עומד כעת על 1.75% לטובת המטבע האירופי. נשיא הבנק המרכזי בגוש האירו הותיר את הריבית החודש פעם נוספת ללא שינוי על 4% בזמן שהבנק המרכזי האמריקני צפוי להפחית פעם נוספת את הריבית בעוד 0.25% על פי הערכות האנליסטים ולהעמיד את ריבית הבנק ברמה של 2% בלבד וכתוצאה לתמוך בעליות נוספות של האירו אל מול הדולר.
המטבע האוסטרלי, או בשמו הנרדף האוזי, רשם עליות של אחוז שלם ונסחר ברמה של 95.4 אל מול הדולר, רמת שיא מאז 1984. הסיבה לראלי של האוזי הנה מדד המחירים לצרכן רבעון לרבעון אשר הפתיע את המשקיעים ועלה לרמה של 1.3% ושבר את ציפיות השווקים אשר ציפו לצמיחה של 1.1% בלבד. ריבית הבנק המרכזי האוסטרלי עומדת על 7.25%, נתוני האיפלציה הגבוהים מעלים א הלחצים האינפלציונים ועמם גם גוברים הערכות המשקיעים כי הRBA עשוי להעלות את הריבית לטווח קצר ובכך לחזק את המטבע המקומי.
דולר-שקל: המטבע הישראלי נסחר ביציבות אל מול הדולר על רקע הערכות כי בנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי בפגישתו ביום שני הקרוב. על אף שהדולר רשם רווחים בזירה הגלובלית הפגין השקל חוסן כשהוא ניסחר סביב רמות ה-3.46. לאחר הורדה של אחוז שלם בריבית בחודשיים האחרונות יתקשה בנק ישראל להמשיך מגמה זו על רקע לחצי האינפלציה המתגברים. השארת הריבית ללא שינוי בישראל כשמנגד בארה"ב צפויה הריבית להמשיך ולרדת מעניקה תמיכה לשקל. התמיכה הקרובה של הזוג ניצבת ב-3.42 כשהתנגדות מגיעה ב-3.48.
זהב: הזהב נופל על רקע חולשתו של האירו וירידות הנפט מהשיא. החוזה העתידי על המתכת היקרה נסחר אמש ברמתו הנמוכה ביותר מזה 3 שבועות לאחר שעלויות האנרגיה ירדו והראלי של האירו נבלם ואף שינה כיוון כשהמטבע האירופי פונה מטה כנגד הדולר. המשקיעם קונים זהב כאלטרנטיבה לדולר ומגדרים את עצמם כנגד אנפלציה כאשר מחירי הנפט מזנקים. נזכיר רק שב-17 במארס מחיר הזהב טיפס לשיא של כל הזמנים כשנסחר סביב הרמות של 1033.9 דולר לאונקיה על רקע העליות החדה של האירו ומחירי הנפט. מבחינה טכנית נראה כי ירידות המתכת היקרה עשויים להמשך ולתקן אל עבר רמת התמיכה ב-880 דולר לאונקיה. חוזה עתידי לחודש מאי על הזהב ניסחר סביב הרמות של 892 דולר לאונקיה.
נפט: הנפט יורד על רקע הספקולציות כי מחיר חבית ב-120 דולר לא מוצדקת. לראשונה מזה 4 ימים נבלמו העליות במחירי החוזה העתידי על הנפט, לאחר שהזהב השחור נסחר סביב הרמות של 120 דולר לחבית ביום שלישי האחרון. המשקיעים החלו לגרוף רווחים בשל הערכות כי המחיר הגבוה אינו מוצדק. כמו כן, ביום רביעי פירסמה יחידת הסטטיסטיקה של משרד האנרגיה של ארה"ב את מלאי הנפט השבועיים אשר עלו ב-2.4 מיליון חביות מעל ציפיות השוק שעמדו על רמה של 1.2 מיליון חביות. חוזה עתידי לחודש מאי על הנפט ניסחר סביב הרמות של 115.65 דולר לחבית.
