שוק המטבעות: כיצד להרוויח מהתחזקות היורו והשקל?

"חשוב לציין שאני עדיין איתן בדעתי לגבי כיוונו העתידי של היורו שסביר וימשיך לטפס ולקבוע שיאים חדשים עם יעד מחירים של 2 דולר ליורו עד סוף השנה. ולמרות זאת ישנו סיכוי לכך שהיורו-דולר ירד בחזרה עד רמת 1.52-1.53 וזאת לאחר כשלון הפריצה בשבוע שעבר. רמות אלה הינן במסגרת תיקון טכני מקובל ומסמנות תיקון של 50% מהמהלך האחרון של היורו שהחל ב 1.44 והסתיים ב 1.59 " כך כתבתי ב 30.04.

על פי התנהלות היורו דולר בימים האחרונים ומבנה הירידות מדובר בתיקון טכני בלבד. חשוב לציין שהיורו נסחר ברמה קריטית: 1.54-1.55 ונראה שמקבל את התמיכה הראויה. בנקודה זו כדאי לחכות ליום אחד של ירידות או במילים אחרות נר אדום, לקבל אישור סופי מנר ירוק אחרי ולהיכנס לונג יורו בסוף יום המסחר. האסטרטגיה נוחה ופשוטה מכוון שלא מצריכה ישיבה ממושכת מול מסך המחשב ומאפשרת מסחר רווחי מאוד לא רק לסוחרים יומיים. הסטופ לוס ימוקם 200 פיפס מתחת לנקודת הכניסה וההוראה ללקיחת רווח כיעד ראשון נמצאת ברמת ה-1.70.

המינוף הנכון לעסקה מסוג זה הוא 1:15 לערך, ובמילים פשוטות בהנחה ויש בחשבונו 10,000 דולר נוכל לפתוח עסקה בגובה 100,000 יורו שהם שווה ערך ל-150,000 דולר.

בעסקה מסוג זה כל פיפס שווה ל-10 דולר ולכן פוטנציאל הרווח עומד על 15,000 דולר בסיכון של 2000 דולר בלבד. כמובן שהמתמטיקה פשוטה וחשבונות קטנים יותר יסכנו הרבה פחות אולם גם ירוויחו פחות.

סוחרים אשר לא מרגישים בנוח לפתוח עסקה בודדת במינוף של 1:15 בבת אחת יוכלו לחלק את העסקה לשלוש מנות באופן הבא:

באיתות הראשון עליו כתבתי קודם ניתן לרכוש 30,000 יורו ולמקם סטופ לוס 200 פיפס מתחת. בפריצת רמת ה-1.60 ניתן לרכוש מנה נוספת של 30,000 יורו נוספים ולהעלות את הסטופ לוס לרמת ה-1.58. ברמת ה-1.63 ניתן לרכוש מנה שלישית של 30,000 יורו נוספים ולהעלות את הסטופ לוס לרמת ה-1.60.

דרך זו הינה מאוד שמרנית אך יחד עם זאת מקצועית מכוון בהנחה והתרחיש אכן יתממש נסחור בעצם באפס סיכון. שער הקניות הממוצע יעמוד על 1.60 ושם גם ימוקם הסטופ לוס. מנגד פוטנציאל הרווח יהיה משמעותי ויעמוד על 10,000 דולר בממוצע.

מבחינת הדולר שקל נראה שהתחתית שנקבע במרץ ברמת ה-3.36 אינה בהכרח האחרונה. במידה ותיפרץ מטה ניתן למכור דולר ולקנות שקלים ובכך להרוויח מהגל היורד ומהתחזקות השקל. ההוראה לבלימת הפסד תמוקם ברמת ה 3.50 ויעד המחירים עומד על 3 שקלים לדולר אחד.

גם במקרה הנוכחי מומלץ לחלק את העסקה לשלוש מנות ולמכור באופן שבו כל עסקה תהיה ברמה נמוכה מקודמתה:

מכירת דולרים ברמת ה-3.35, מנה שנייה ברמת ה-3.30 ומנה שלישית ברמת ה 3.25. חשוב לזכור שיש להוריד את ההוראה לבלימת הפסד עם ההתקדמות במגמת הירידה.

מאת: רובי סלם, מנהל תחום המט"ח במרכז להשכלה פיננסית מבית מטריקס.

* אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.