איתותים טכנים - שוק החוזים העולמי

חוזה מיני של מדד S&P 500 (סימול ES פקיעה יוני 08)

החוזה מסיים את השבוע במחיר 1400.50 נק' לאחר שקבע נמוך שבועי במחיר 1370.50 נק'. החוזה, ממשיך להתנדנד סביב רמת 1400 הנק'. בינתיים נמשיך לפעול בצורה ניטראלית עם העדפה קלה לתנועה מעלה. בכל מקרה, נתכונן למכה חזקה ברגע שהחוזה ייצא מגבולות הדשדוש הנוכחיים.

לסיכום, מתחת לרמת 1427 נק' ההסתכלות ניטראלית. מעל 1441 נעבור לשוורית מלאה.

תמיכה שבועית: 1384.25 נק', רמת תמיכה אופקית. סטופ: 1369.00 נק'. התנגדות שבועית: 1427.00 נק'. רמת התנגדות אופקית.

בונד אג"ח 30 שנה (ZB יוני 08) * הסקירה מופיעה בחישוב עשרוני, כדי לקבל רמות מסחר בפועל יש להכפיל את השבר העשרוני ב-32 ולחלק ב-100.

החוזה נופל מטה לסגירה במחיר 114.150 נק' לאחר שקבע כבר נמוך שנתי במחיר 113.120 נק'. החוזה שבר את תבנית ה- "משולש סימטרי" וכעת דרכו מטה פתוחה עד רמת 112.000 נק' לפחות (גודל התנועה כגודל הדשדוש). אם החוזה בכל זאת חוזר מעלה וסוגר מעל 115.000 נק' הרי שהיתה כאן "מלכודת דובים" והצפי לתנועה גדולה ומהירה מעלה יעלה.

לסיכום, כל עוד החוזה מתחת 115.000 נק', ההסתכלות דובית מלאה.

תמיכה שבועית: 112.070 נק', רמת תמיכה אופקית. התנגדות שבועית: 114.285 נק'. סטופ – 115.070 נק'.

חוזה יורו - דולר (6E יוני 08)

החוזה ירד לסגירה שבועית במחיר 1.5546 פיפס לאחר שקבע נמוך שבועי במחיר 1.5450 פיפס. החוזה עדיין נמצא במגמת העליות המובהקת לטווח הבינוני ארוך, אך הוא הגיע לרמת התנגדות מאסיבית באזור רמת 1.56 דולר ליורו. נמשיך לחפש כניסות ללונג ברמות תמיכה אפשריות אבל נקבל בהבנה גם היסוס קל לפני המשך הדרך.

תמיכה שבועית: 1.5451 פיפס, רמת תמיכה אופקית. סטופ: 1.5424 פיפס. התנגדות שבועית: 1.5804 פיפס.

חוזה ין יפני (6J יוני 08)

החוזה מסיים את השבוע בירידה למחיר 0.9491 פיפס לאחר שקבע נמוך במחיר 0.9453 פיפס. החוזה לא הצליח בהתמודדות מול רמת ההתנגדות החזקה באזור מחיר 0.9750 וכעת הוא חזר להיאבק על אפשרות התמיכה באזור רמת 0.9500 פיפס.

לסיכום, הסתכלות שוורית זהירה אבל מתחת 0.9453 מחליפים לדובית מלאה.

תמיכה שבועית: 0.9471 פיפס, רמת תמיכה אופקית. סטופ: 0.9449 פיפס. התנגדות שבועית: 0.9750 פיפס, התנגדות אופקית.

מיני נפט (QM יולי 08)

החוזה יורד מעט למחיר 127.35$ לחבית, לאחר שקבע נמוך שבועי במחיר 124.67$ לחבית. התנודתיות בחוזה זה רצחנית והיא עומדת על מעל 3.5$ תנועה יומית ממוצעת (מעל 1600$ תנועה ליום רגיל). תנודתיות שכזו מחייבת עמידה אבסולוטית בתכנון המסחר. החוזה ממשיך להימצא במגמה עולה קלאסית וננסה לנצל כל נסיגה במחיר לצורך כניסה ללונג. מאד לא מומלץ לנסות ולנחש את שיא המחיר מכיוון שהוא עלול להפתיע רבים, מנגד, סוחר מיומן יכול להכין תוכנית פעולה למקרה ומספר רמות תמיכה נשברות במהירות ומתחילה הקריסה.

תמיכה: 126.22$ לחבית. סטופ: 124.33$. התנגדות: 133.12$ לחבית.

חוזה אלקטרוני על התירס (ZC יולי 08)

החוזה נשאר למחיר 5.9950$ לבושל לאחר שקבע נמוך שבועי במחיר 5.7275$. החוזה במגמה עולה ברורה אבל רמת 6$ לבושל כנראה בכל זאת, חזקה מספיק כדי לעכב את העליות. נמשיך לחפש כניסה ללונג הן בתמיכות אפשריות והן בפריצה של התנגדויות זמניות.

עוד תכניות

תמיכה: 5.7725$ לבושל. תמיכה אופקית. סטופ: 5.6850$. התנגדות: 6.2500$. (להצטרף בפריצה רק מעל 6.3900$)

חוזה זהב גדול 100 אונקיות (ZG יוני 08)

החוזה יורד לסגירה במחיר 887.1$ לאונקיה לאחר שכבר קבע גבוה שבועי במחיר 930.8$. החוזה נמצא באזור ביניים, מצד אחד ישנה התנגדות קשה בין 900 ל-950 דולר, מצד שני, באזור 850 ישנה תמיכה חזקה. בכל זאת, בגלל המגמה לטווח הארוך נמשיך להעדיף לעבוד בלונג.

התנגדות: 935.5 $. תמיכה: 862.2$ לאונקייה. סטופ: 853.9$.

מאת: שחף פרקש - מנהל השקעות בנגזרות, מרקט פלייס.

*המסחר בחוזים עתידיים ובאופציות מסוכן ואינו מתאים לכל אדם. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או תחליף לייעוץ ספציפי המתייחס לצרכיו הספציפיים של כל משקיע. תשואות עבר אינן מהוות הבטחה לתשואות דומות בעתיד ולתשואות היפותטיות יש מגבלות לעומת תשואות בחשבונות מסחר אמיתיים.