איתותי חוזים: הנפט ממשיך להסחר בתנודתיות גבוהה מאוד

חוזה מיני של מדד S&P 500 (סימול ES פקיעה ספט' 08) מזה כ- 5 שבועות קובע המדד נמוך חדש בכל שבוע כשביום שישי נסגר המדד בשער 1319 נק' לאחר שקבע גבוה שבועי בשער 1370 נק' ונמוך בשער 1315.25 נק'. התנודתיות בחוזה נשארה גבוהה והיא עומדת על כ- 20 נק' ליום בממוצע (ATR14). כאמור, השבוע ייסחר המדד בצל שלל נתוני מקרו, כשהחשוב ביניהם הוא ההכרזה על הריבית ולאור מחירי הנפט. לסיכום, הסתכלות שבועית - המשך המגמה הדובית, כל עוד לא נשברת ההתנגדות בשער 1370 נק'. יעד ראשוני לשבוע הוא בדיקה חוזרת של התמיכה בשער 1310 נק'. באזור זה אמורה לחזור התמיכה שתשיב את החוזה להסתכלות ניטראלית עד רמת 1360 נק'. במידה ותמיכה זו תישבר נראה את המדד נתמך בשערים 1275 נק' ו - 1250 נק'. תמיכה שבועית: 1310.00 נק', רמת תמיכה אופקית. סטופ: 1295נק'. תמיכה שנייה: 1250 נק' - סטופ - 1240 נק'. התנגדות שבועית: 1360נק'. סטופ: 1378נק'. בונד אג"ח 30 שנה (ZB ספט' 08) לאחר קביעת הנמוך בשער 111.240 נק' חוזר החוזה לעלות במקצת לסגירה בשער 113.145 נק'. מאז חודש מרץ ועם הציפיות להפסקת הורדות הריבית החל החוזה להסחר בתעלה יורדת ונראה שרמת 110 הנק' משמשת לו כמגנט ראשוני ורק שם אמורה להופיע לראשונה רמת תמיכה מאסיבית יותר, כאשר התנגדות התעלה נמצאת בשער 115.150 נק'. גם ניתוח לטווח ארוך יותר, לפי סרגל פיבונאצ'י, תומך בגישה זו. לפי ניתוח זה, החוזה ביצע מהלך של שנה וחצי, מאזור רמת 105 נק' עד אזור 121 הנק'. זהו מהלך של 16 נק', אשר שני-שליש נסיגה ממנו נמצא במחיר 110 נק'. תמיכה שבועית: 110.040נק', רמת תמיכה אופקית. סטופ - 109.150 נק'. התנגדות שבועית: 115.150נק'. סטופ: 116.100 נק'.

חוזה יורו - דולר (6E ספט' 08)

מזה כ- 4 חודשים נסחר המטבע בין טווח המחירים 1.5250 לבין 1.59 דולר ליורו ביום שישי נסגר החוזה בשער 1.5557 פיפס. כל עוד החוזה נמצא בגבולות דשדוש אלו נמשיך לעבוד עליו בצורה ניטראלית. יציאה מהגבולות תחייב סגירת פוזיציות מפסידות והצטרפות למהלך המרשים הבא של 700 פיפס לפחות (כגודל הדשדוש). תמיכה שבועית: 1.5250 פיפס, רמת תמיכה אופקית. סטופ: 1.5190 פיפס. התנגדות שבועית: 1.5800 פיפס.סטופ - 1.5850 פיפס

חוזה יין יפני (6J ספט' 08)

החוזה ממשיך את דרכו מטה, ואת השבוע הוא מסיים במחיר 0.9377 פיפס לאחר שכבר קבע נמוך במחיר 0.9276 פיפס. לחוזה ישנן שפע של הזדמנויות תמיכה ודרכו מטה מרופדת מכשולים. כיוון העבודה השבועי עליו הוא בכיוון מעלה דווקא, אך בצורה זהירה עם התנגדויות בשערים 0.9500 ו - 0.9600 פיפס. תמיכה שבועית: 0.9275 פיפס, רמת תמיכה אופקית. סטופ: 0.9220 פיפס. התנגדות שבועית: 0.9550 פיפס, התנגדות אופקית. סטופ: 0.9610 מיני נפט (QM אוג' 08)

החוזה ממשיך להסחר בתנודתיות גבוהה מאוד של כ- 5$ ביום, מזה כשבועיים נע החוזה בין 131$ ל- 139$, כדאי להמשיך לסחור בין רמות אלה ולהכין סטופים במידה וייפרצו רמות אלה. מתחת ל- 131$ כנראה שנראה המשך המימושים ומעל ל- 139.500$ לחבית נראה שהמגמה תמשיך. הסתכלות שבועית - דשדוש בין רמות אלו. תנודתיות שכזו מחייבת עמידה אבסולוטית בתכנון המסחר. יש לשים לב ולהזהר לקראת הנתון על המלאים המתפרסם ביום רביעי ב- 17:30.

החוזה ממשיך להימצא במגמה עולה קלאסית וננסה לנצל כל נסיגה במחיר לצורך כניסה ללונג. מאד לא מומלץ לנסות ולנחש את שיא המחיר מכיוון שהוא עלול להפתיע רבים. אם זאת, ירידה מתחת 128$ יכולה להוות טריגר לכניסה אגרסיבית לשורט עם יעד ראשוני בשער 122$. תמיכה: 131.35$ לחבית. סטופ: 129.85$. התנגדות: 139.500$ לחבית. (להצטרף בפריצה) חוזה אלקטרוני על התירס (ZC יולי 08)

החוזה יצא לסוף השבוע בסגירה למחיר 7.2100$ לבושל לאחר שקבע, השבוע, גבוה כל הזמנים במחיר 7.5800$. החוזה במגמה עולה ברורה וכרגע אין לו כל התנגדות. זהירות !!! מאד לא מומלץ לנסות ולנחש את שיא הגובה אליו מחיר חוזה התירס יגיע. כדאי לנצל נסיגות להצטרפות לגל העולה.

עוד תכניות

תמיכה: 6.7500$ לבושל. תמיכה אופקית. סטופ: 6.5000$. התנגדות: 8.0000$. (להצטרף בפריצה) חוזה זהב גדול 100 אונקיות (ZG אוג' 08)

מזה כחודשיים מממשיך לדשדש החוזה (100$) בין רמות של 950$ ל - 850$ לאונקיה. בשבוע האחרון נחצתה ההתנגדות ב- 900$ כעת נראה שכל עוד החוזה מעל 880 $ ההסתכלות היא שורית. עיקר השינויים במחירו של הזהב לאחרונה נובע מהשינויים ביורו ובצפי להעלאות ריבית. עושה רושם כי החוזה שואף להגיע להתנגדות בשער 920$ (התנגדות של משולש). התנגדות: 920 $. - סטופ - 930$ (הצטרפות בפריצה עד ל - 950$) תמיכה: 850$ לאונקייה. סטופ: 843.5$. חוזה קפה (KC יולי 08) שימו לב לחוזה זה, לאחר דשדוש של כ- 3 חודשים בתוך תעלה אופקית בין רמות 125$ ל- 140$, פרץ בשבוע שעבר החוזה את רמת ההתנגדות בשער זה ונסגר בשער 143.95$, לכן האסטרטגיה היא שורית כל עוד החוזה נשאר מעל רמת ה- 140$ עם צפי להגיע עד לשער של 155$ בשלב הראשון. כדאי לחשוב על קניית אופציית קול רחוקה לחודש ספטמבר , או לחילופין לקנות מרווח עולה, כלומר לקנות אופציית קול קרובה לכסף לחודש ספטמבר ולמכור אופצית קול רחוקה מהכסף לחודש ספטמבר. רמת תמיכה: 140$, סטופ - 135$ רמת התנגדות: 155$ , סטופ - 161$

*המסחר בחוזים עתידיים ובאופציות מסוכן ואינו מתאים לכל אדם. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או תחליף לייעוץ ספציפי המתייחס לצרכיו הספציפיים של כל משקיע. תשואות עבר אינן מהוות הבטחה לתשואות דומות בעתיד ולתשואות היפותטיות יש מגבלות לעומת תשואות בחשבונות מסחר אמיתיים.