הנפט בתחילת גל ירידות - הנה מניה טובה לשורט

"גם גרף המחירים של הנפט בימים האחרונים מעיד שמשהו מתרופף במגמה... ניסיון התקיפה השני במגמת עלייה חשוב מאוד שכן זהו מבחנם של הקונים ובמקרה הנוכחי לא נראה כרגע לפחות שיש להם מספיק מזומנים לתמוך בנפט. ולכן רק בהנחה ובימים הקרובים אכן ירד מחיר חבית נפט וישבור מטה את ה-140 דולר יגדלו הסיכויים להיפוך מגמתו של הזהב השחור". כך כתבתי ב-15 ביולי.

בשבוע שעבר הערכתי כי מחירי הנפט בדרך למטה מסיבות פונדמנטליות הקשורות למצב הכלכלה העולמי. כשיש חשש למיתון עולמי הנפט יורד וזו עובדה שכן אחרי הכול מעבר לספקולציות באשר למלחמה עם איראן כאשר אין כסף ואין תעסוקה הביקוש לאנרגיה יורד. להערכתי, מחירי הנפט הינם רק בתחילת גל ירידות שימשך בתקופה הקרובה כאשר כל תיקון מעלה יהיה הזדמנות למכירת שורט נוספת. יעד המחירים הסופי הינו 100 דולר לחבית. חשוב לציין שבאותו יום צנח הנפט ב-10 דולר לחבית וגם מנית GMXR, עליה כתבתי למכירה בשורט, התרסקה וסיפקה רווח נאה בתוך ימים ספורים.

מבחינת התנהלות המשקיע הפרטי בתקופה הקרובה, הייתי אומר שכדאי מאוד לשקול כל עסקה בכובד ראש ולשמור על איפוק. אסטרטגיות של SWING לטווח קצר מועדפות עלי כרגע וכחוק מומלץ לסגור את כל העסקאות ביום שישי. תמיד ניתן לחזור למניה אם הכול בסדר אולם בשוק עצבני שכזה חדשות רעות שיתפרסמו בסוף שבוע עלולות לגרום לבהלה ולנפילת המדדים בפתיחת השבוע שאחרי. בנוסף נראה כרגע שהמדדים לא מצליחים להתרומם ולכן כיוון המסחר הכללי עדיף שיהיה שורט ולא לונג. כך נגדיל את סיכויי העסקאות באופן משמעותי.

מניית לשורט מתעשיית הנפט

המניה אותה איתרתי הפעם היא CLAYTON WILLIAMS E (סימול CWEI).

החברה עוסקת בקידוח והפקת נפט וגז בארה"ב. ממעקב שערכתי אחר טבלת הביקושים וההיצעים (LEVEL 2) במסחר שהתנהל בחודש האחרון ניתן היה לזהות היצעים ערים ברמת ה-100 דולר למניה. ברמה זו אני תמיד מאתר שורטיסטים נחושים שמשחררים כמויות של סחורה ועושים זאת בעקביות מרשימה. בשבוע שעבר פרצו השורטיסטים באופן מובהק את מחסום ה-100 דולר מטה בצורה אלימה ואף קבעו שפל חדש ברמת ה-87 דולר.

במסחר אמש התחזקה המניה שוב, התקרבה לרמת ה-100 דולר ולכן יש סיכוי לביצוע עסקת שורט מעניינת. איתות המכירה יתקבל בתנאי שמחיר חבית נפט אכן ימשיך לרדת והמניה תפרוץ מטה את רמת ה-90 דולר במחזור מסחר ער. את ההוראה לבלימת הפסד נמקם עם המכירה בחסר לאחר הפריצה ברמת ה-100 דולר למניה.

יעד הרווח עומד על 60 דולר למניה. הדבר יאפשר מסחר ביחס רווח הפסד בטוח יחסית העומד על 1:3 לטובת הסוחר - סיכון של 10 דולר בסטופ במטרה להרוויח 30 דולר.

חשוב לזכור שחובה לחלק את ההון העצמי המוקצה להשקעה בשוק המניות לחמש מנות שוות. ובכל מקרה אין להחזיק במניה שהתרחקה 10% ממחיר הקניה או המכירה.

* מניות אלה מסוכנות ביותר ויחד עם פוטנציאל רווח גבוה מגלמות סיכון רב. לכן ניתוח מניות אלה אינו בגדר המלצה לפעולה כלשהי. סוחר ללא ידע מקצועי או אסטרטגיית מסחר ברורה, מוטב שיתייעץ עם גורם מוסמך לפני ביצוע פעולה.