בעין הסערה: מניה קטנה וחזקה מענף הכימיקלים

"המניה קרובה מאוד לרגע הכרעה, ואיתות לקניה יתקבל בתנאי שמחיר המניה יפרוץ מעלה את רמת ה-59.50 דולר במחזור מסחר ער. את ההוראה לבלימת הפסד נמקם עם הקניה לאחר הפריצה ברמת ה-57.50 דולר למניה. יעד הרווח עומד על 75 דולר למניה." - כתבתי ב-12.08.

בשבוע שעבר סיקרתי את מניית סטפאן (סימול: SCL). יומיים אחר כך פרצה המניה את רמת ה 59.50 במחזור ענק, אותתה קניה ומאז משייטת ברמות אלה. אז נכון לעכשיו נעבוד על פי התוכנית המקורית ונמקם הוראה לבלימת הפסד ברמת ה 57.50, כך שבמידה והפריצה תתברר כלא אמינה הנזק יהיה קל.

מניית השבוע

המניה אותה איתרתי הפעם היא אינופוס (סימול: IPHS). חברת אינופוס מסקטור המשתייך לענף , עוסקת בהפקה, שיווק ומכירת חומרים כימיים מיוחדים למגוון יישומים מסחריים ותעשייתיים. קו המוצרים כולל מגוון כימיקלים, בין היתר פוספטים, מלחים, חומצות, סודיום טריפוליפוספטים, רכיבים תרופתיים, מרכיבי מזון ועוד. החברה משווקת את מוצריה לחברות העוסקות בטיפול במים, יצרני נייר, מעבדי מתכות, יצרני ציוד חשמל ואלקטרוניקה, טקסטיל, מזון. תרופות ודטרגנטים, ומחזיקה בבעלות על מפעלי ייצור בארה"ב, קנדה ומקסיקו. אינופוס הוקמה ב-1998 ומרכזה בקרנברי, ניו ג'רזי ונסחרת בבורסת NASDAQ.

איתור המניה נעשה בעזרת כלי המחקר המתקדמים אותם ניתן למצוא במדור וול סטריט באתר Bizportal.

על מנת להגיע לכלי יש להיכנס למדור ולבחור בחוצץ "מחקר וניתוח" ומתוך הרשימה "". הכלי הינו ייחודיי, מקצועי ביותר ומאפשר לבצע בשניות פילוח ואיתור מניות חזקות על פי קריטריונים מוגדרים מראש של סקטורים, תעשיות, גודל חברה, ביצועים ועוד.

אסטרטגיית מסחר

ממעקב שערכתי אחר טבלת הביקושים וההיצעים (LEVEL2) במסחר שהתנהל בשבועיים האחרונים ניתן לזהות היצעים ערים באזור רמת ה41.50 דולר למניה. ברמה זו מגיעים מוכרים נחושים שמשחררים כמויות של סחורה ומונעים מהמניה לפרוץ מעלה. מנגד קונים אגרסיביים ביותר מגיעים כל פעם במחירים 32-33 דולר למניה ובולמים את הירידות.

המניה קרובה מאוד לרגע הכרעה, ואיתות לקניה יתקבל בתנאי שמחיר המניה יפרוץ מעלה את רמת ה-42 דולר במחזור מסחר ער. את ההוראה לבלימת הפסד נמקם עם הקניה לאחר הפריצה ברמת ה-39 דולר למניה. יעד הרווח עומד על 54 דולר למניה.

הדבר יאפשר מסחר ביחס רווח הפסד חיובי העומד על 1 ל 4 לטובת הסוחר - סיכון של 3 דולר בסטופ במטרה להרוויח 12 דולר על כמות המניות אותן יחזיק בתיק. חשוב לזכור שחובה לחלק את ההון העצמי המוקצה להשקעה בשוק המניות לחמש מנות שוות. ובכל מקרה אין להחזיק במניה שהתרחקה 10% ממחיר הקניה או המכירה.

* מניות אלה מסוכנות ביותר ויחד עם פוטנציאל רווח גבוה מגלמות סיכון רב. לכן ניתוח מניות אלה אינו בגדר המלצה לפעולה כלשהי. סוחר ללא ידע מקצועי או אסטרטגיית מסחר ברורה, מוטב שיתייעץ עם גורם מוסמך לפני ביצוע פעולה.