הנפט יורד והדולר עולה. ניהול פוזיציות

השווקים בעולם משתוללים ומגלים עצבנות. מחירי הנפט שלא נרגעים משפיעים על התנודות בשוק המטבעות ולא מאפשרים מסחר רגוע ויציב כמו בחודש שעבר. עד שהסערה ובעיקר "גוסטב" תעבור סופית יש צורך בנקיטת משנה זהירות לצורך שמירה על ההון העצמי.

באופן עקרוני המשך היחלשות מחירי הנפט אמורים לתמוך בדולר חזק כנגד רוב הצמדים שכן מחיר חבית נפט מתומחרת בדולרים ומכירת החבית לצורך סגירת פוזיציות לונג או פתיחת פוזיציות שורט מצריכה קניית דולרים במקביל.

ניהול פוזיציות דולר-יין

"איתות מכירה לפוזיציות שורט (מכירת דולר –יין) יתקבל בפריצת 108.40 מטה. ההוראה לבלימת הפסד תמוקם ברמת ה 109.40 - סיכון של 100 פיפסים.
ההוראה ללקיחת רווח תמוקם ברמת ה 106.40 – רווח צפוי של 200 פיפסים."
27.08.08

מי שעקב אחר הצמד דולר-יין בשבוע האחרון שם לב שהפריצה אכן הגיעה, הוביל לירידה ואז טיפוס חד ומהיר קרוב מאוד לנקודה לבלימת הפסד. נכון לכתיבת שורות העסקה עדין מתגלגלת וההוראה לבלימת הפסד תישאר במקומה-109.40 עד להודעה חדשה.

ניהול פוזיציות דולר-שקל

"איתות כניסה לפוזיציות לונג ( קניית דולר –שקל) יתקבל בפריצת 3.5800 מעלה.הוראה לבלימת הפסד תמוקם ברמת ה 3.5300-סיכון של 500 פיפסים.
ההוראה ללקיחת רווח תמוקם ברמת 3.7500- רווח צפוי של 1700 פיפסים."
27.08.08

גם במקרה הנוכחי פרץ הצמד דולר-שקל, אותת קניה, הראה רווח נאה על הנייר ואז החל לגמגם. בנקודה זו הדבר הנכון לעשות הוא להצמיד את ההוראה לבלימת הפסד קרוב למחיר הכניסה 3.5600. הדבר החשוב ביותר הוא לשמור על ההון העצמי ומכוון שלא ניתן להימנע באופן מוחלט מעסקאות כושלות, ניתן לפחות למזער למינימום האפשרי.

אסטרטגיית סווינג לדולר-פרנק שוויצרי

אתמול פרץ הצמד את רמת 1.1086 ובכך קבע שיא חדש. על פי מבנה המחירים ובהנחה ומחירי הנפט יוסיפו לרדת ולתמוך בהתחזקות הדולר ניתן לשקול כניסה לפוזיציות לונג. איתות לקניה יתקבל ברמת ה 1.1100.
ההוראה לבלימת הפסד תעמוד על 1.1050 ויעד הרווח יעמוד על 1.1250.


* רמות אלה הינן לאינדיקציה בלבד ועשויות להשתנות במהלך המסחר על פי
תנועות השוק ומבנה המחירים ומומלץ להקפיד על מינוף נמוך 1:5.

* מסחר במט"ח טומן בחובו פוטנציאל רווח גבוה אך מגלם סיכון רב לכן ניתוח מטבעות אלה אינו בגדר המלצה לפעולה כלשהי. סוחר ללא ידע מקצועי או אסטרטגיית מסחר ברורה, מוטב שיתייעץ עם גורם מוסמך לפני ביצוע פעולה.

הכותב משמש כמנהל תחום המט"ח במרכז להשכלה פיננסית, מבית מטריקס.