יום שחור בבורסות בעולם: בברזיל ורוסיה הופסק המסחר, בארה"ב ירידות של עד 4.5%, פריז צנחה 9%

ירידות חדות נרשמו היום בשווקים ברחבי העולם, זאת למרות אישור תוכנית הסיוע של הממשל האמריקני בת ה-700 מיליארד דולרים בסוף השבוע האחרון, ולמרות הצהרות ופעולות חילוץ וסיוע ברחבי אירופה. האירו נחלש היום בעולם ונסחר מול הין ברמה הנמוכה ביותר מאז הונפק. הנפט ירד גם היום, וחצה את מחיר ה-90 דולרים לחבית.

בעקבות החששות מפני האטה עולמית וכניסה למיתון עמוק, המדד העולמי של חברת מורגן סטנלי, ה-MSCI World ירד הערב ב-6.4%, זאת לאחר שהבורסות באירופה צנחו ביותר 7%, והבורסות באסיה סגרו הבוקר את יום המסחר בירידות של כ-4%. מדד הויקס (VIX), המשקף את סטיית התקן הגלומה באופציות על מדד ה-S&P 500, ומכונה , לשיא ב-18 שנות פעולתו.

בתגובה למשבר הפוקד את אירופה, האירו ממשיך להיחלש אל מול הדולר, זה היום השישי ברציפות. האירו רשם היום ירידה של כ-0.9% מול הדולר, לרמה של 1.35 דולר לאירו.

ארצות הברית

הבורסות בניו-יורק פתחו את יום המסחר בירידות תלולות, . מדד הנאסד"ק איבד כ-4.3%, ומדד הדאו ג'ונס ירד יותר מ-3.5%, לאחר שמוקדם נסחר בצניחה של 7.8%, ולראשונה מזה 4 שנים חצה את רף 10,000 הנקודות. הנפילות בניו-יורק משקפות את חששות המשקיעים כי תוכנית הסיוע האמריקנית לא תספיק בשביל לחלץ את הכלכלה האמריקנית ממיתון, שנראה כמעט בלתי נמנע.

בתוך כך, כי הוא ישלם עבור הרזרבות של הבנקים המסחריים, וירחיב את תוכנית ההלוואות שהוא מעניק לבנקים לסך של 900 מיליארד דולר. כל זאת במטרה לצייד את המוסדות הפיננסים בנזילות, ולהקל את משבר האשראי.

מוקדם יותר היום כתגובה לירידות, אמר הנשיא ג'ורג' בוש בנאום מטקסס כי "יקח זמן להחזיר את הבטחון במערכת הפיננסית", אך הוסיף כי "תוכנית הסיוע היא צעד חשוב בדרך לכך."



אירופה

משבר האשראי ממשיך לגבות קורבנות גם באירופה. לאחר שבסוף השבוע לא הצליחו ממשלות אירופה להגיע להסכמה בדבר הקמת קרן כלל אירופית להצלת מוסדות פיננסים בקשיים, החלו הממשלות לפעול ביוזמות מקומיות. המדדים באירופה סגרו בירידות חדות. הקאק הצרפתי צנח ביותר מ-9% והפוטסי הלונדוני ירד קרוב ל-8%.

ראש ממשלת צרפת, ניקולא סרקוזי במטרה ליישם "רפורמה אמיתית ומלאה של מערכת הבנקאות העולמית", לדבריו. "אנחנו רוצים שיצא מזה עולם חדש", אמר סרקוזי. "אנו רוצים להניח את היסודות לקפיטליזם בשביל יזמים, לא בשביל ספקולנטים."

בתגובה לפסגת סופה"ש הודיע דובר ממשלת גרמניה כי "המדינה לא רואה צורך בהקמת קרן סיוע כלל אירופית.", זאת לאחר שגרמניה הודיעה על בסך 50 מיליארד אירו (68 מיליארד דולר) להיפו ריל אסטייט, חברת הפיננסים למתן אשראי לנדל"ן, בצעד שנועד למנוע השפעה גורפת על המערכת הכלכלית הרחבה בגרמניה.

בבריטניה, בה השתלטה המדינה על חברת השירותים הפיננסיים Bradford & Bingley בשבוע שעבר, שר האוצר הצהיר על תמיכה במערכת הבנקאית, כשאמר כי הממלכה "מוכנה לעשות כל שידרש על-מנת לעזור לבנקים".



שווקים מתעוררים

השווקים המתעוררים רשמו היום את הקריסה החדה ביותר מזה שני עשורים בהובלת המדדים ברוסיה ובברזיל בהם הופסק המסחר. לאחר שמדד ה-RTS נפל מתחת לרמה של 1000 נקודות, לראשונה בשלוש שנים האחרונות. הירידה במחירי הנפט וחוסר הוודאות בנוגע למצבו של מגזר הפיננסים העלו את חששות המשקיעים. מדד בורסת ה-micex ירד ב-18% לעומת השער בו סגר ביום שישי, נפילה שבעקבותיה הופסק המסחר.

בתוך כך, מדד הבווספה הברזילאי צנח היום ב-10% בטרם הופסק המסחר בפעם השנייה היום. השווקים באינדונזיה וערב הסעודית רושמים את הירידות החדות ביותר מזה שש שנים. מדד ה- MSCI לשווקים המתפתחים נופל ב-8.2%.



אסיה

כל השווקים באסיה סגרו היום בירידות, כאשר ביפן, דרום קוריאה, ווייטנאם המדדים צנחו ביותר מ-4%, ובאוסטרליה ירדה הבורסה ב-3.36%. בהונג קונג, מדד האנג סנג ירד ב-4.97% לשפל של כשנתיים. בסין, מדד בורסת שנחאי חזר מחופשה בת שבוע ימים ואיבד 6.76% מערכו. מדד ה-msci אסיה פסיפיק נפל 2.5% בטוקיו לשיא שלילי של 3 שנים.



סחורות

בבורסת הניימקס נסגר המסחר בנפט בירידות, בהמשך למגמה השלילית משבוע שעבר. החוזים העתידיים על הנפט רשמו היום צניחה של 6.07 דולרים, למחיר של 87.81 דולר לחבית. מחירה של חבית כעת משקף ירידה בשיעור של יותר מ-40% ממחיר השיא (147.23 דולר) באמצע ביולי השנה. ירידות חדות נרשמו היום גם בשאר מחירי הסחורות.