מתקרבים לקו הסיום: איש העסקים דן דוד ומנכ"ל לידר שוקי הון מתמודדים על לידר

חברת לידר השקעות, כידוע, נמצאת "על המדף". היום (א') דיווחה החברה לבורסה כי שני מתמודדים מתוך 4 עלו לשלב האחרון במסגרת המכרז שהתקיים על רכישת החברה.

במסגרת ההזמנה להציע הצעות מחייבות התבקשו המציעים להגיש הצעה להשקעה בחברה בסכום של לפחות 65 מיליון שקל, כנגד הקצאת מניות החברה שיהוו לאחר הקצאתן כ-50.1% מהון המניות של החברה והקצאת אגרות חוב מסדרת האג" ח אשר יוצעו במסגרת ההסדר המוצע עם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה.

במסגרת זו אף התבקשו המציעים, בין היתר, לפרט בהצעתם את ההסדר המוצע למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד').

במסגרת זו נכללו בהזמנה תנאים להסדר מוצע אשר כללו, בין היתר, תשלום במזומן, הנפקת סדרת חדשה ביקף של כ- 36 מיליון שקל, בהיקף של כ-50 מיליון שקל והקצאת מניות אשר יהוו לאחר הקצאתן כ- 16% מהון המניות של החברה.

כאמור, במכרז הוגשו לבסוף שתי הצעות בלבד, זו של דן דוד באמצעות חברת ATE והשניה של קבוצה בראשות מנכ"ל לידר שוקי הון, דני ברק.

נציין כי אל ברק, המחזיק 15.6% מלידר שוקי הון, הצטרפו 28 עובדי לידר שוקי הון, ובהם סגנו, עמית ורדי, ומנהל מחלקת המחקר, האנליסט אלון גלזר. במקרה של כשלון של ברק לא מן הנמנע כי הוא יפרוש מהחברה ואיתו עובדים בכירים נוספים.

השליטה בלידר השקעות (50.6%) נחלקת כיום בין איציק שרם, יאיר פודים ורובין צימרמן. היקף ההתחייבויות של החברה לבנקים ולבעלי האג"ח עומד על כ-400 מיליון שקל, מהם 215 מיליון שקל לבעלי האג"ח. החברה לא עמדה בתשלום האחרון שלה, שהיה אמור להיות במאי השנה.