לקראת הסדר חוב בלידר: דן דוד יקבל השליטה תמורת השקעה של 60 מיליון שקל

התקדמות במגעים להסדר חוב ב לידר השקעות שבשליטם של רובין צימרמן, איציק שרם ויאיר פודים. החברה דיווחה היום כי דן דוד ישקיע בחברה 60 מיליון שקל, מהלך המקדם אותו להשתלטות על החברה.

לפי פרטי ההסכם, דן דוד יזרים 60 מיליון שקל ללידר השקעות באמצעות קרן ההשקעות ATE Technology Equipment בתמורה ל-50.1% מהחברה. לפי הסיכום, מחזיקי האג"ח של החברה יקבלו 16% ממניותיה של החברה בתמורה לויתור על החוב, כשבנק לאומי יחזיק ב-10%.

אחזקתה של קבוצת שרם-פודים, בעלת השליטה בחברה כיום, תופחת מ-59% ל-15%. השלמת עסקה זו עוד נתונה באישורם של בעלי האג"ח, כמו גם באישורו של בנק לאומי ומילוי תנאים נוספים.

בתוך כך, עוד סוכם בלידר על הנפקה של אגרות חוב בהיקף של 125 מיליון שקל, כש-55 מיליון שקל באגרות שאינן ניתנות להמרה תוך שיעבוד של חברת הבת לידר שוקי הון, כמו גם 67 מיליון שקל באגרות חוב הניתנות להמרה.