הורדת דירוג האשראי בפורטוגל מפרקת את האירו

שווקים - כללי:

המשבר באירופה מתרחב - פורטוגל סופגת הורדת דירוג אשראי מ-AA ל-AA- ע"י סוכנות הדירוג פיץ על רקע ביצועי חסר בתקציב הממשלתי בשנת 2009. סוכנות הדירוג אינה פוסלת הורדות דירוג נוספות במהלך השנה. השווקים הפיננסים הגיבו בירידות שערים להורדת הדירוג ונתוני מקרו חלשים. שוק הדיור בארה"ב מאכזב בפעם הרביעית ברציפות - נתון מכירות הבתים החדשים רשם ירידה של 2.2% ל-308 אלף בתים - נתון הנמוך ביותר בהיסטוריה . נתון הזמנות המוצרים ברי קיימא מאכזבים ורושמים קריאה נמוכה מהצפוי .

נתוני מקרו חיוביים נרשמו ביבשת האירופאית - מדד מנהלי הרכש במגזרים השונים הפתיע לטובה ברוב מדינות הגוש למרות החששות כי בחלק מהמדינות המגזרים ירשמו התכווצות בפעילות בהשפעה למתרחש ביוון. סקר האקלים העסקי בגרמניה רשם את התוצאה הגבוהה ביותר מאז יולי 2008 - 98.1 נקודות ומשאיר אבק להערכות האנליסטים שעמדו על 95.8 נקודות. למרות הנתונים הטובים האירו התפרק בכל החזיתות .

שוק המט"ח :

חוסר קורולאציה מוחלטת בשוק הפורקס - הדולר מתחזק בעיקר מול האירו והפרנק, הינים מתפרקים כנגד שאר המטבעות למרות ירידות השערים בשווקים הפיננסים .

הורדת דירוג האשראי בפורטוגל שימש כטריגר לשבירת רמת התמיכה 1.3440 וקובע שפל חדש מול עמיתו הדולר ברמה של 1.3305. הפרנק השווצרי לא נישאר מאחור ופורץ רמות משמעותיות כנגד הדולר. מטבעות הסחורות נחלשים גם כן אך בקצב מתון יותר.

הין נחלש משמעותית למרות הסנטימנט השלילי אשר בדר"כ תורם דווקא להתחקותו. רמות התנגדות מפתח נבחנו אמש ויתכן כי היום תתקבל הכרעה .

מה צפוי לנו היום?

יומן המקרו - דל אירועים היום, אך בכל זאת מומלץ לעקוב אחרי דוח מספר דורשי עבודה החדשים בארה"ב ולתוכן הנאומים של ברננקי וגייטנר סמוך לפתיחת המסחר בוול סטריט. בשוק המט"ח המשקיעים עוקבים בדריכות אחרי ההתפתחויות בצמדי הדולר ומחפשים הזדמנויות כניסה לעסקאות כנגד האירו. פולבק לרמות המפתח שנפרצו אמש עשוי להעניק איתות כניסה מצוין לעסקה .

מחר מומלץ מאוד לעקוב אחרי העדכון הסופי של התמ"ג לרבעון ה-4 בארה"ב, אכזבה בנתון עשוי לחזק את הירידות בשווקים ולהרחיק מהם את הסוחרים אוהבי הסיכון . צמדים למעקב : דולר - פרנק :

גרף 4 שעות :

רמות תמיכה התנגדות : התנגדות 2 -1.0900 - שיא משמעותי אחרון התנגדות 1 - 1.0790 פתיחה יומית - 1.0713 תמיכה 1 - 1.0630 תמיכה 2 - 1.0500- תמיכה משמעותית ופיבו 50%

עוד תכניות

ניתוח הגרף :

- הצמד פורץ את רמת ההתנגדות 1.0630 והיום יתכן פולבק חזרה לרמה זו שיאפשר כניסה לעסקת לונג - המשך מהלך העליות צפוי להוביל את הצמד לאזור 1.0900 . - תבנית נרות לשורט התקבלה בגרף 4 שעות , והCCI נמצא באזור קניות יתר לכן תיקון עד אזור 1.0630 הגיוני בהחלט . האסטרטגיה שלי : נטרלי אופציית לונג: כניסה : ממתין לפולבק ובלימה באזור 1.0630 סטופ : 1.0470 (PS) יעדים : 1.0790 , 1.0900 , פתוח אוזי - דולר :

גרף יומי: רמות תמיכה התנגדות התנגדות 2 : 0.9253 - שיא אחרון התנגדות 1 : 0.9190 פתיחה יומית : 0.9118 תמיכה 1 : 0.9070 תמיכה 2 : 0.88- תמיכה משמעותית + ממוצע נע 200

ניתוח הגרף :

- נראה שהצמד בנה מבנה "ראש וכתפיים " אחרי שכשל בפריצה של גבול העליון של תעלת מסחר יורדת . - שבירה וסגירה מתחת לרמה 0.9070 יהוו איתות כניסה לשורט . - פריצה וסגירה מעל 0.9130 יבטלו את התרחיש הדובי בטווח הקצר . -יעד ראשון פוטנציאלי - ממוצע נע 200 , מתחתיו ? גבול תחתון של תעלת מסחר יורדת . האסטרטגיה שלי: נטרלי אופציית שורט : כניסה : בשבירה וסגירה בגרף 4 ש מתחת ל0.9070 סטופ : 0.92 (PS) יעדי רווח : , 0.88 , פתוח

מאת: ינושבסקי יחזקאל

ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.