יום קשה בבורסות אירופה: המדד היווני צנח כ-7%, הבורסה בספרד ירדה 5.5%

שוקי ההון באירופה חטפו מכה קשה, כאשר הסקטור הפיננסי הוביל את המדדים המרכזיים ביבשת לירידות חדות. משבר החוב הריבוני של יוון הדאיג את המשקיעים עוד יותר, שכן הפרלמנט הגרמני לא אישר באופן סופי את חבילת הסיוע מצידה. כמו גם הכלכלות הרופפות של ספרד ופורטוגל עשויות להיקלע לחוסר יציבות.

עם סגירת המסחר באירופה, הדאקס הגרמני והפוטסי בלונדון איבדו 2.6%, הקאק הצרפתי ירד 3.65%, הסטוקס 600 נחלש ב-2.8% , ASE ביוון רשם ירידה של 6.7%, PSI בפורטוגל השיל 4.2% והבורסה בספרד צנחה 5.5%.

מניות הסקטור הפיננסי צנחו לאורך היום, קרדיט אגריקול הצרפתי איבד 6%, בנק סנטנדר בספרד השיל כ-7.8% וביוון בנק אוף גריס צנח 10%.

נגיז הבנק המרכזי לשעבר באנגליה,צ'ארלס גודהארט, התבטא היום בנושא החוב היווני והמשבר באירופה ואמר כי הסיוע ליוון עלול להיכשל מסיבות רבות. לדבריו, היוונים נמצאים במצב קשה מכיוון ש"חדלות פירעון תהיה הרסנית לחלוטין עבורם", כמו גם פרישה מגוש האירו. "קשה מאוד לראות איך גוש האירו ישרוד את המבחן הנוכחי", הוסיף. הנגיד הבריטי לשעבר פסימי לגבי חילוץ יוון ועתיד גוש האירו

בתוך כך, האם בלוג עומד מאחורי השמועות שמעיבות על השווקים? הבוקר נכתב בבלוג ב"פייננשל טיימס" ספקולציות כי ספרד, אירלנד ופורטוגל עשויות לקבל סיוע כולל בסך של כ-540 מיליארד אירו (702 מיליארד אירו). חשוב לציין, כי עד כה לשמועות אין כל ביסוס. לסיפור המלא מאחורי השמועה

סוכנויות הדירוג מודי'ס ופיץ' ניסו היום להרגיע את הרוחות ולהפריך חלק מהשמועות שהתרוצצו בשוק, אך בהצלחה מוגבלת בלבד. שתי סוכנויות הדירוג הודיעו כי בניגוד לסוכנות S&P שהורידה את דירוג החוב של ספרד בשבוע שעבר, הן אינן מתכוונות לבצע מהלך דומה בעתיד הנראה לעין. הודעת סוכנויות הדירוג מודי'ס ופיץ' בהרחבה

גרמניה שוב מזהירה, מוחמד אל-אריאן לא אופטימי

היום פורסם כי שר האוצר של גרמניה, וולפגנג שובל, הזהיר אמש את יוון והציע לה לדבוק בתוכנית הורדת הגירעון, ולא תחזור למצב של חדלות פירעון. שובל צוטט בתקשורת כשאמר: "אם יהיו אי אלו הפרות, התשלומים יפסקו. במקרה כזה, אתונה תהיה שוב במצב של סכנה לפשיטת רגל."

בנוסף, הפרלמנט בספרד אישר היום את השתתפותה של המדינה בחבילת הסיוע ליוון. בתי המחוקקים של 15 מדינות גוש האירו חייבות לאשר פה-אחד את חבילת הסיוע בטרם זו תאושר באופן סופי. קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, צפוייה להתמודד עם התנגדות קשה בפרלמנט לאישור הסיוע, זאת בעקבות התנגדות קבוצת אנטלקטואלים הקובעת שצעד החילוץ נוגד את חוקת האיחוד. בנוסף, התמיכה ביוון אינה פופולרית בגרמניה ועל מרקל להתחשב בבחירות לפרלמנט, שיתקיימו בחודש הבא.

בשוק המטבעות נחלש האירו ב-1.3% מול הדולר לשער של 1.302 דולר, בעוד השטר האמריקני נסחר ביציבות אל מול היין היפני.

ספקולנטים גם מגדילים את ההימורים שלהם שהמשבר בגוש האירו עלול להחריף, כפי שעולה מזינוק בפוזיציות כנגד האירו - סימן שגוש 16 מדינות האירו יכול להמשיך להיות תחת לחץ בשבועות הקרובים.

בשבועות האחרונים האג"ח והמניות ברחבי אירופה רשמו ירידות חדות לאחר שגרמניה עיכבה אישור תוכנית ההצלה עבור יוון וסוכנות S&P חתכה את הדירוג ליוון, פורטוגל וספרד. עם זאת, הביטחון חזר מעט לשווקים עם אישור סיוע בסך של 110 מיליארד אירו (145 מיליארד דולר) לכלכלה הכושלת ממדינות גוש האירו וקרן המטבע הבינלאומית.

מנכ"ל פימקו, מוחמד אל-אריאן, אמר שיש עדיין ספקות לגבי חבילת הסיוע ליוון. במאמר שפורסם ב"פייננשל טיימס" צוטט אל-אריאן אומר "ההכרזה לא תסמן את הסוף של משבר החוב היווני".