נייס בתנופה: HSBC עדכן את המודל; מזהה 30% אפסייד במניה

חברת הטכנולוגיה הישראלית, נייס מערכות, קיבלה הלילה חיזוק מצד ענק הפיננסים HSBC. האנליסטים בבית ההשקעות מציינים לטובה את צבר ההזמנות המרשים של נייס, כמו גם את רכישת סייברטק ותכנית ה-Buyback עליה הכריזה לאחרונה נייס.

בשורה התחתונה, HSBC שינה גם את שיעור ההיוון במודל הפיננסי (מ-9.5% ל-9%), מה שגורם כצפוי לעלייה אוטומטית של מחיר היעד של נייס לרמה של 45 דולר למניה, מרמה קודמת של של 41 דולר. המניה ממשיכה להיות מסוקרת תחת המלצת 'משקל יתר' ומחיר היעד הנוכחי משקף לה פוטנציאל אפסייד של 28%.

"צבר ההזמנות המרשים של החברה, יחודיות המוצר ומיצובה של החברה בשוק - אלו מעידים כי החברה עומדת לקראת שנה נוספת של צמיחה בשיעור דו ספרתי", כך כותבים האנליסטים אבשלום שימיי ונעמה מנינג מ-HSBC.

עוד הם מציינים את תכנית הרכישה החוזרת של מניות החברה על סך 100 מיליון דולר, עליה הכריזה נייס לאחרונה. תכנית ה-Buyback אינה הוזכרה בתחזיות של נייס ל-2011, מה שמבהיר כי התכנית, אשר משקפת את אמונם של בעלי העניין בחברה, תצא לפועל כבר בטווח הזמן הנוכחי. ב-HSBC מעריכים כי הרכישה החוזרת תתרום כ-3 סנט לרווח השנתי של נייס ב-2011.

באשר לרכישת סייברטק, הפועלת בתחום ההקלטות הדיגיטליות, נזכיר כי נייס תשלם עבור החברה כ-60 מיליון דולר במזומן ובחברה צופים כי הכנסותיה של סייברטק בשנת 2011 יסתכמו בכ-25 מיליון דולר. ב-HSBC סבורים כי הרכישה תחזק את הזרוע העסקית של נייס בשווקים המתפתחים.