תנודתיות חדה בשווקים הפיננסים

השווקים הפיננסים פותחים את השבוע בעצבנות יתר. המדדים המובילים בילו בטריטוריה החיובית ברוב שעות היום אך בסופו של דבר סגרו את היום המסחר הראשון של השבוע סביב רמות הפתיחה. האירוע המרכזי שריכז עניין אמש היה הורדת דירוג האשראי של יון לרמה של CCC ע"י סוכנות הדירוג S&P. בסוכנות מעריכים כי יון לא תצליח לעמוד בהתחייבויותיה ומחליטים להוריד את דירוג האשראי ב-3 רמות. האירו נסחר בכבדות לאחר פרסום הידיעה אך בסיכום היומי השטר האירופאי הצליח להתחזק מול השטר הירוק.

מה צפוי לנו היום ?

פרשנות מורחבת

מדד המחירים לצרכן - האינפלציה צפויה להתמתן - הירידה במחירי הסחורות אמורה לצנן מעט את האינפלציה. אחרי הצניחה שנרשמה במדד המחירים ליצרן יתכן כי גם המדד לצרכן ירד. חשוב להזכיר כי האינפלציה עומדת על 4.5%, הרבה מעל טווח היעד השנתי העומד בין 1%-3%. במידה והאינפלציה אכן תתמתן, חולשתו של הפאונד עשויה להימשך.

מכירות קמעונאיות (בארה"ב) - אכזבה צפויה לנוכח ההכזבה בשוק התעסוקה - הצרכן האמריקני מהווה כ-70% מסך ההכנסות במדינה, לכן נתון זה אמור לשפוך אור על חוסנו של הצרכן האמריקני. הפתעה חיובית תצליח להחזיר את האופטימיות לשווקים.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף יומי

ניתוח כללי

- השמועות בעניין עזיבתו האפשרית של נגיד בנק ישראל לטובת הנהגת קרן המטבע הבינ"ל מחלישים את השקל.

- מבחינה טכנית נראה כי הצמד בנה תחתית באזור 3.35.

- הצמד עשוי להמשיך את מסע העליות שלו לכיוון 3.50.

- שבירה ונעילת מחיר מתחת ל- 3.35 עשויה לדרדר את הצמד עד לאזור 3.30.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :3.5500

התנגדות 1 : 3.5160

ספוט : 3.4110

תמיכה 1 :3.4000

תמיכה 2 : 3.3650

אסטרטגיה לשבוע הקרוב: העליות צפויות להימשך בטווח הקצר . המשך ליווי פוזיציות - תרחיש שוורי - ניתן להחזיק פוזיציות לונג כל עוד הצמד שומר על רמות מחיר מעל 3.40. יעדים: 3.45, 3.50, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי - בשבירה של 3.35. יעדים: 3.30, 3.25, יעד נוסף פתוח.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד לא מצליח לסגור מחיר מתחת לתמיכה הניצבת באזור 1.4350.

- סגירת מחיר מתחת ל-1.4350 עשויה להגביר את לחץ המכירות על האירו עד לאזור 1.40.

- פריצה ונעילה מעל 1.4520 עשויה להוביל לחידוש מהלך העליות של הצמד אל עבר 1.47.

- ממוצעים נעים: הצמד סגר מחיר מתחת לממוצע 34 , לכן הפוטנציאל הדובי עדיין קיים.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.4650

התנגדות 1 : 1.4520

ספוט : 1.4411

תמיכה 1 : 1.4350

תמיכה 2 : 1.4160

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי. תרחיש דובי: בשבירה של 1.4320.יעדים: 1.4230, 1.40, יעד נוסף פתוח. תרחיש שוורי: עסקאות לונג תקינות כל עוד הצמד שומר על רמות מחיר מעל 1.4350. יעדים: 1.45, 1.4650, יעד נוסף פתוח.