בנק איגוד מוריד את מחיר היעד לדלק רכב ל-43 שקל, ממליץ "תשואת יתר"

בנק איגוד הוריד את מחיר היעד לדלק רכב ל-43 שקל אך הותיר את המלצת "תשואת יתר" למניה. מחיר המניה בשוק עומד כעת על 36.11 שקל.

"מגמת ההיחלשות בדו"חות צפויה להימשך גם ברבעון השני, אחרי שבדו"ח הקודם דיווחה החברה על תוצאות חלשות אך טובות מהצפי", מסבירים באיגוד.

לדברי הבנק, דו"ח המסירות של יוני מאותת כי החולשה צפויה להימשך. בעוד שבענף כולו נרשם זינוק במכירות כלי רכב חדשים, דלק רכב פותחת פער שלילי מול יונדאי ומול התוצאות של אשתקד. החברה מאבדת נתח שוק ונפגעת מזליגת לקוחות לטובת נפחי מנוע קטנים בהם אין לה תשובה מספקת.

"בשל הסנטימנט השלילי מומלץ לאסוף את המניה בהדרגה וליהנות מתשואות דיבידנד שהיא מחלקת", ממליצים באיגוד. "החברה נותרה מובילת שוק במאזדה 2 ו-3 אבל סובלת מהמעבר לפלח של המכוניות הקטנות. בסופו של דבר תמוצה מגמה זו ודלק רכב תחזור לצמוח מהבסיס הנמוך יותר. הערכה זו כבר מתומחרת ברובה במודל. בשל הסנטימנט השלילי אנו ממליצים לאסוף את המניה בהדרגה כשבטווח הקרוב המניה עלולה לסבול מתנודתיות".