השווקים תזזתיים - איך יגיב שוק המט"ח להורדת הדירוג?

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ההתפתחויות האחרונות בשווקים הפיננסים לאחר הורדת דירוג האשראי של ארה"ב על ידי סוכנות S&P גורמת לעצבנות בשווקים, והמסחר בתקופה זו מתאפיין בתנודתיות גבוהה - מסוכן במיוחד.

| אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר מראה כי שתי המגמות של השוק, המגמה המינורית והמגמה המשנית נכנסות למצב של דשדוש, ראייה המובילה למסקנה כי, שער החליפין של האירו צפוי להיסחר בימים הבאים בין רמת התמיכה 1.4050 ולבין רמת ההתנגדות 1.4535 דולרים. לציין כי, הגרף השבועי של הצמד מותיר עדיין סיכוי לחידוש העליות של האירו מול הדולר במהלך השבועות האים, אך זה מותנה בפריצת נקודות ההתנגדות 1.4536 ואחריה 1.4567 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.4453, 1.4535, 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4280, 1.4105, 1.4015 , 1.3970

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3985 ולבין רמת ההתנגדות 1.4440. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.4215 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.4360 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4440 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.4215 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.4135 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3985 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר ממשיך להיחסר בתוך התעלה האופקית התחומה בין רמת התמיכה 1.6224 ולבין רמת ההתנגדות 1.6475 דולרים. לציין כי, פריצת הגבול העליון 1.6475 דולר בכיוון מעלה עשויה להחיות את הסנטימנט השוורי בשוק ולהוביל לתחילתה של מגמת עלייה חדשה.

נקודות התנגדות: 1.6475, 1.6550, 1.6600, 1.6745
נקודות תמיכה: 1.6337, 1.6224, 1.6195, 1.5910

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6175 ולבין רמת ההתנגדות 1.6500 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6335 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6440 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6500 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6335 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6275 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6175 דולרים.



ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי שומר על מבנהו הדובי ונהנה ממעמד חף המבטחים. לציין כי, הגישה הפונדמנטלית והן הגישה הטכני תומכות בפרנק השוויצרי מה העשוי להוביל להמשך הירידות בער החליפין של הצמד USD/CHF.

נקודות התנגדות: 0.7802, 0.8080, 0.8135, 0.8275
נקודות תמיכה: 0.7520, 0.7480, 0.7410, 0.7480

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7505 ולבין רמת ההתנגדות 0.7820. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7660 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7585 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7505 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7660 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7745 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7820 פרנק.



ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

ההיסטוריה חוזרת על עצמה ומוכיחה לנו שוב כי, התערבות מצד הבנק המרכזי בשוק המט"ח אין באפשרותה להחזיק מעמד מעבר ל-48 שעות, לכן שער החליפין של הצמד דולר/ין ולאחר שנגע ביעד 80.0 ין ולדולר צפוי להמשיך ולסבול מהסנטימנט הדובי ראייה אשר תעיק על המשך העליות מיום חמישי שעבר. לכן, אנו מניחים כי, המסחר בימים הבאים צפוי להתנהל בתוך תבנית הדשדוש הרחבה, בין רמת התמיכה 76.29 ולבין רמת ההתנגדות 80.23 ין.

נקודות התנגדות: 80.23, 81.47
נקודות תמיכה: 78.05, 76.78, 76.29

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.60 ולבין רמת ההתנגדות 79.80. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 78.70 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 77.95 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.60 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 78.70 עשויה להוביל לעליות אל היעד 79.10 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.80 ין.



ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי ממשיך להיסחר במגמת עלייה. יחד עם זאת, רמת המחירים הנוכחית בשוק אינה אטרקטיבית לביצוע עסקאות לונג חדשות (קנייה דולר ומכירת קנדי). לציין כי, שער החליפין צפוי להיתקל בהתנגדות משמעותית סביב רמת 0.9915 קנדי.

נקודות התנגדות: 0.9915, 0.9973
נקודות תמיכה: 0.9778, 0.9700, 0.9675

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9690 ולבין רמת ההתנגדות 0.9915. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9805 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9865 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9915 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9805 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9755 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9690 קנדי.



ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה וללא שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו. בהסתמך על התמונה הטכנית הנוכחית, אנו מקטלגים כל עליה בשער החליפין כתיקון טכני טבעי ולא כשינוי מגמה.

נקודות התנגדות: 1.0440, 1.0645
נקודות תמיכה: 1.0290, 1.0205

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0295 ולבין רמת ההתנגדות 1.0600 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0450 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0370 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0295 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0450 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0520 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0600 דולרים.



ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שומר בינתיים על מבנה כאשר מהלך העליות המינורי מיום שישי האחרון צפוי להסתיים ומגמת הירידה צפויה להתחדש. במילים אחרות, תצפו להמשך הירידות בשער החליפין.

נקודות התנגדות: 0.8620, 0.8850, 0.8890
נקודות תמיכה: 0.8270, 0.8200, 0.8110

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8390 ולבין רמת ההתנגדות 0.8580 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8390 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8505 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8580 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8390 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8315 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8205 דולרים.



סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה הנכנסת למצב קניות יתר במקביל להתקרבות שער החליפין מרמת ההתנגדות הפסיכולוגית 3.5500 שקלים. בנוסף לפתיחה שלילית של הדולר מתחילת שבוע המסחר החדשה, כולן ראיות העשויות להחליש את התחזקות הדולר מול השקל. יחד עם זאת, למטבע המקומי בעיות משלו העשויות לתמוך דווקא בהתחזקותו הירוק ולהיחלשות השקל. מכאן, ניתן להניח כי, בטווח הקצר המסחר ישמור על יציבות עד ליום שלישי מועד החלטת הריבית בארה"ב.

נקודות התנגדות: 3.5480, 3.5620
נקודות תמיכה: 3.5000, 3.4520, 3.4190

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4810 ולבין רמת ההתנגדות 3.5640. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5230 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5470 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5640 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.5230 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5060 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4810 שקלים.



סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב בדומה לפרנק השוויצרי ממשיך להוות מפלט עבור המשקיעים ושומר עדיין על מבנה שוק שוורי כאשר גם כאן שתי הגישות – הפונדמנטלית והטכנית, תומכות בהמשך התחזקות הזהב.

נקודות התנגדות: 1683.50, 1700.00, 1725.00, 1750.00
נקודות תמיכה: 1641.10, 1636.30, 1603.80, 1582.50

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1630.30 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1687.50 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1658.90 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1675.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1687.50 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1658.90 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1646.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1630.30 דולר.



ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה כאשר הנתונים הפונדמנטליים האחרונים המסכנים את צמיחת הכלכלה העולמית ימשיכו להעיק על מחיר חבית הנפט מה שמוביל אותנו להניח כי, הירידות בשוק זה צפויות להימשך בתקופה הקרובה.

נקודות התנגדות: 82.85, 80.00, 78.70
נקודות תמיכה: 90.17, 94.02

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 80.55 ולבין רמת ההתנגדות 91.45. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 86.05 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 83.75 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 80.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 86.05 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 89.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 91.45 דולר.



על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.