לאחר תנודתיות חזקה - וול סטריט ננעל בעליות

שיפור הסנטימנט הוביל לעליות נאות בשווקים הפיננסים אתמול. מדד המניות האמריקני S&P500 ננעל אתמול בעליות של 4.63%, עלה בכמעט 4%. במקביל, הפוגה נצפתה אתמול ברכישות המסיביות של הזהב מה שהוביל לירידה חדה במחיר האונקיה, ירידה מעל 30 דולר לאונקיה.

מספר התביעות הראשוניות לדמי האבטלה בארה"ב ירד בשבוע המסתיים ב-06/08/2011 לרמה של 395,000 לעומת 405,000 בשבוע לפני כן (לאחר עדכון). מדובר בירידה של 7,000 תביעות. בנוסף, הממוצע הנע לארבעת השבועות של נתון התביעות הראשוניות לדמי אבטלה עמד על 405,000, ירידה של 3,250 מהנתון הקודם בו עמד הממוצע על 408,250.

הסחר בארה"ב לחודש יוני 2011 הראה התרחבות בגרעון לרמה של 53.1- מיליארד דולר לעומת גרעון של 50.8- מיליארד דולר בחודש מאי, זאת על רקע ירידת הייצוא ביותר מהיבוא. מאזן הסחר בקנדה לחודש יוני 2011 התרחב לרמה של 1.6- מיליארד דולר לעומת הגרעון 0.9- מיליארד דולר בחודש מאי השנה.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

| אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנחת העבודה לגבי מגמת הטווח הקצר בצמד אירו/דולר נותרה בתוקף וגורסת כי, הצמד נסחר בתוך דשדוש בו שער חליפין של הצמד EUR/USD ממשיך להתנדנד בין רמת התמיכה 1.4055 ולבין רמת ההתנגדות 1.4400 דולר לאירו אחד. פונדמנטלית, שיפור בסנטימנט המשקיעים בשווקים עשוי להטיב עם האירו מאוחר יותר. אבל, ללא פריצת רמת ההתנגדות 1.4401 דולר בכיוון מעלה, מוקדם להניח כי אנו במגמת עלייה.

נקודות התנגדות: 1.4401, 1.4453, 1.4535, 1.4570
נקודות תמיכה: 1.4055, 1.4015 , 1.3970

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4015 ולבין רמת ההתנגדות 1.4395. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.4205 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4305 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4395 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.4205 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.4115 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4015 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה אשר ביצעה מהלך מתקן בכיוון מעלה אתמול. למרות העליות האחרונות בשוק, מבנהו הטכני של הצמד נותר מבנה דובי יורד.

נקודות התנגדות: 1.6260, 1.6475, 1.6550, 1.6600
נקודות תמיכה: 1.6110, 1.6055, 1.5915, 1.5780

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6065 ולבין רמת ההתנגדות 1.6325. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6280 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6280 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6325 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6195 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6145 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6065 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סיכוי טוב לראות את שער החליפין של הצמד דולר/שוויצרי מהלך דומה לזה שראינו בשבוע שעבר על הצמד דולר/ין לאחר התערבות הין. במילים אחרות, לאחר העליות החדות בשער החליפין של הצמד USD/CHF קיים צפי לכך שהעליות לא יחזקו מעמד ושער החליפין יחדש את הירידות לפחות אל סביב רמת 0.7200 פרנק, הרמה בה התערב הבנק המרכזי השוויצרי בפעם האחרונה.

נקודות התנגדות: 0.7802, 0.8080, 0.8135
נקודות תמיכה: 0.7065, 0.6980, 0.6920, 0.6860

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7070 ולבין רמת ההתנגדות 0.7965. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7515 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7795 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7965 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7515 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7345 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7070 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אני עדיין מחזיק בדעה כי, רמת התמיכה 76.30 ין נמצאת בסיכון פריצה לכיוון מטה, מה שעשוי להאיץ את הירידות בשער החליפין של צמד דולר/ין. יחד עם זאת, כשל הסגירה היומית מתחת לרמת התמיכה 76.30 ין במקביל להתערבות נוספת של הבנק המרכזי ו/או שיפור הסנטימנט בשווקים הפיננסי לחיובי, יחדיו יכולים להטיב עם הדולר מאוחר יותר. בינתיים, הצמד נסחר בתוך מגמת ירידה.

נקודות התנגדות: 77.55, 78.47, 79.30, 80.23
נקודות תמיכה: 76.29, 75.70

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.90 ולבין רמת ההתנגדות 77.75. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 76.80 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.35 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.95 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 76.80 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.45 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 75.90 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי ולאחר מגמת עלייה חדה, נכנס למצב גיבוש החלטה או אתנחתא קצרה המקבלת צורת תבנית מסוג הדגל החל מתאריך 09/08/2011 ועד היום. להזכיר כי, מבנה השוק הנוכחי נותר מבנה שוורי, זאת ככל ששער החליפין מתייצב מעל לרמת התמיכה 0.9766 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0010, 1.0057, 1.0140
נקודות תמיכה: 0.9765, 0.9700

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9755 ולבין רמת ההתנגדות 1.0020. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9890 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9810 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9755 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9890 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9945 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0020 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
נוסף לראיות אותן ציינתי בסקירותיי האחרונות, ניתן להוסיף עוד את הופעת הסטייה השוורית Bullish Divergence במדד העצמה היחסית RSI. יחדיו, אמורים לחזק את הנחת העבודה הגורסת כי, שער החליפין של הצמד AUD/USD צפוי להתייצב מעל לרמת התמיכה 0.9925 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0390, 1.0440, 1.0525, 1.0645
נקודות תמיכה: 1.0110, 0.9925, 0.9865, 0.9805

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0020 ולבין רמת ההתנגדות 1.0515 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.02365 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0425 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0515 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0265 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0175 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0020 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הצמד ניוזלנדי/דולר. להזכיר כי, שער כשל הסגירה היומית מתחת לרמת התמיכה 0.7960 דולרים תהווה טריגר חיובי עברו הקיווי, תרחיש העשוי להוביל לחידוש העליות בשוק. בינתיים, מבנה המגמה הנוכחי נותר מבנה יורד ושינוי אותה המגמה למגמת עלייה מחייב פריצת רמת ההתנגדות 0.8410 דולר קודם לכן.

נקודות התנגדות: 0.8410, 0.8505, 0.8620
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8010, 0.7960, 0.7858

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7990 ולבין רמת ההתנגדות 0.8480 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8235 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8380 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8480 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8235 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8135 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7990 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער החליפין של הצמד דולר/שקל צפוי להמשיך ולהיסחר בין 3.5000 – 3.6000 עם עלייה בתנודתיות.

נקודות התנגדות: 3.5840, 3.6130
נקודות תמיכה: 3.5000, 3.4520, 3.4190

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4950 ולבין רמת ההתנגדות 3.6120. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.5540 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.5220 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4950 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.5540 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.5810 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6120 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב ממשיך לשמור על מבנה שוק שוורי עולה עם צפי להיכנס לתיקון טכני יורד. לציין כי, מדובר בתיקון טכני ולא בשינוי מגמה.

נקודות התנגדות: 1830.00, 1855.00, 1895.00, 1915.00
נקודות תמיכה: 1681.70, 1641.10, 1636.30, 1603.80

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1687.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1844.20 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1765.80 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1718.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1687.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1765.80 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1796.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1844.20 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין חדש לגבי הנפט מלבד העובדה כי, אם היום נחווה מימוש רווחים לאחר מהלך העליות החד שראינו לאחרונה בנפט, הדבר עשוי להוביל לירידות מינוריות הצפויות להתייצב מעל לרמת התמיכה 75.70 דולר, תרחיש שיהפוך את מחיר החבית לאטרקטיבי וכך יתחדשו העליות בשוק שוב.

נקודות התנגדות: 87.25, 89.55 , 90.17
נקודות תמיכה: 75.70, 73.60, 72.75, 70.70

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.30 ולבין רמת ההתנגדות 89.20. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 84.25 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 87.45 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 89.20 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 84.25 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 82.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.30 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.