איך משפיע מדד המחירים במשק על התחום המט"ח?

בישראל לחודש יולי 2011 ירד ב-0.3 אחוז, בהשוואה לחודש יוני 2011 והגיע ל-103.7 נקודות, לעומת 104.0 נקודות בחודש הקודם. כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נציין כי, התוצאה האחרונה הפתיעה את סוחרי השוק אשר ציפו לעליה במדד. כתוצאה מכך ומיד לאחר פרסום הנתון, שער החליפין של הצמד דולר/שקל טיפס בשלוש אגורות במהלך שעת המסחר האחרונה בשוק.

מדד האגודה הלאומית לקבלנים בארה"ב NAHB נותר ברמה של 15 נקודות, ללא שינוי מחודש שעבר. עדיין מדובר בקריאות נמוכות של המדד אך הן גבוהות ב-7 נקודות מהשפל אשר נרשם בחודש ינואר 2009, תקופת משבר הדיור.



מדד הייצור של ניו-יורק הידוע גם בשם מדד Empire Stare Manufacturing הצביע על המשך ההרעה בסקטור הייצור באזור זה. המדד הכללי ירד בחודש יולי בארבע נקודות ועמד על 7.7-, הירידה השלישית ברציפות.



המשקיעים הזרים הפחיתו את אחזקותיהם בני"ע אמריקאיות לטווח ארוך בחודש יוני – סך המכירה עמד על 11.5 מיליארד דולר. באותו זמן, סך האחזקות של המשקיעים באמריקאיים בני"ע זרים ירד ב-15.2 מיליארד דולר.



סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

| אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר פרץ אתמול את רמת ההתנגדות 1.4401 דולר בכיוון מעלה, ראייה המחייבת שינוי בהנחת העבודה הנוכחית להנחה פרו אירו. במילים אחרות, מבנהו הטכני של השוק הפך כעת למבנה שוק שוורי עולה. תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.4103 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.4535, 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4105, 1.4055, 1.4015 , 1.3970

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4180 ולבין רמת ההתנגדות 1.4605. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.4390 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.4520 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4605 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.4390 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.4310 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4180 דולרים.



ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
טרם נוצר מבנה שוק שוורי בצמד פאונד/דולר למרות העליות בשלושת ימי המסחר האחרונים. מנגד, הנחת השוק היורד מאבדת מהמומנטום הדובי שלה לטובת הנחה חדשה יותר, הנחת השוק המדשדש, בה צופים אנו כי, המסחר יתנהל בין רמת התמיכה 1.6110 ולבין רמת ההתנגדות 1.6470 דולר. נציין כי, פריצת רמת ההתנגדות 1.6472 בכיוון מעלה, תהפוך את מבנהו הנוכחי של השוק למבנה חדש, מבנה שוורי.

נקודות התנגדות: 1.6475, 1.6550, 1.6600
נקודות תמיכה: 1.6224, 1.6110, 1.6055, 1.5915

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6195 ולבין רמת ההתנגדות 1.6500. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6345 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6440 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6500 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6345 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6285 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6195 דולרים.






סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
צפי להתמתנות התנודתיות בשער החליפין של הצמד דולר/שקל הצפוי להמשיך להיסחר בין 3.5000 – 3.6000 שקלים. נציין גם, המשך היחלשותו של המטבע הירוק בעולם עשוי לחלחל גם לתוך הזירה המקומית, ראייה המסכנת את רמת התמיכה הפסיכולוגית 3.5000 שקלים מפני פריצה מטה.

נקודות התנגדות: 3.5840, 3.6130
נקודות תמיכה: 3.5090, 3.4520, 3.4190

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4860 ולבין רמת ההתנגדות 3.5520. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.5190 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.5010 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4860 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.5190 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.5340 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5520 שקלים.



סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב צפוי להמשיך לסבול מחלשה במומנטום השוורי ממנו נהנה לאחרונה, דבר העשוי להקשות עליו לפרוץ את השיא 1815.8 דולרים בכיוון מעלה בטווח הקצר. על כן, מחיר האונקיה צפוי להיכנס בתקופה הקרובה לתוך דשדוש המהווה אתנחתא לאחר מגמת עליה חדה בשוק.

נקודות התנגדות: 1815.80 1830.00, 1855.00, 1895.00
נקודות תמיכה: 1724.20, 1683.50, 1641.10, 1636.30

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1704.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1795.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1749.95 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1775.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1795.10 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1749.95 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1730.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1704.90 דולר.



ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט צפוי להמשיך את העליות כאשר רמת 90.0 דולר לחבית תהווה התנגדות לעליות אלה, מה שהופך אותה יעד למימוש רווחים – ירידות מינוריות. נציין כי, הירידות המתעדות לבוא, יהפכו את מחיר החבית לאטרקטיבי עבור סוחרי הלונג.

נקודות התנגדות: 90.17, 94.02, 95.05
נקודות תמיכה: 80.17, 75.70, 73.60

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 83.15 ולבין רמת ההתנגדות 90.45. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 86.80 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 89.15 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.45 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 86.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 85.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 83.15 דולר.



על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.