אחרי מו"מ מרתוני הגיעו הבוקר הצדדים ב{דלק נדלן} לפשרה והבנות בעניין דחיית תשלום הקרן לאג"ח כה, כך נודע ל-Bizportal. לפי המתווה שהושג, מדובר בדחייה של 4 חודשים בשתי פעימות, כאשר יצחק תשובה יעמיד למחזיקי כה ביטחונות בהיקף של 36 מיליון שקלים, נמוך במעט מהדרישה הקודמת של המחזיקים שעמדה על כרית ביטחון של 50 מיליון שקלים.
את הסכום יזרים תשובה רק אם במהלך תקופת הדחיה לא תגיעה החברה להסדר כולל עם מחזיקי האג"ח וניתן כפיצוי שכן לפי שעה הנפגעים מכל עניין הדחייה של מחזיקי האג"ח הקצרות שאמורים היו לקבל קרן כבר ב-3 בפסטמבר. במידה ולא יגובש הסדר בתקופת הדחייה, תשובה מתחייב לבצע בהיקף של 36 מיליון שקלים לפי מחיר הפאר"י.
משמעות השגת ההבנות בדבר הדחיה עם מחזיקי האג"ח הקצרות היא שכעת ניתן יהיה לשלם את הריביות. נזכיר כי ב-23 לחודש (יום שלישי האחרון) דיווחה החברה כי לאור הנסיבות, היא נאלצת להפסיק את תשלומי הריבית לכלל הנושים מחשש למצב של העדפת נושים. כעת נסללה הדרך לתשלום הריביות.
את תשובה ייצג בשיחות, יד ימינו עידן וולאס. את החברה ייצג המנכ"ל ערן מיטל. גיא גיסין וזאב שרף היו מטעם המחזיקים.
כעת ייצאו עידן וואלס וערן מיטל לארה"ב, יחברו ליצחק תשובה שכבר נמצא שם כאשר המטרה היא לקדם את העיסקה עם אותה קרן שאמורה להיכנס לנעליו של תשובה בדלק נדל"ן.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
7.תביעהקטלא קניא 29/08/2011 09:17הגב לתגובה זו0 0האם יש למישהו התיחסות לתביעה שהוגשה נגד תשובה וקבוצת דלק שרוקנו את קופתה של דלק נדלן באופן לא חוקיסגור
-
6.המניה שווה אפס, האג" חים בתסריט הגרוע גם קרובמבין באמת 29/08/2011 08:26הגב לתגובה זו0 0לאפס. בתסריט הגרוע אם הקרן הזרה לא תיקח את החברה ותכניס 500 מיליון ואם תשובה לא יכניס יד עמוק עמוק לכיס (וכרגע הסימנים הם שלא יעשה את זה) וכששווי הנכסים בדו" ח הבא יורד במיליארד וחצי (רק החניונים ירדו ב 1.3 מיליארד) והנושים המובטחים יקחו את המגיע להם, ישאר לבעלי האג" ח אפס. אז כ" ה באמת ימכרו 5% במחיר הפארי לתשובה (כמו שכתב נכון מגיב 1) וכל השאר, נייר שאפילו לנגב איתו לא נעים. אז עד שלא יהיו התפתחויות ממשיות עם החברה או הצהרה חד משמעית של תשובה מגובה בבטחונות אין ערך לאג" ח. בטוח שאין ערך למניה.סגור
-
5.הדרך למעלה סלולה - המניה לפני המראה !!! (ל"ת)משקיע 29/08/2011 06:53הגב לתגובה זו0 0סגור
-
4.האם כדאי לרכוש מניות של דלק נדל" ן ?שאלה למביני ענין 28/08/2011 19:30הגב לתגובה זו0 0מה דעדכם בנושא האם המניה צפויה לעלות אחרי שירדה כל כך הרבה ? תודה למשיבים !סגור
-
תשובה להאם כדאי לקנות מניות דלק נדלןאלירן 29/08/2011 00:38הגב לתגובה זו0 0אני אישית יש לי מספר מניות של דלק נדלן ( אחזקה ממש זניחה באחוזים ביחס לפרופליו שלי ) אבל מבחינה כלכלית תכלס אין שווי לדלק נדלן ורוב הסיכוים שהמניות שווים לאפס בירוב זה או אחר אלא אם יקרה איזה תרחיש מאוד מוזר שלא עולה לדעתי כרגע, מבחינת החוב לדעתי הוא דווקא הרבה יורת אטרקטיבי אבל כמובן בעל סיכון רב ולבעלי מרחב נשימה. כאמור הכל דעתי האישיתסגור
- טען עוד
-
אין מה לחפש במניה של חברה שאגח שלה בתשואה כזוהאגח עדיף על המניה 28/08/2011 23:45הגב לתגובה זו0 0ובכל מקרה, מדובר על השקעה לא סולידית במצבה הנוכחי של דלק נדלן. יש סיכוי לרווח יפה אבל קיים סיכון שצריך לקחת בחשבון.סגור
-
3.טיפש מי שמוכר את האגח בפחות מ 50 אגורות.תקשיבו טוב 28/08/2011 10:02הגב לתגובה זו0 0גם בתסריט הכי גרוע הוא לא ישלם פחות מזה!סגור
-
2.הוא רמאי-לא יעזור כלום!!! (ל"ת)vvv 28/08/2011 09:58הגב לתגובה זו0 0סגור
-
1.תשובה מתמחר את האג" ח ב5% - הסכם הזויאנליסט אג" ח 28/08/2011 09:53הגב לתגובה זו0 0אם לא יושג הסדר" תשובה יציע הצעת רכש בסך 36 מליון שקל לפי מחיר פרי " כולם ירצו למכור לכן לכל אחד ינתן עשירית מאחזקתו . 95אחוז מהנותר לא יהיו שווים את הנייר .סגור
-
מה אתה מבלבל תמוח.מה זה החזון הלא מובן שלך.תגובה 28/08/2011 10:20הגב לתגובה זו0 0תחזור למכור פלאפלסגור
