הערת עסק חי לטאו: רשמה צמיחה שלילית של כ-56% ברבעון, הפסידה 52.3 מ' ש'

חברת טאו תשואות שבשליטת איש העסקים אילן בן דב פירסמה דו"חות כספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה של השנה, אליהם הוצמדה הערת "עסק חי".

מדו"חות חברה לרבעון השני עולה, כי הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-10.6 מיליון שקל, צמיחה שלילית של כ-56% לעומת הכנסות של כ-24 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של כ-52.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-67.34 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההתחייבויות השוטפות של החברה מסתכמות בכ-744.5 מיליון שקל, לעומת כ-152.5 מיליון שקל. ההתחיבויות השוטפות כוללות התחיבויות בגין אג"ח ואג"ח להמרה בסכום כולל של כ-683 מיליון שקל, מתוכן, 358.94 מיליון שקל אג"ח להמרה וכ-324.1 אג"ח רגילות.

היקף ההתחייבויות הכולל של טאו מסתכם בכ-763.3 מיליון שקל, והגרעון בהון מסתכם בכ-354.1 מיליון שקל. החברה מדווחת כי בסוף הרבעון השני הסתכמה יתרת ההלוואות שלה לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומתאגיד פיננסי, בנטרול מזומנים ונכסים שווי ערך למזומנים, בכ-56.8 מיליון שקל. סכום זה אינו כולל ערבות בנקאית של בנק לאומי להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב מסדרה א'.

החברה סגרה את הרבעון עם מזומנים ונכסים שווי ערך למזומנים בסכום של כ-1.6 מיליון שקל. לחברה נכסים פיננסים זמינים למכירה בשווי של כ-111.7 מיליון שקל.