1. ראשי
  3. בארץ

דלק נדל"ן הולכת להסדר: תשובה יזרים כסף, פרופ' אמיר ברנע יגבש מתווה

מתווה ההסדר יכלול פריסת חוב, המרה למניות דלק נדל"ן, והזרמת הון פרטית של בעל השליטה יצחק תשובה
 | 
telegram
(18)

חברת דלק נדל"ן, בשליטתו של יצחק תשובה, תגיש בשבוע הבא הצעה להסדר החוב בחברה, כאשר את המתווה של ההסדר יתכנן פרופסור אמיר ברנע.

ההסדר צפוי לכלול: המרת חוב למניות, יצירת סדרת אג"ח חדשה והזרמה של מאות מיליוני שקלים במזומן מצידו של יצחק תשובה, בעוד שבעלי האג"ח יתבקשו לתספורת של מיליוני שקלים.

קצת הסטוריה

עם פרוץ המשבר בשווקים, בשלהי 2008, נקלעה החברה לקשיים עקב ירידה חדה בשווי נכסיה מחד, והלוואות הענק שבאמצעותן מימנה את הרכישות מאידך. במהלך 2009 פרש רוז'נסקי מתפקידו, ומאז מבצעת החברה מימוש מסיבי של נכסים תחת ניהולו של ערן מיטל.

החברה אמנם מכרה בשנים האחרונות נכסים ברחבי העולם תמורת מיליארדי שקלים, כדי לעמוד בהתחייבויותיה בזמן, אך לאחרונה התרוקנה קופת החברה ואין ביכולתה לעמוד בהתחייבויות הענק. לפני מספר חודשים היא פנתה למחזיקי האג"ח בבקשה לדחות את תשלומי הקרן בסך כ-300 מיליון שקל בחמישה חודשים, עד לחודש ינואר 2012.

היום הודיעה החברה על כוונתה לפרוע תשלומי בגובה של 60 מיליון שקל (שהבטיחה לשלם ב-15.11) עד ליום רביעי הבא. הכוונה הייתה להשיג חלק מהתשלום מעסקה למכירת חלקה בקניון ביתן אהרון לכרמית אלרואי (בתו של תשובה), תמורת 38 מיליון שקל, אלא שהתוכנית לא יצאה לפועל עד כה.

תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
 לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
 חזור לתגובה
  • 14.
    חובות צריך להחזיר גם מילירדים מכספי הציבור
    יעקב 18/11/2011 13:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תשובה צריך להבין שחובות צריך להחזיר . זורקים משפחה לרחוב בגלל חוב של 50 אלף ש" ח וכאן תשובה לא פורע 2.0 מיליארד והוא וחבר יועציו מוזמנים לתת הרצאות איך לעשות עסקים במקום לשבת בבית סוהר.
    סגור
  • 13.
    אגח כה שכבר היה אמור להיפרע חצי יש לשלם יותר
    אגח כה=אגח ט אפריקה 18/11/2011 12:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רכיב התשלום כעת והמחמ צריך להיות לטובת מחזיקי אגח כה, שכבר יש איחור של חודשים בפרעון מחצית החוב אליהם (בדומה לתנאים המועדפים של אגח ט של אפריקה בשעתו). מצפה מתשובה להזרמת כספים לפחות כמו של לבייב. בושה וחרפה שהוא מבקש תספורת, לבייב בסוף שילם הכל.
    סגור
  • 12.
    דלק נדלן זה לא אפריקה
    יצק 18/11/2011 10:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שימו לב שדלק נדלן זה לא אפריקה מבחינה עסקית, הסיכוי של דלק נדלן להתרומם הוא קלוש באפריקה עשו גם שטויות בכמויות, אבל פוטנציאל הצמיחה הוא אדיר למי שמסתכל לטווח הארוך
    סגור
  • מסכים. בניגוד לדלק נדלן לאפריקה נותר מנוע צמי
    אסף א. 18/11/2011 11:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חה. הם לא וותרו והמשיכו בבנית האפימול לדוגמא. דלק נדלן יהפוך לשלד בורסאי בסופו של יום.
    סגור
  • 11.
    יצחק אם חסר לך יין לשבת אתה מוזמן אליי לקידוש (ל"ת)
    משה 18/11/2011 09:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • טען עוד
  • 10.
    לא לוותר רק פשיטת רגל
    susnk 18/11/2011 08:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רבותי לא לוותר רק תשלום מלא או כינוס נכסים [ פשיטת רגל ] תשובה לחוץ והוא ישלם. הבעייה היא כרגיל המוסדיים [ שפועלים משיקולים זרים ] חייבים להפנות את כל האש לכיוונם,ולא להניח להם להגיע לשום הסדר ,ר ק ת ש ל ו ם מ ל א.
    סגור
  • 9.
    נובל לכלכלה לתשובה . איך לחיות על חשבון אחרים
    חי במינוס 18/11/2011 07:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ועוד שיגידו לך תודה על כך
    סגור
  • 8.
    הזדמנות באג" ח
    מרים 18/11/2011 06:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    האג" ח נסחרות ב 30-45% מערך הפדיון. סיפור דומה לאג" ח אפריקה ערב הסדר החוב בחברה. האג" ח זינקו בעשרות אחוזים בעקבות ההסדר. נראה שזה יהיה התרחיש גם כאן וגם בהנחה הסבירה שתהיה תספורת.
    סגור
  • 7.
    איפא הכבוד טרבלסי
    יוסי 17/11/2011 22:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם רק יציע תספורת יותר לא יוכל לגייס כסף בכל החברות שלו, והוא צריך עכשוי הרבה כסף בשביל לפתח את שדות הגז
    סגור
  • 6.
    מה זה אומר לגבי המניה האם היא תפרוץ קדימה ? (ל"ת)
    רוני 17/11/2011 21:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • ממש ההיפך. המניה תרד. הסבר בפנים
    אסף א. 18/11/2011 08:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הסדר החוב כנראה יהיה באותו מתווה של אפריקה ישראל (פרופ׳ אמיר רקם אותו בזמנו), דהיינו, איחוד האגחים לסדרה אחת ארוכה (כלומר דחיית תשלומים בריבית יותר גבוהה), תשלום מסויים לבעלי האגח הקצר ע״י הזרמת כסף של בעל הבית (תשובה) והמרת חלק מהאגח במניות. באפריקה ישראל , מיד לאחר הסדר החוב, המניה ירדה מכיוון שרב בעלי החוב לא חשבו שיש למניה ערך ומיד מחרו אותה אחרי שהומר האגח למניה. זה יצר לחץ חזק מאוד על נמיה. הכרישים שהבינו את זה במאוד מועד, עשו שורט על המניה וגרפו הון. אני ממליץ לך לגגל קצת על הסדר החוב של אפריקה ולהצליב עם גרף המניה. מקווה שעזרתי. שבת שלום.
    סגור
  • 5.
    זו הבשורה שחיכינו לה- הדרך למעלה סלולה!!! (ל"ת)
    משקיע 17/11/2011 21:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • תשובה הוא רב נוכל שמממן את הפנטזיות שלו מהציב
    משקיע לשעבר שהתעשת 18/11/2011 08:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הייתי מושקע בעבר בדלק נדלן ויצאתי אחרי הפסדים מאוד כבדים, ואם הייתי נשאר עד היום לא היה נשאר לי כלום. תשובה הוא רב נוכל שמממן את הפנטזיות שלו מכיסו של ציבור משקיעים תם לב . אם יש למישהו טיפת שכל שיברח מהר ככל האפשר ומי שיש לו כסף היום עדיף שישב בצד כי המצב מאוד מסוכן והמשקיעים הקטנים הפכו לכלי משחק בידי המוסדיים
    סגור
  • 4.
    המניה לא שווה כלום. האג" ח לא בטוח .
    ד" ר חכמון 17/11/2011 20:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ועוד יש לו חוצפה לדבר על תספורת.
    סגור
  • 3.
    ריבית אג" ח
    דודי 17/11/2011 20:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בואו נראה את תשובה קודם כל משלם את ריבית על אג" ח ה' שהיה צריך לשלם ב-27/8/2011 ואח" כ התחייהב לשלם עד 15/11/2011, ועכשיו מבטיח לשלם עד יום רביעי הבא ה-23/11/2011. אח" כ נראה מהן תוכניותיו לגבי הסדר החוב הכולל.
    סגור
  • 2.
    תספורת
    יוסי 17/11/2011 20:40
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אסור להסכים לתספורת
    סגור
  • 1.
    מניות הגז כבטוחה נלך לכל הסדר תמורת ריבית. (ל"ת)
    לתשובה אסור לגנוב. 17/11/2011 20:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • יש לזכור- מתנהל מו" מ מול 3 גופים שונים למכירה
    טל 18/11/2011 03:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עסקה שכזו תרים גבוה את המניה.
    סגור
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של
אני מאשר קבלת ניוזלטרים ודיוורים פרסומיים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הסלולר בהתאם למפורט בסעיף 10בתנאי השימוש
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות