קבוצת דלק
לראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה, חברת הדירוג S&P מעלות מעלה את דירוג החוב של
דלק קבוצה
+0.77%
דלק קבוצה
46,860
+0.77%
במעלות קובעים את תחזית דירוג הקבוצה כמתפתחת, ומציינים כי המשך ההצלחה בפעולות של הקבוצה תאפשר פעולת דירוג חיובית נוספת. השינוי במעמד דלק נעשה בעקבות מימוש נכסים, ללא התגמולים שיגיעו לחברה לאחר עסקת המכירה של הקרקע בעכו ב-200 מיליון שקל להראל ותדהר.
בחודש מרץ היכה משבר הקורונה ללא רחמים בקבוצת דלק. השוק חזה התפרקות של החברה ואי עמידה בחובות ושלח את המניה לירידה של 90% (במתווה שנתי). החברה הייתה אז כל כך ממונפת בעקבות רכישת נכסי הנפט של שברון בים הצפוני עד שניכר היה כי יש לבצע מהלכים דרסטיים כדי לעמוד בחובות האג"ח. מאז השתפר המצב של החברה בעקבות הגעה להסכמים עם הנושים והמשך הנזלה של נכסים. אפילו משבר האנרגיה העולמי נראה כבר לקראת פתרון.
- כל הכותרות
במעלות מציינים לחיוב את הפעולות שבהן נקטה החברה בחודשים האחרונים אשר כללו מימושי נכסים, גיוסי הון ודיבידנדים משמעותיים מחברות בנות שהובילו להפחתה דרסטית של כמעט ארבעה מיליארד שקלים בחוב הפיננסי של הקבוצה בשנה האחרונה, מ-9.3 מיליארד שקל בתחילת 2020, לרמה של כ- 5.4 מיליארד שקלים.
בהתאם למתודולוגיית הדירוג של מעלות S&P, לא נלקחו בחשבון בתחזית הדירוג תזרימים עתידיים מפעולות נוספות שמקדמת הנהלת החברה בימים אלה כדוגמת הנפקת איתקה,. בנוסף, לא נלקחו בחשבון דיבידנדים עתידיים מחברות בנות, ואחזקות הקבוצה בנכסים משמעותיים נוספים כגון תמלוגי העל מלווייתן, יתרת האחזקה בדלק ישראל (וכן המניות שעשויות להתקבל בחברה אגב מהלך של הפיצול המתוכנן בדלק ישראל), הלוואת המוכר שניתנה לרוכשי הפניקס בהיקף של כ – 250 מיליון שקלים, ונכס נדל"ן בהרצליה.
כאמור, גם מבלי לקחת בחשבון את התזרימים מהפעולות האמורות, עלה דירוג החברה, לאור הפעולות שהשלימה בהצלחה הנהלת החברה בחודשים האחרונים מאז פרוץ המשבר אשר הובילו להקטנה משמעותית של החוב, ולאור השיפור במקורות החברה. במעלות מעריכים כי ביצוע פעולה הונית באיתקה ובנכסי הליבה האחרים של הקבוצה ישפיע גם הוא משמעותית לטובה על תמונת הנזילות של החברה לשנה הקרובה ויתמוך בפעולת דירוג חיובית.
העלאת הדירוג של דלק מהווה נקודת זכות לטובתו של עידן וולס מנכ"ל חברת האחזקות מאז דצמבר 2019. זו לא הייתה תקופה עבור המנכ"ל החדש שבכל זאת היה צריך לנהל את המשבר שפקד את החברה.
וולס: "אנו שמחים על העלאת הדירוג ע"י מעלות S&P, אשר מהווה בראש ובראשונה הבעת אמון בפעולות המשמעותיות שביצענו ובמהלכים המורכבים שהשלמנו בחודשים האחרונים, בהיקפים חסרי תקדים, על מנת לעמוד בכל התחייבויותינו, לשפר את הנזילות ולחזק את ההון של הקבוצה. דוח הדירוג והעלאת הדירוג, כמו גם הירידה בתשואות האג"ח של הקבוצה בשבועות האחרונים, מצביעים על המשך המגמה החיובית במיצובה הפיננסי של החברה ואנו מאמינים כי המשך התקדמות במהלכים הנוספים שאנו מקדמים בימים אלה תבוא לידי ביטוי גם בדירוגים הבאים."
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
19.כרגיל באיחור משמעותיאדי 02/02/2021 06:18הגב לתגובה זו2 0אין שום ערך לחברות הדירוג. הם פשוט מסתכלים על מחירי השוק ומעדכנים בהתאם, רק באיחור מאוד משמעותי. בשביל זה לא צריל להיות חברת דירוג אשראי. כל טמבל יכול לעשות את זה.סגור
-
18.בטטה..במקום לתפוס את המומנטום מאתמול היא יורדת (ל"ת)גל 01/02/2021 12:32הגב לתגובה זו2 0סגור
-
17.זהו..הדלק הספיק לה רק ל- 7 אחוז אתמול..חחח (ל"ת)tt 01/02/2021 12:31הגב לתגובה זו2 0סגור
-
16.עכשיו נזכרוגבי 01/02/2021 11:45הגב לתגובה זו1 1אם היה להם טיפה יותר אומץ ואחריות כלפי הציבור אז היו עושים זאת כבר לפני כמה חודשים.סגור
-
15.דלק לא קרובה להתאושש מהמשבר רק מנסים לפתות פה משקיעיםעובדים על הציבור 01/02/2021 00:18הגב לתגובה זו1 7ממש יצאה מהמשבר חברת דלק נו באמת הצחקתם אותנו , עוד נסיון לפתות משקיעים תמימים , דלק לא קרובה לצאת מהמשבר והעתיד של מחירי הנפט והגז די ירודסגור
- טען עוד
-
אם היתה יוצאת אז השער היה פי 3...אסף 01/02/2021 08:35הגב לתגובה זו4 0השאלה היא האם המחיר שלה כרגע גבוה ונמוך ביחס לנכסיה והצפי להמשךסגור
-
14.המעז מצליחיהודה אלידע 31/01/2021 23:18הגב לתגובה זו6 1וכך בעל הבית (שכולם אוהבים לשנוא) הצליח לאסוף מניות מהציבור בזול, אמנם זה דרש ממנו להסתכן (מה שלא מפחיד אותו) אך גם הוכיח בפעם המאה את העקרון העתיק "רק המעז מצליח". זה נכון בעסקים לא פחות מבשדה הקרב. אז בפעם הבאה שתקנאו במיליארדר מנתניה, תצדיעו לפני שתלכלכו עליו.סגור
-
13.Hydrogen amongst Joe Biden’s clean energy plansבזן תשתית מימן 31/01/2021 22:50הגב לתגובה זו1 2Hydrogen amongst Joe Biden’s clean energy plans for the US בזן תקים תשתית מימן... By Molly Burgess on Jan 28, 2021 NEWS New US President Joe Biden’s promise to act on climate immediately and ambitiously was music to the hydrogen industry’s ears as the sector gears up to help progress a Clean Energy Revolution and Environmental Justice in the country Hydrogen amongst Joe Biden’s clean energy plans for the US בז"ן תקים תשתית להפקת מימן לרכבים: זכתה במענק משרד האנרגיה בניגוד לרכב בעל מנוע בנזין או סולר, ברכב המתודלק במימן מתרחש תהליך בו נוצר חשמל הנאגר בסוללה שאחראית על הנעת המנוע החשמלי; המתקן החדש יעלה 12 מיליון שקל, מתוכם 10% יסובסדו ע"י משרד האנרגיה; מטרת המתקן היא לייצר, לדחוס ולשנע מימן, כשהיעד הראשוני בפרויקט הוא להעביר את היכולת הזו עבור תחנת תדלוק מימנית ראשונה בארץ 29.12.2020, 16:05 | ליאור גוטמןסגור
-
12.חברה של עבריין ענק מנזיל נכסים עבור מי ?שגב 31/01/2021 17:57הגב לתגובה זו4 17גנב את הפנסיונרים ולא מחזיר אגורה .סגור
-
11.בשורות טובות למחזיקי אג"ח דלק נדל"ןיאצ'ק 31/01/2021 17:48הגב לתגובה זו6 5עכשיו יהיה סוף סוף כסף להחזיר את חובות דלק נדל"ן לאזרחי ישראל שהלוו כסף לחברה ועברו תספורת נוראה.סגור
-
אין לזה קשר עם דלק נדלןלימבו 01/02/2021 03:22הגב לתגובה זו1 0נראה, שנציגות מחזיקי האגח של דלק נדלן הייתה מפוחדת והתקפלה.סגור
-
10.אף אחד לא שואל איך נפט כזה גבוההגיל1 31/01/2021 17:04הגב לתגובה זו5 3מוחזק לפני קריסה עם סיום הסגרים - הפוך על הפוךסגור
-
9.נו באמתמייק 31/01/2021 16:37הגב לתגובה זו5 9חברת מידרוג אובייקטיבית בדיוק כפי שהמפקח על הבנקים אובייקטיבי בייחס לבנקיםסגור
-
8.הללויה (ל"ת)אלון 31/01/2021 16:17הגב לתגובה זו7 2סגור
-
7.מניית דלק עדיין הזדמנות (ל"ת)תום 31/01/2021 16:11הגב לתגובה זו10 2סגור
-
נכון רק בטווח הקצרמינו 31/01/2021 18:23הגב לתגובה זו2 5בטווח הארוך , ביידן חוזר לאמנה למניעת גזי חממה ,מעבר לאנרגיה נקיה וצמצום השימוש בנפט וסולר . תוסיף לכך את המעבר המיידי והמהיר מאד למכוניות חשמליות ותקבל עודף ענק של מלאי נפט ונפילה חדה במחיר .סגור
-
6.עד מאי 2021ש 31/01/2021 15:58הגב לתגובה זו19 320000-25000, לדעתי בלבד!סגור
-
הערכה שמרנית (ל"ת)חיים 31/01/2021 17:24הגב לתגובה זו3 0סגור
-
5.Go תשובה Go (ל"ת)מושקע בדלק קבוצה 31/01/2021 15:45הגב לתגובה זו5 2סגור
-
4.ושכולם יאכלו את הכובעתשובה 31/01/2021 15:39הגב לתגובה זו17 2שאפו לתשובה ווולססגור
-
3.מזמן כתבתי שהאג"חים יגיעו לפארי.יש רא לי 31/01/2021 15:30הגב לתגובה זו15 1הם עדיין רחוקים משם ויש הזדמנות. הנפקת איתקה תקפיץ אותם למעלה, תקראו את הודעת החברה משבוע שעבר. ג.נ. מחזיק.סגור
-
נמתין ונראהמתעניין 01/02/2021 04:01הגב לתגובה זו2 0גם אני קניתי בתקופה הגרועה (פברואר עד אפריל) כמה אג"חים של דלק בשערים של 24 - 36 אגורות. אם אפילו יתקרבו לפארי...... הללויה !!!!סגור
-
2.דרךהמלךחנן 31/01/2021 15:00הגב לתגובה זו19 2בשלב הבא דוחות מצויינים הורדת הערת עסק חי ועוד מהלכים המתוכננים לגבי הנפקה של איתקה בבורסה בלונדון בתל אביב והשמיים הם הגבולסגור
-
1.נו נו אולי סופסוף תתעורר ... (ל"ת)אסף 31/01/2021 14:51הגב לתגובה זו5 1סגור
