איך הרשימה השחורה של הפנטגון עלולה להשפיע על מניות ה-EV?

בעוד טנסנט היא השם הבולט ביותר ברשימה, שם אחר תפס את העין של חלק מהמשקיעים והצית חששות בנוגע לבטיחות של חלק גדול מהרכבים החשמליים בעולם.

• איך הכי טוב להיחשף לסקטור האנרגיה בוול סטריט?
• אלון מאסק תורם 112 מיליון דולר במניות טסלה לעמותות מסתוריות

יצרנית הסוללות ששולטת במעל שליש משוק ה-EV

Contemporary Amperex Technology היא חברה סינית המייצרת סוללות לרכבים חשמליים, ושולטת בנתח שוק של מעל שליש, כאשר נתח השוק שלה עלה ב-3 השנים האחרונות מ-35% ל-38%. גם השם שלה נכלל ברשימה השחורה של הפנטגון והמניה שלה יורדת ב-5.5% לשווי של 150 מיליארד דולר. מטה החברה הממוקם בנינגדה, פוג'יאן, ורשימת הלקוחות שלה כוללת את השמות הגדולים ביותר בתעשיית הרכב: טסלה Tesla -4.06%   של אילון מאסק, פורד Ford Motor Co -1.61%  , פולקסווגן, סטלנטיס והונדה.

שוק הסוללות לרכבים חשמליים נשלט בעיקר על ידי החברה ו-BYD, שהן יחד אחראיות ליותר ממחצית מהשוק העולמי. הצעד האמריקאי מגיע בתזמון גרוע במיוחד עבור CATL, שמתכננת הנפקה שנייה בהונג קונג ב-2025, מהלך שצפוי להזרים לחברה לפחות 5 מיליארד דולר.

• אינמוד מורידה תחזיות לשנת 2024; המניה יורדת ב-11%
• למה מניות המחשוב הקוונטי יורדות?
• תוכן שיווקי כמה מצבים בהם עו"ד ירושות וצוואות הוא הכתובת עבורכם

דו"ח של סיטיבנק הצביע על תרומתה של CATL לשוק האמריקאי, כאשר 4% ממכירות הסוללות שלה ב-2023 היו לארה"ב, ו-35% מהסוללות למתקני אגירת אנרגיה. דיווחים נוספים העלו כי חברת Duke Energy Corp שקלה להפסיק להשתמש בסוללות של CATL בפרויקט בבסיס חיל הנחתים הגדול בארצות הברית.

איך החדשות משפיעות על מניות ה-EV?

הרשימה השחורה של הפנטגון לא אומרת שיוטלו עכשיו סנקציות או מגבלות על החברות הכלולות, כך שהפגיעה העיקרית כרגע היא רק במוניטין של אותן חברות. קשה לדעת אם חברות ה-EV יחפשו ספק אחר, במיוחד לאור העובדה ששוק הסוללות לא גדול במיוחד וגם המתחרות האחרות של CATL הן סיניות.

בינתיים מניות ה-EV לא נראות שהם מושפעות כל כך מהחדשות, כאשר טסלה יורדת בטרום ב-1.7%, ניו NIO -4.25%   ב-1%, ריביאן Rivian Automotive  ופורד ללא שינוי ואקספנג Xpeng Motors 9.45%   עולה ב-3.4%.