איך להרוויח בשוק תנודתי - למשקיעים מתוחכמים בלבד

המדדים בוול סטריט רשמו אתמול תנודתיות חריפה. השווקים התחילו בצניחה שהגיעה ל-5%, עברו לעליות שהגיעו אפילו ל-3% בגלל התבטאות שהתפרשה לא נכון. חשוב מאוד להתעכב על זה, זה מראה את כוחה הגדול של התקשורת על שוקי המניות ואת החשיבות של המשקיעים בהבנת התהליכים התקשורתיים וסינון המידע. אפשר להרוויח מזה הרבה כסף. 

זה התחיל בדיווח שגוי בערוצי הכלכלה לרבות ב-CNBC לפיו יועץ כלכלי בכיר של הנשיא דונלד טראמפ, קווין האסט, שמכהן כראש המועצה הכלכלית הלאומית, אמר כי ממשל טראמפ שוקל הפסקה של 90 יום בהטלת מכסים על כל המדינות – פרט לסין. זה הפך את השווקים מנפילות לזינוקים. הוא אמר זאת ברשת פוקס ניוז. אפשר לראות את הסרטון, זה זמין ברשת. המסר באתרים הכלכליים לא היה נכון. 

בראיון נשאל האסט ישירות: "האם הנשיא ישקול הפסקה של 90 יום במכסים?" תגובתו של האסט לא היתה שכן, אלא שהוא חושב שהנשיא צריך להחליט מה שהוא צריך להחליט. בכל זאת, אחרי זמן מאוד קצר עלתה כותרת שאסט אמר שטראמפ "שוקל הפסקת מכסים של 90 יום עבור כל המדינות פרט לסין".

בואו נחשוב על זה רגע. האם מסר כל כך חשוב היה יוצא מיועץ כלכלי ולא מטראמפ עצמו? האם אתם כמשקיעים צריכים לבטוח באמירה של יועץ כלכלי בשלטון הדיקטטורה של טראמפ במיוחד שזה מסר שנוגד את מה שטראמפ מאמר כמה שעות קודם לכן? אל תסמכו על זה באופן עיוור, צפו בסרטון, קראו את הדיווחים באופן מלא.

• הנאסד"ק עלה ב-1.9%; אפל קפצה ב-4%, אנבידיה ב-3%
• הנאסד"ק נפל ב-4.3%; טבע צנחה ב-9%, סולאראדג' עם 19%

ובהמשך באמת הגיעה הכחשה, הבית הלבן אמר שזה לא מה שאמר היועץ, שזה פייק ניוז והוא צדק, המדדים צנחו בחזרה למינוס 2%. מי שהקשיב, מי שהבין את הפרשנות הלא נכונה, יכל להבין שהולכים לזינוק ענק (8% ממינוס 5% לפלוס) שהוא לא אמיתי - שיהיו ירידות בהמשך וזה מה שקרה.

תחשבו עכשיו על משקיעים מתוחכמים שיושבים על כל פיסת מידע, רואים את השוק מטפס, מבינים תוך כמה דקות את הסיטואציה ומוכרים מניות או קונים פוטים או עושים שורט כשהשוק עולה כי הם מבינים שזה יתהפך. הם מרוויחים בגדול. זו רק דוגמה, דוגמה חשובה, ואתמול היו הרבה מאוד סוחרים וקרנות שהרוויחו הרבה כסף ורואים את זה בתנודות המאוד דרמטיות בחצי שעה-שעה שכללה את ההשפעה של הטעות. המדדים רק בשביל להדגים מקטע מסוים של 2-3 דקות - עברו בשלב מסוים ממינוס 2.6%, תוך כמה שניות למינוס 0.5%, לפלוס 1%, למינוס 0.2%, לפלוס 0.5%, לפלוס 2%, לפלוס 2.5%, לפלוס 1.2%, לפלוס 0.1%. אין כאן רציפות, יש בלבול ובלגן.

זה מלמד על שחקנים ומשקיעים שהיו מנוגדים בהערכות שלהם וזרקו פקודות הפוכות כמעט בלי לימיט. האופטימיים חשבו שזהו הולכים להסדר והשוק יזנק, אז מה אכפת להם לקנות בעלייה של 1% אחרי שהשוק נפל 15%, והפסימיים (במקרה הזה הריאליים כי הם הבינו את הדיווח), מכרו בהתאוששות כי הם הבינו שזה פיברוק, פייק. 

• טראמפ מצמץ שוב - הפעם מול סין; מחריג סמארטפונים, מחשבים ושבבים מהמכסים החדשים
• הפחד של המשקיעים: אי וודאות שתוביל לביטול תחזיות; לוג’יטק היא רק הסנונית
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

המדדים עשו אתמול את הדרך הכי ארוכה מעולם ביום אחד - יש מנעד שמבטא את ההפרש בין השער הגבוה ביותר לשער הנמוך ביותר באותו היום. הגבוה בנאסד"ק היה 16,292 נקודות, הנמוך היה 14,784, הסגירה היתה ב-15,603 נקודות. יש כאן תנודה של 10.2% מהנמוך לגבוה. זה כבר קרה בעבר, אם כי זה מאוד נדיר, אבל מה שהיה אתמול חריג מאוד זו הדרך המצטברת, ומה זה בעצם? נניח שהמדד עלה מ-14,784 ל-16,292 וירד חזרה ל-15,200 ועלה שוב ל-16,100 וחוזר חלילה. כמה אחוזים המדד בעצם גמע ביום אחד? לרוב מדובר על אחוזים בודדים - אתמול זה היה מעל 20%!   

אלו ימים שסחרני יום ומשקיעים מתוחכמים יכולים להרוויח הרבה, אבל גם להפסיד הרבה. זה בסופו של דבר סוג של הימורים, אבל יש הימורים עם תוחלת חיובית שזה קרוב איכשהו להשקעה - כמו המקרה של הפרשנות הלא נכונה. אז מכלול של דברים יכולים לייצר לכם רווחים בשוק. גם השקעות ערך שזה הבסיס לטווח הארוך, גם ניצול הזדמנויות במסחר יומי או מהיר, גם מגמות. העיקר להבין את הסיכונים ולדעת לשחק בכסף שאתם יכולים להפסיד חלק גדול ממנו.